(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11.80%-853.8萬 | 15.25%-833.3萬 | -12.16%-1,210.5萬 | -6.15%-3,296.5萬 | 35.05%-470.2萬 | 8.51%-763.7萬 | -32.38%-983.3萬 | -34.21%-1,079.3萬 | -27.76%-3,105.6萬 | -4.14%-723.9萬 |
持續經營淨收入 | -7.59%-1,122萬 | -35.74%-1,237.1萬 | 0.33%-1,148.9萬 | -5.91%-4,106.6萬 | 5.99%-999.7萬 | -21.30%-1,042.8萬 | 5.19%-911.4萬 | -16.06%-1,152.7萬 | -27.02%-3,877.6萬 | -47.26%-1,063.4萬 |
持續經營損益 | 53.88%75.4萬 | 77.96%-10.8萬 | 12.87%86.8萬 | 177.56%43.2萬 | -21.66%-33.7萬 | 118.75%49萬 | -78.18%-49萬 | 435.81%76.9萬 | -303.62%-55.7萬 | 41.81%-27.7萬 |
折舊和攤銷 | 12.50%9,000 | 156.25%9,000 | -71.88%9,000 | 3.13%3.3萬 | 12.50%9,000 | 14.29%8,000 | -328.57%-1.6萬 | 220.00%3.2萬 | -21.95%3.2萬 | -27.27%8,000 |
其他非現金項目 | 51.56%29.1萬 | 47.34%24.9萬 | 44.44%20.8萬 | 70.00%69.7萬 | 43.28%19.2萬 | 62.71%19.2萬 | 116.67%16.9萬 | 80.00%14.4萬 | 44.88%41萬 | -18.79%13.4萬 |
營運資金變化 | -26.53%111.3萬 | 450.78%315萬 | -164.03%-230.5萬 | -5.84%467.8萬 | 73.18%493.4萬 | 294.23%151.5萬 | -151.97%-89.8萬 | -174.55%-87.3萬 | 25.55%496.8萬 | 3,491.67%284.9萬 |
-預付費用(增)減 | -67.19%8.3萬 | -21.45%21.6萬 | -20.77%14.5萬 | -189.11%-9萬 | -19.37%-80.1萬 | -20.44%25.3萬 | -6.46%27.5萬 | 14.38%18.3萬 | 55.38%10.1萬 | 21.98%-67.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -18.38%103萬 | 350.13%293.4萬 | -132.01%-245萬 | -2.03%476.8萬 | 62.93%573.5萬 | 214.94%126.2萬 | -181.80%-117.3萬 | -204.45%-105.6萬 | 25.05%486.7萬 | 353.61%352萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.80%-853.8萬 | 15.25%-833.3萬 | -12.16%-1,210.5萬 | -6.15%-3,296.5萬 | 35.05%-470.2萬 | 8.51%-763.7萬 | -32.38%-983.3萬 | -34.21%-1,079.3萬 | -27.76%-3,105.6萬 | -4.14%-723.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -0.33%1,000萬 | 3.76%1,037.6萬 | 0.00%1,000萬 | 300.33%4,003.3萬 | 0.00%1,000萬 | 1,003.3萬 | 1,000萬 | 1,000萬 | -72.84%1,000萬 | 0.01%1,000萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | 200.00%3,000萬 | 0.00%1,000萬 | --0 | --1,000萬 | --1,000萬 | -66.67%1,000萬 | 0.00%1,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --1,003.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -0.33%1,000萬 | 3.76%1,037.6萬 | 0.00%1,000萬 | 300.33%4,003.3萬 | 0.00%1,000萬 | --1,003.3萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | -72.84%1,000萬 | 0.01%1,000萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 42.48%2,559.8萬 | 30.87%2,355.5萬 | 38.02%2,566萬 | -53.11%1,859.2萬 | 28.62%2,036.2萬 | -25.69%1,796.6萬 | -43.05%1,799.9萬 | -53.11%1,859.2萬 | 46.08%3,964.8萬 | -56.75%1,583.1萬 |
當期現金流變化 | -38.98%146.2萬 | 6,290.91%204.3萬 | -254.97%-210.5萬 | 133.57%706.8萬 | 91.89%529.8萬 | 128.70%239.6萬 | 99.56%-3.3萬 | 92.63%-59.3萬 | -268.37%-2,105.6萬 | -9.42%276.1萬 |
期末現金流 | 32.89%2,706萬 | 42.48%2,559.8萬 | 30.87%2,355.5萬 | 38.02%2,566萬 | 38.02%2,566萬 | 28.62%2,036.2萬 | -25.69%1,796.6萬 | -43.05%1,799.9萬 | -53.11%1,859.2萬 | -53.11%1,859.2萬 |
自由現金流 | -11.80%-853.8萬 | 15.25%-833.3萬 | -12.16%-1,210.5萬 | -6.15%-3,296.5萬 | 35.05%-470.2萬 | 8.51%-763.7萬 | -32.38%-983.3萬 | -34.21%-1,079.3萬 | -27.76%-3,105.6萬 | -4.14%-723.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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