(FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
非持續經營活動現金淨額 | ||||
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -91.81%1,511萬 | 339.35%1.85億 | -181.24%-7,711.7萬 | -2,742.01萬 |
資本性支出 | -9.95%-1,921.9萬 | 0.65%-1,748萬 | -94.89%-1,759.4萬 | ---902.77萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -102.36%-611.6萬 | 970.49%2.59億 | -6.42%-2,975萬 | ---2,795.44萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 147.42%3,205.7萬 | -318.25%-6,759.8萬 | -508.71%-1,616.2萬 | ---265.51萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --0 | -218.06%-1,442.3萬 | --1,221.72萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -91.81%1,511萬 | 339.35%1.85億 | -181.24%-7,711.7萬 | ---2,742.01萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 1,226.24%1.09億 | -1,339.41%-971.6萬 | -102.90%-67.5萬 | 2,324.87萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---3,470.93萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1.19億 | ---- | ---- | --5,953.98萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6.62%-840.8萬 | -1,173.99%-788.6萬 | -13.05%-61.9萬 | ---54.76萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 1,226.24%1.09億 | -1,339.41%-971.6萬 | -102.90%-67.5萬 | --2,324.87萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 307.62%1.01億 | -46.91%2,475.5萬 | 540.94%4,662.9萬 | --727.51萬 |
當期現金流變化 | 42.85%1.11億 | 488.02%7,770.1萬 | -149.62%-2,002.5萬 | --4,035.65萬 |
利率變動影響 | 5.29%-146.7萬 | 16.22%-154.9萬 | -79.18%-184.9萬 | ---103.19萬 |
期末現金流 | 108.55%2.1億 | 307.62%1.01億 | -46.88%2,475.5萬 | --4,659.96萬 |
自由現金流 | 69.46%-3,887.3萬 | -1,321.06%-1.27億 | 38.13%1,042.3萬 | --754.57萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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