(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 66.36%-77.1萬 | -57.94%118.9萬 | 93.29%-28萬 | -185.43%-356.5萬 | -96.75%7.5萬 | -464.97%-229.2萬 | 230.70%282.7萬 | -106.27%-417.5萬 | 75.03%-124.9萬 | 136.36%231萬 |
持續經營淨收入 | 125.53%208.3萬 | 90.60%-173.1萬 | -377.15%-416萬 | 82.56%-3,444.4萬 | 93.65%-937.6萬 | -17.56%-816萬 | 52.00%-1,840.9萬 | 133.36%150.1萬 | -545.54%-1.97億 | -1,077.25%-1.48億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --878.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -54.43%197.7萬 | -54.88%191.5萬 | -56.21%183.9萬 | -26.27%1,716.1萬 | -31.73%437.9萬 | -26.39%433.8萬 | -35.27%424.4萬 | -4.83%420萬 | 38.47%2,327.6萬 | 55.57%641.4萬 |
遞延稅費 | -189.34%-127.6萬 | -11.58%45.8萬 | -75.26%-34萬 | -117.48%-56.8萬 | -116.65%-45.1萬 | -155.54%-44.1萬 | 304.74%51.8萬 | ---19.4萬 | 870.14%325萬 | 741.94%270.9萬 |
其他非現金項目 | 57.88%129.3萬 | 10.69%118萬 | 111.40%104.3萬 | -193.66%-666.9萬 | 123.45%59.3萬 | 210.23%81.9萬 | --106.6萬 | ---914.7萬 | -484.26%-227.1萬 | -1,690.57%-252.9萬 |
營運資金變化 | -1,089.36%-592.3萬 | -128.82%-142.3萬 | 125.67%48.7萬 | 723.76%677.4萬 | -13.23%423.2萬 | 63.78%-49.8萬 | 445.73%493.7萬 | 39.97%-189.7萬 | 64.08%-108.6萬 | 238.24%487.7萬 |
-應收款項(增)減 | -465.35%-324.8萬 | -86.25%51.7萬 | 201.40%43.1萬 | 144.14%261.9萬 | -191.54%-217.2萬 | 142.76%88.9萬 | 212.31%375.9萬 | -39.66%14.3萬 | -294.81%-593.4萬 | 26.96%-74.5萬 |
-預付費用(增)減 | 83.77%104.2萬 | -91.70%11.6萬 | -26.98%-51.3萬 | 220.68%159.3萬 | 135.11%3.3萬 | 387.82%56.7萬 | 489.14%139.7萬 | 39.70%-40.4萬 | -63.77%-132萬 | 91.28%-9.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1.09%37萬 | 44.01%-33.2萬 | 48.37%-73萬 | -105.93%-8.2萬 | 16.17%155.9萬 | 171.07%36.6萬 | -1,594.29%-59.3萬 | -339.26%-141.4萬 | 543.27%138.3萬 | 145.29%134.2萬 |
-其他流動資產變化 | 115.27%51.9萬 | 16.13%-177.3萬 | 11,985.71%84.6萬 | -91.51%26.8萬 | 565.09%577.3萬 | -461.65%-339.8萬 | -172.37%-211.4萬 | 124.14%7,000 | 132.14%315.5萬 | 194.35%86.8萬 |
-其他流動負債變化 | -292.99%-465.1萬 | -73.79%7.6萬 | 498.65%88.5萬 | 5.33%351.6萬 | -0.19%103.8萬 | -18.14%241萬 | 219.83%29萬 | 45.05%-22.2萬 | -40.74%333.8萬 | -49.04%104萬 |
-其他營運資本變化 | 103.38%4.5萬 | -101.23%-2.7萬 | -6,071.43%-43.2萬 | 33.26%-114萬 | -181.06%-199.9萬 | -44.31%-133.2萬 | 700.55%219.8萬 | 99.76%-7,000 | -145.16%-170.8萬 | 498.54%246.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 66.36%-77.1萬 | -57.94%118.9萬 | 93.29%-28萬 | -185.43%-356.5萬 | -96.75%7.5萬 | -464.97%-229.2萬 | 230.70%282.7萬 | -106.27%-417.5萬 | 75.03%-124.9萬 | 136.36%231萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 25.69%-89.4萬 | 65.25%-62.8萬 | 58.74%-72.7萬 | 64.32%-681.5萬 | -28.57%-204.3萬 | 75.96%-120.3萬 | 78.80%-180.7萬 | 55.82%-176.2萬 | 82.09%-1,910.3萬 | 60.71%-158.9萬 |
資本性支出 | 10.31%-68.7萬 | 26.55%-47.3萬 | 65.75%-46萬 | 67.10%-330.9萬 | 31.86%-55.6萬 | 73.95%-76.6萬 | 76.66%-64.4萬 | 62.09%-134.3萬 | 13.20%-1,005.8萬 | 73.72%-81.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 56.36%-14.4萬 | 84.85%-15.5萬 | 79.92%-5.1萬 | -60.36%-309.5萬 | -445.05%-148.8萬 | 65.80%-33萬 | -288.97%-102.3萬 | 40.79%-25.4萬 | -0.05%-193萬 | 39.47%-27.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | 41.12%-6.3萬 | --0 | -30.91%-21.6萬 | 94.22%-41.1萬 | 100.20%1,000 | 90.26%-10.7萬 | 97.45%-14萬 | -931.25%-16.5萬 | -1,543.19%-711.5萬 | -129.36%-50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 25.69%-89.4萬 | 65.25%-62.8萬 | 58.74%-72.7萬 | 64.32%-681.5萬 | -28.57%-204.3萬 | 75.96%-120.3萬 | 78.80%-180.7萬 | 55.82%-176.2萬 | 82.09%-1,910.3萬 | 60.71%-158.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 106.38%3,000 | -95.09%134.7萬 | 1,040.00%9.4萬 | -98.78%6,000 | -95.20%129.4萬 | -4.7萬 | 16,141.42%2,744.8萬 | -135.71%-1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -84.22%473.3萬 | --0 | --0 | --466.8萬 | --6.5萬 | 36,685.37%3,000萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100.6萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -74.79%26.8萬 | 16.09%20.2萬 | --0 | ---- | ---- | 24.33%106.3萬 | 544.44%17.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 102.68%3,000 | -40.05%-365.4萬 | 41.30%-10.8萬 | --6,000 | ---344萬 | ---11.2萬 | -331.95%-260.9萬 | ---18.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 106.38%3,000 | -95.09%134.7萬 | 1,040.00%9.4萬 | -98.78%6,000 | -95.20%129.4萬 | ---4.7萬 | 16,141.42%2,744.8萬 | -135.71%-1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.04%3,686.1萬 | -10.21%3,659.2萬 | -15.99%3,857.8萬 | 16.32%4,592萬 | -6.16%3,921.2萬 | -11.59%4,338.7萬 | 21.36%4,075.5萬 | 16.32%4,592萬 | -74.14%3,947.7萬 | -16.93%4,178.8萬 |
當期現金流變化 | 52.28%-166.5萬 | -75.76%56.1萬 | 83.22%-100.4萬 | -227.30%-903.3萬 | -363.57%-187.4萬 | 10.15%-348.9萬 | -85.79%231.4萬 | 0.47%-598.4萬 | 106.36%709.6萬 | 106.86%71.1萬 |
利率變動影響 | 287.03%128.3萬 | -191.82%-29.2萬 | -219.90%-98.2萬 | 358.96%169.1萬 | -63.75%124萬 | 79.85%-68.6萬 | 140.36%31.8萬 | 594.07%81.9萬 | 60.87%-65.3萬 | 845.32%342.1萬 |
期末現金流 | -6.97%3,647.9萬 | -15.04%3,686.1萬 | -10.21%3,659.2萬 | -15.99%3,857.8萬 | -15.99%3,857.8萬 | -6.16%3,921.2萬 | -11.59%4,338.7萬 | 21.36%4,075.5萬 | 16.32%4,592萬 | 16.32%4,592萬 |
自由現金流 | 52.36%-166.5萬 | -45.00%56.1萬 | 83.04%-100.7萬 | 49.00%-1,038萬 | -372.95%-196.8萬 | 20.13%-349.5萬 | 109.55%102萬 | 1.25%-593.7萬 | -7.38%-2,035.2萬 | 107.12%72.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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