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(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,030.05%-19.81萬 | 13.28%-28.64萬 | 3.34%-26.5萬 | -12.67%-97.35萬 | -125.89%-39.04萬 | 111.16%2.13萬 | -1.08%-33.03萬 | -57.91%-27.41萬 | -86.4萬 | -17.28萬 |
持續經營淨收入 | -0.96%-19.76萬 | -309.82%-29.09萬 | -21.62%-31.66萬 | -19.90%-145.79萬 | -167.22%-114.04萬 | 43.70%-19.57萬 | 136.72%13.86萬 | -307.21%-26.03萬 | ---121.59萬 | ---42.68萬 |
其他非現金項目 | -29.50%1.45萬 | 102.51%9,698 | -5,360.13%-10.3萬 | -5,381.70%-47.74萬 | ---10.91萬 | --2.05萬 | -20,384.65%-38.7萬 | 29.15%-1,886 | ---8,709 | ---- |
營運資金變化 | -107.62%-1.5萬 | 25.65%-6.09萬 | 111.75%7,217 | 133.36%9.26萬 | 26.08%3.94萬 | 1,114.70%19.65萬 | 55.07%-8.19萬 | 42.59%-6.14萬 | ---27.75萬 | --3.13萬 |
-應收款項(增)減 | -147.00%-9.14萬 | 162.94%7.65萬 | -118.10%-3.03萬 | 177.97%17.36萬 | 71.63%-6.67萬 | 141.49%19.44萬 | -348.27%-12.15萬 | 243.09%16.74萬 | ---22.27萬 | ---23.51萬 |
-預付費用(增)減 | 274.37%1.14萬 | -59.61%1.14萬 | 342.87%11.56萬 | -405.12%-12萬 | -237.11%-10.37萬 | 103.23%3,051 | 665.62%2.83萬 | ---4.76萬 | ---2.38萬 | --7.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 6,998.09%6.5萬 | -1,415.63%-14.88萬 | 56.91%-7.81萬 | 225.40%3.89萬 | 9.98%20.98萬 | 82.87%-942 | 105.00%1.13萬 | -1,916.03%-18.13萬 | ---3.1萬 | --19.08萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,030.05%-19.81萬 | 13.28%-28.64萬 | 3.34%-26.5萬 | -12.67%-97.35萬 | -125.89%-39.04萬 | 111.16%2.13萬 | -1.08%-33.03萬 | -57.91%-27.41萬 | ---86.4萬 | ---17.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 113.63%7.69萬 | 38.82%-22.39萬 | 81.31%-25.91萬 | 6.81%-290.4萬 | 39.79%-58.71萬 | -706.37%-56.41萬 | 49.96%-36.6萬 | -3.51%-138.68萬 | -311.63萬 | -97.52萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --11.55萬 | --0 | --0 | -54.08%-45.46萬 | -1,142.80%-80.96萬 | --0 | --23.87萬 | 131.21%11.63萬 | ---29.5萬 | --7.76萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 92.89%-3.86萬 | 64.02%-22.43萬 | 82.63%-26.14萬 | 11.44%-250.63萬 | 115.60%16.56萬 | -731.10%-54.35萬 | 15.00%-62.33萬 | -55.20%-150.5萬 | ---283萬 | ---106.15萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 113.63%7.69萬 | 38.82%-22.39萬 | 81.31%-25.91萬 | 6.81%-290.4萬 | 39.79%-58.71萬 | -706.37%-56.41萬 | 49.96%-36.6萬 | -3.51%-138.68萬 | ---311.63萬 | ---97.52萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10萬 | 2,727.09%20萬 | -92.05%30萬 | 1,343.26%374.82萬 | 82.66%-1.71萬 | 0 | -7,613 | 1,284.53%377.28萬 | 25.97萬 | -9.83萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --10萬 | 307,592.31%20萬 | 1,665.64%30萬 | ---- | ---- | --0 | --65 | --1.7萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 4,576.35%400萬 | --0 | --0 | --0 | --400萬 | --8.55萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.25萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -156.06%-25.18萬 | --0 | --0 | ---7,678 | ---24.41萬 | ---9.83萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --10萬 | 2,727.09%20萬 | -92.05%30萬 | 1,343.26%374.82萬 | 82.66%-1.71萬 | --0 | ---7,613 | 1,284.53%377.28萬 | --25.97萬 | ---9.83萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.15%3.9萬 | -87.59%34.93萬 | -18.40%57.34萬 | -84.11%70.27萬 | -19.55%156.8萬 | -0.64%211.07萬 | -11.56%281.46萬 | -84.11%70.27萬 | --442.33萬 | --194.91萬 |
當期現金流變化 | 96.09%-2.12萬 | 55.91%-31.03萬 | -110.61%-22.41萬 | 96.52%-12.93萬 | 20.20%-99.45萬 | -209.75%-54.28萬 | 33.48%-70.39萬 | 270.20%211.19萬 | ---372.06萬 | ---124.63萬 |
期末現金流 | -98.87%1.78萬 | -98.15%3.9萬 | -87.59%34.93萬 | -18.40%57.34萬 | -18.40%57.34萬 | -19.55%156.8萬 | -0.64%211.07萬 | -11.56%281.46萬 | --70.27萬 | --70.27萬 |
自由現金流 | -1,030.05%-19.81萬 | 13.28%-28.64萬 | 3.34%-26.5萬 | -20.88%-147.35萬 | -473.76%-89.04萬 | 111.16%2.13萬 | -1.08%-33.03萬 | 49.81%-27.41萬 | ---121.9萬 | ---15.52萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |