(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 130.77%20 | -272.28%-3,132 | -120.16%-49 | -126.07%-3,000 | -100.43%-18 | 95.09%-65 | 101.82%1,818 | 3,371.43%243 | -1,117.43%-1,327 | 3,776.15%4,225 |
持續經營淨收入 | 4.14%-2.07萬 | -57.70%-10.26萬 | -314.93%-3.65萬 | 16.25%-1.96萬 | -40.09%-2.49萬 | -42.76%-2.16萬 | 16.09%-6.51萬 | 63.70%-8,808 | -43.56%-2.34萬 | 15.99%-1.78萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.58萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -3.76%2.07萬 | 7.27%9.95萬 | 4.59%3.65萬 | -24.83%1.66萬 | 13.08%2.49萬 | 55.95%2.16萬 | 511.66%9.27萬 | 43.76%3.49萬 | 36.31%2.2萬 | 3.47%2.2萬 |
-應收款項(增)減 | 39.42%-63 | -47.24%-1,253 | 75.37%-134 | -198.14%-480 | -1,173.81%-535 | 0.00%-104 | -239.04%-851 | -19.56%-544 | -76.92%-161 | -112.35%-42 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3.93%2.08萬 | 7.63%10.07萬 | 3.36%3.66萬 | -23.21%1.7萬 | 15.29%2.54萬 | 55.53%2.17萬 | 520.12%9.36萬 | 43.32%3.54萬 | 36.54%2.22萬 | 5.35%2.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 130.77%20 | -272.28%-3,132 | -120.58%-50 | -126.17%-2,999 | -100.43%-18 | 95.09%-65 | 101.82%1,818 | 3,371.43%243 | -1,116.51%-1,326 | 3,775.23%4,224 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.55%146 | 124.52%3,278 | -93.54%196 | -26.71%3,196 | 2,245.26%3,213 | 124.52%3,278 | -3.63%1,460 | 108.88%3,035 | 179.19%4,361 | -90.57%137 |
當期現金流變化 | 132.31%21 | -272.28%-3,132 | -120.58%-50 | -126.24%-3,000 | -100.40%-17 | 95.09%-65 | 3,405.45%1,818 | 2,937.50%243 | -1,116.51%-1,326 | 3,775.23%4,224 |
期末現金流 | -94.80%167 | -95.55%146 | -95.55%146 | -93.54%196 | -26.71%3,196 | 2,245.26%3,213 | 124.52%3,278 | 124.52%3,278 | 108.88%3,035 | 179.19%4,361 |
自由現金流 | 130.77%20 | -272.28%-3,132 | -120.58%-50 | -126.17%-2,999 | -100.43%-18 | 95.09%-65 | 101.82%1,818 | 3,371.43%243 | -1,116.51%-1,326 | 3,775.23%4,224 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。