(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 421.05%19.8萬 | 3.8萬 | 92.20%-1.7萬 | 63.55%-21.8萬 | -25.89%-59.8萬 | |||||
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | 421.05%19.8萬 | --3.8萬 | ---- | ---- | 92.20%-1.7萬 | 63.55%-21.8萬 | -25.89%-59.8萬 |
現金付款 | -39.98%-282.9萬 | 13.08%-202.1萬 | -60.12%-232.5萬 | 3.39%-145.2萬 | 18.05%-150.3萬 | -14.77%-183.4萬 | 16.81%-159.8萬 | 12.92%-192.1萬 | 18.27%-220.6萬 | 25.87%-269.9萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -39.98%-282.9萬 | 13.08%-202.1萬 | -60.12%-232.5萬 | 3.39%-145.2萬 | 18.05%-150.3萬 | -14.77%-183.4萬 | 16.81%-159.8萬 | 12.92%-192.1萬 | 18.27%-220.6萬 | 25.87%-269.9萬 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | -91.30%2,000 | -77.88%2.3萬 | -49.51%10.4萬 | -13.81%20.6萬 | 30.60%23.9萬 | -2.66%18.3萬 | -67.81%18.8萬 | -29.81%58.4萬 |
經營活動現金淨額 | -39.98%-282.9萬 | 13.00%-202.1萬 | -88.71%-232.3萬 | 9.55%-123.1萬 | 16.40%-136.1萬 | -19.79%-162.8萬 | 22.56%-135.9萬 | 21.51%-175.5萬 | 17.58%-223.6萬 | 17.39%-271.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -195.56%-126.5萬 | 58.24%-42.8萬 | 3.12%-102.5萬 | -33.25%-105.8萬 | -156.96%-79.4萬 | 43.51%-30.9萬 | -267.11%-54.7萬 | 76.35%-14.9萬 | -105.26%-63萬 | 180.17%1,197.3萬 |
資本性支出 | -200.48%-126.5萬 | 70.33%-42.1萬 | -45.39%-141.9萬 | -25.77%-97.6萬 | -151.13%-77.6萬 | 43.30%-30.9萬 | -242.77%-54.5萬 | 74.40%-15.9萬 | 47.24%-62.1萬 | 39.52%-117.7萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | 86.27%-7,000 | 37.80%-5.1萬 | -355.56%-8.2萬 | ---1.8萬 | ---- | -120.00%-2,000 | 211.11%1萬 | -106.00%-9,000 | 1,150.00%15萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | --44.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -195.56%-126.5萬 | 58.24%-42.8萬 | 3.12%-102.5萬 | -33.25%-105.8萬 | -156.96%-79.4萬 | 43.51%-30.9萬 | -267.11%-54.7萬 | 76.35%-14.9萬 | -105.26%-63萬 | 180.17%1,197.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 120.91%499.7萬 | 121.11%226.2萬 | 102.3萬 | -7.2萬 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | -69.23%40萬 | 27.08%130萬 | --102.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 377.86%459.7萬 | --96.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 120.91%499.7萬 | 121.11%226.2萬 | --102.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---7.2萬 | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.39%24.4萬 | -84.69%43.1萬 | -45.66%281.6萬 | -29.85%518.2萬 | -20.90%738.7萬 | -17.70%933.9萬 | -14.33%1,134.7萬 | -17.29%1,324.5萬 | 136.39%1,601.3萬 | -52.15%677.4萬 |
當期現金流變化 | 582.89%90.3萬 | 91.96%-18.7萬 | -1.57%-232.5萬 | -6.22%-228.9萬 | -11.25%-215.5萬 | 2.07%-193.7萬 | -3.89%-197.8萬 | 33.57%-190.4萬 | -130.95%-286.6萬 | 223.42%926萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | 22.08%-6萬 | -54.00%-7.7萬 | -233.33%-5萬 | 50.00%-1.5萬 | -600.00%-3萬 | -93.88%6,000 | 566.67%9.8萬 | -117.36%-2.1萬 |
期末現金流 | 370.08%114.7萬 | -43.39%24.4萬 | -84.69%43.1萬 | -45.66%281.6萬 | -29.85%518.2萬 | -20.90%738.7萬 | -17.70%933.9萬 | -14.33%1,134.7萬 | -17.29%1,324.5萬 | 136.39%1,601.3萬 |
自由現金流 | -67.17%-409.4萬 | 35.43%-244.9萬 | -65.71%-379.3萬 | -6.22%-228.9萬 | -11.25%-215.5萬 | -1.63%-193.7萬 | 1.24%-190.6萬 | 32.73%-193萬 | 26.45%-286.9萬 | 78.69%-390.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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