(Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.37%-120.7萬 | 29.07%-712.97萬 | 31.07%-140.85萬 | 38.21%-130.82萬 | 24.08%-198.12萬 | 25.89%-243.18萬 | -355.64%-1,005.11萬 | -2,525.81%-204.34萬 | -138.45%-211.7萬 | -2,093.43%-260.95萬 |
持續經營淨收入 | 44.75%-86.22萬 | 82.98%-276.69萬 | 54.35%-79.5萬 | 114.05%89.36萬 | 77.16%-130.49萬 | 36.16%-156.05萬 | -271.59%-1,626.09萬 | -116.35%-174.15萬 | -800.90%-636.09萬 | -628.72%-571.4萬 |
持續經營損益 | ---- | -103.46%-15.92萬 | ---1.27萬 | ---- | ---- | ---- | --459.64萬 | --0 | --468.76萬 | ---1 |
折舊和攤銷 | -75.85%1.91萬 | -36.53%18.73萬 | -74.70%1.96萬 | -73.19%2.05萬 | -4.48%6.82萬 | 13.12%7.9萬 | -61.73%29.52萬 | -36.10%7.73萬 | -64.26%7.66萬 | -66.95%7.14萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 416.21%579.71萬 | --0 | 138.50%19.2萬 | 989.29%437.77萬 |
營運資金變化 | 61.34%-38.79萬 | -0.33%-454.27萬 | -66.87%-64.97萬 | -189.95%-210.09萬 | 41.92%-78.9萬 | 51.19%-100.32萬 | 3.52%-452.76萬 | 96.24%-38.93萬 | -111.23%-72.46萬 | -37.58%-135.83萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 86.69%-8.04萬 | -28.03%-105.71萬 | -152.60%-12.39萬 | 35.08%-49.7萬 | -76.72%16.84萬 | 40.68%-60.45萬 | 46.38%-82.57萬 | 136.65%23.56萬 | 50.75%-76.55萬 | 352.40%72.33萬 |
-其他流動資產變化 | 4.97%43.41萬 | -198.81%-29.58萬 | 55.26%29.07萬 | -200.99%-85.93萬 | 88.89%-14.08萬 | 218.04%41.35萬 | -582.68%-9.9萬 | -15.49%18.73萬 | 41,002.80%85.08萬 | -359.02%-126.71萬 |
-其他營運資本變化 | 8.70%-74.15萬 | 11.47%-318.98萬 | -0.53%-81.65萬 | 8.06%-74.46萬 | -0.25%-81.65萬 | 30.37%-81.22萬 | -14.80%-360.3萬 | 91.83%-81.22萬 | -110.12%-80.99萬 | 31.55%-81.45萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.37%-120.7萬 | 29.07%-712.97萬 | 31.07%-140.85萬 | 38.21%-130.82萬 | 24.08%-198.12萬 | 25.89%-243.18萬 | -355.64%-1,005.11萬 | -2,525.81%-204.34萬 | -138.45%-211.7萬 | -2,093.43%-260.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 230.64%21.8萬 | 127.43%1.37萬 | 434.97%23.84萬 | 93.89%-1.02萬 | -119.73%-2.39萬 | -1,263.79%-16.68萬 | -4,983,600.00%-4.98萬 | -7.12萬 | -8,266.22%-16.72萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 230.64%21.8萬 | 127.43%1.37萬 | 434.97%23.84萬 | 93.89%-1.02萬 | -119.73%-2.39萬 | -1,263.79%-16.68萬 | -4,983,600.00%-4.98萬 | ---7.12萬 | -8,266.22%-16.72萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 230.64%21.8萬 | 127.43%1.37萬 | 434.97%23.84萬 | 93.89%-1.02萬 | -119.73%-2.39萬 | -1,263.79%-16.68萬 | -4,983,600.00%-4.98萬 | ---7.12萬 | -8,266.22%-16.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 1,172,464.44%2,110.62萬 | 581.94%1.23萬 | 1,461.99萬 | 2.25萬 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --750萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,725萬 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,999.33%3.78萬 | --1.23萬 | --0 | --2.25萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---368.16萬 | --0 | ---263.01萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,172,464.44%2,110.62萬 | 581.94%1.23萬 | --1,461.99萬 | --2.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.11%990.07萬 | 183.79%1,681.25萬 | -40.21%1,129.55萬 | 91.36%1,236.53萬 | 55.78%1,435.67萬 | 183.79%1,681.25萬 | 195.78%592.42萬 | 223.62%1,889.34萬 | 1,846.10%646.17萬 | 1,934.40%921.59萬 |
當期現金流變化 | 50.85%-120.7萬 | -163.48%-691.17萬 | 32.97%-139.48萬 | -108.60%-106.97萬 | 27.69%-199.14萬 | -174.60%-245.57萬 | 177.67%1,088.82萬 | -2,518.74%-208.09萬 | 125.78%1,243.17萬 | -2,176.79%-275.42萬 |
期末現金流 | -39.44%869.37萬 | -41.11%990.07萬 | -41.11%990.07萬 | -40.21%1,129.55萬 | 91.36%1,236.53萬 | 55.78%1,435.67萬 | 183.79%1,681.25萬 | 183.79%1,681.25萬 | 223.62%1,889.34萬 | 1,846.10%646.17萬 |
自由現金流 | 50.85%-120.7萬 | 30.74%-716.54萬 | 32.71%-140.85萬 | 40.14%-130.98萬 | 28.28%-199.14萬 | 25.29%-245.57萬 | -363.94%-1,034.53萬 | -2,585.00%-209.32萬 | -139.74%-218.82萬 | -2,195.39%-277.67萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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