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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.49%-1,954.7萬 | -186.81%-2,153.5萬 | -14.52%-3,169.7萬 | 48.52%-5,274.5萬 | -8.59%-2,497.8萬 | -21.58%-2,489.6萬 | 205.41%2,480.6萬 | 21.89%-2,767.7萬 | -11.57%-1.02億 | -10.58%-2,300.3萬 |
持續經營淨收入 | 45.83%-1,531.3萬 | 34.23%-2,043.2萬 | -132.26%-7,454.1萬 | 7.34%-1.27億 | -8.58%-3,518.6萬 | 9.71%-2,826.6萬 | 18.09%-3,106.6萬 | 8.30%-3,209.4萬 | -14.68%-1.37億 | -4.72%-3,240.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -34.15%2.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.70%4.1萬 | -7.14%1.3萬 |
折舊和攤銷 | -8.74%118萬 | -3.95%126.3萬 | -1.35%131.2萬 | 2.59%526.3萬 | -1.56%132.5萬 | -5.21%129.3萬 | 7.52%131.5萬 | 11.11%133萬 | 13.20%513萬 | 15.54%134.6萬 |
其他非現金項目 | --61.9萬 | --162.7萬 | 237,079.17%5,692.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.4萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -454.34%-791.6萬 | -111.01%-557.5萬 | -1,448.37%-1,706.3萬 | 5,018.26%5,353.7萬 | 76.14%543.4萬 | -135.67%-142.8萬 | 2,904.93%5,063.3萬 | 85.74%-110.2萬 | -74.95%104.6萬 | -21.22%308.5萬 |
-應收款項(增)減 | -173.44%-87.5萬 | -102.73%-133.7萬 | --0 | -802.53%-356.5萬 | ---330萬 | -123.14%-32萬 | 2,854.44%4,897.4萬 | ---4,891.9萬 | ---39.5萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 6,338.89%115.9萬 | -34.34%41.3萬 | -215.37%-87.8萬 | 190.46%315.6萬 | 20.55%174.8萬 | 100.98%1.8萬 | 124.51%62.9萬 | 243.31%76.1萬 | -355.23%-348.9萬 | 68.02%145萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -100.42%-4,000 | -47.26%67.3萬 | -195.57%-1,027.4萬 | 1,009.31%537.4萬 | 336.74%662.1萬 | -5.46%95.3萬 | 30.74%127.6萬 | 15.03%-347.6萬 | -116.47%-59.1萬 | -46.11%151.6萬 |
-其他流動資產變化 | -305.08%-201.8萬 | -61.32%91.4萬 | -55.30%106.3萬 | -298.51%-921.1萬 | -941.94%-1,493.6萬 | -76.27%98.4萬 | 44.53%236.3萬 | 181.55%237.8萬 | 58.90%464萬 | 97.99%177.4萬 |
-其他流動負債變化 | 8.83%-83.6萬 | -101.56%-348.5萬 | -545.72%-291.5萬 | 1,737.34%1,618.7萬 | 1,198.43%1,817.9萬 | -32.32%-91.7萬 | -150.59%-172.9萬 | 446.03%65.4萬 | 123.80%88.1萬 | -152.29%-165.5萬 |
-其他營運資本變化 | -148.93%-534.2萬 | -212.84%-275.3萬 | -108.55%-405.9萬 | --4,159.6萬 | ---287.8萬 | ---214.6萬 | ---88萬 | --4,750萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.49%-1,954.7萬 | -186.81%-2,153.5萬 | -14.52%-3,169.7萬 | 48.52%-5,274.5萬 | -8.59%-2,497.8萬 | -21.58%-2,489.6萬 | 205.41%2,480.6萬 | 21.89%-2,767.7萬 | -11.57%-1.02億 | -10.58%-2,300.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 147.80%1,270.8萬 | -50.48%1,209萬 | 90.15%-55.3萬 | 94.96%-969.8萬 | 89.60%-191.4萬 | -110.74%-2,658.3萬 | 115.38%2,441.5萬 | -101.72%-561.6萬 | -199.72%-1.93億 | -356.75%-1,839.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 92.46%-4.6萬 | 106.20%9萬 | -154.04%-191.8萬 | 15.95%-739.7萬 | -571.55%-458萬 | 6.30%-61萬 | 69.00%-145.2萬 | 72.88%-75.5萬 | -50.37%-880.1萬 | 75.94%-68.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 149.10%1,275.4萬 | -53.61%1,200萬 | 128.08%136.5萬 | 98.75%-230.1萬 | 115.05%266.6萬 | -117.11%-2,597.3萬 | 116.79%2,586.7萬 | ---486.1萬 | -192.37%-1.84億 | -277.14%-1,771.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 147.80%1,270.8萬 | -50.48%1,209萬 | 90.15%-55.3萬 | 94.96%-969.8萬 | 89.60%-191.4萬 | -110.74%-2,658.3萬 | 115.38%2,441.5萬 | -101.72%-561.6萬 | -199.72%-1.93億 | -356.75%-1,839.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 97.71%-3,000 | 136.36%23.4萬 | -100.35%-12.5萬 | 175.75%3,581.7萬 | -7.23%7.7萬 | -101.41%-13.1萬 | -97.20%9.9萬 | 68,692.31%3,577.2萬 | -93.95%1,298.9萬 | -80.92%8.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 191.26%3,600萬 | --0 | --0 | --0 | --3,600萬 | -94.17%1,236萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1.3萬 | ---- | ---- | -56.67%54.6萬 | -33.70%17.9萬 | --0 | ---- | ---- | -66.40%126萬 | -39.73%27萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 87.79%-1.6萬 | 88.43%-3.1萬 | 45.18%-12.5萬 | -15.53%-72.9萬 | 45.45%-10.2萬 | 66.75%-13.1萬 | ---26.8萬 | -356.00%-22.8萬 | 33.93%-63.1萬 | -1,338.46%-18.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 97.71%-3,000 | 136.36%23.4萬 | -100.35%-12.5萬 | 175.75%3,581.7萬 | -7.23%7.7萬 | -101.41%-13.1萬 | -97.20%9.9萬 | 68,692.31%3,577.2萬 | -93.95%1,298.9萬 | -80.92%8.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.66%3,065.1萬 | -60.67%3,986.2萬 | -26.93%7,223.7萬 | -74.04%9,886.3萬 | -29.34%9,905.2萬 | -8.11%1.51億 | -70.43%1.01億 | -74.04%9,886.3萬 | 486.44%3.81億 | -64.43%1.4億 |
當期現金流變化 | 86.74%-684.2萬 | -118.68%-921.1萬 | -1,405.97%-3,237.5萬 | 90.56%-2,662.6萬 | 35.10%-2,681.5萬 | -117.05%-5,161萬 | 127.60%4,932萬 | 106.50%247.9萬 | -189.26%-2.82億 | -212.95%-4,131.6萬 |
期末現金流 | -75.96%2,380.9萬 | -79.66%3,065.1萬 | -60.67%3,986.2萬 | -26.93%7,223.7萬 | -26.93%7,223.7萬 | -29.34%9,905.2萬 | -8.11%1.51億 | -70.43%1.01億 | -74.04%9,886.3萬 | -74.04%9,886.3萬 |
自由現金流 | 23.01%-1,963.8萬 | -192.27%-2,154.9萬 | -18.23%-3,361.5萬 | 45.94%-6,014.2萬 | -24.80%-2,955.8萬 | -20.72%-2,550.6萬 | 182.77%2,335.4萬 | 25.61%-2,843.2萬 | -13.78%-1.11億 | -0.20%-2,368.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |