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(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.41%-15.58萬 | 14.21%-87.4萬 | 19.51%-21.34萬 | 51.35%-14.9萬 | -50.62%-27.41萬 | 10.52%-23.75萬 | 38.92%-101.88萬 | 37.99%-26.51萬 | 60.04%-30.63萬 | 28.58%-18.2萬 |
持續經營淨收入 | -22.84%-22.01萬 | -504.02%-781.26萬 | -4,345.87%-710.21萬 | 46.32%-23.02萬 | 8.43%-30.11萬 | 52.34%-17.92萬 | 68.69%-129.34萬 | 88.30%-15.97萬 | 43.68%-42.89萬 | 74.71%-32.88萬 |
持續經營損益 | ---- | ---4.9萬 | ---2,488 | --1 | ---1 | ---4.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.00%6,475 | 0.00%2.59萬 | 0.00%6,475 | 0.00%6,475 | 0.00%6,474 | 0.00%6,475 | 0.00%2.59萬 | 5.61%6,475 | -2.65%6,475 | -1.31%6,474 |
營運資金變化 | 363.08%5.78萬 | 45.87%6.21萬 | -114.20%-9,005 | 176.67%7.47萬 | -76.44%1.84萬 | -1,547.75%-2.2萬 | -94.02%4.26萬 | -63.96%6.34萬 | 50.42%-9.75萬 | -84.60%7.8萬 |
-應收款項(增)減 | -168.20%-4,084 | -6,093.98%-1.03萬 | -192.14%-4,112 | -1,948.48%-5,490 | -2,472.95%-6,668 | 215.00%5,988 | 97.88%-166 | 225.22%4,463 | -94.16%297 | 107.55%281 |
-預付費用(增)減 | 87.38%-1,819 | -61.89%2.32萬 | 576.14%2.81萬 | -182.27%-1.11萬 | -44.41%2.06萬 | -142.79%-1.44萬 | -91.62%6.09萬 | -101.29%-5,906 | 97.71%-3,937 | -83.63%3.71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 570.02%6.37萬 | 370.29%4.92萬 | -150.90%-3.3萬 | 197.34%9.13萬 | -89.14%4,409 | 54.50%-1.36萬 | -161.14%-1.82萬 | 123.31%6.49萬 | -213.12%-9.38萬 | -85.68%4.06萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.41%-15.58萬 | 14.21%-87.4萬 | 19.51%-21.34萬 | 51.35%-14.9萬 | -50.62%-27.41萬 | 10.52%-23.75萬 | 38.92%-101.88萬 | 37.99%-26.51萬 | 60.04%-30.63萬 | 28.58%-18.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -456.79%-32.75萬 | 59.70%-28.89萬 | 5.49%-10.69萬 | -212.37%-9.03萬 | 9.26%-18.35萬 | 119.05%9.18萬 | 78.06%-71.67萬 | 86.71%-11.31萬 | 109.50%8.04萬 | 68.65%-20.22萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --38.68萬 | --2,488 | --0 | --0 | --38.43萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -11.96%-32.75萬 | 5.73%-67.57萬 | 3.29%-10.94萬 | -212.37%-9.03萬 | 9.26%-18.35萬 | 39.29%-29.25萬 | 78.06%-71.67萬 | 86.71%-11.31萬 | 109.50%8.04萬 | 68.65%-20.22萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -456.79%-32.75萬 | 59.70%-28.89萬 | 5.49%-10.69萬 | -212.37%-9.03萬 | 9.26%-18.35萬 | 119.05%9.18萬 | 78.06%-71.67萬 | 86.71%-11.31萬 | 109.50%8.04萬 | 68.65%-20.22萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 135.01萬 | 0 | ||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --135.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --135.01萬 | --1 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.93%93.8萬 | -69.80%75.08萬 | 11.45%125.82萬 | -89.11%14.75萬 | -65.21%60.51萬 | -69.80%75.08萬 | 64.94%248.64萬 | -70.02%112.9萬 | -74.81%135.49萬 | 376.97%173.91萬 |
當期現金流變化 | -231.69%-48.33萬 | 110.78%18.72萬 | 15.32%-32.02萬 | 591.60%111.07萬 | -19.11%-45.76萬 | 80.50%-14.57萬 | -277.29%-173.56萬 | 70.43%-37.82萬 | 85.99%-22.59萬 | -107.66%-38.42萬 |
期末現金流 | -24.86%45.47萬 | 24.93%93.8萬 | 24.93%93.8萬 | 11.45%125.82萬 | -89.11%14.75萬 | -65.21%60.51萬 | -69.80%75.08萬 | -69.80%75.08萬 | -70.02%112.9萬 | -74.81%135.49萬 |
自由現金流 | 34.41%-15.58萬 | 14.21%-87.4萬 | 19.51%-21.34萬 | 51.35%-14.9萬 | -50.62%-27.41萬 | 10.52%-23.75萬 | 38.92%-101.88萬 | 37.99%-26.51萬 | 60.04%-30.63萬 | 28.58%-18.2萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |