(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.93%8,400萬 | -37.71%9,910萬 | 82.50%-4,470萬 | 147.34%7,120萬 | -60.67%7,000萬 | 190.29%9,760萬 | 774.15%1.59億 | -29.89%-2.56億 | -271.36%-1.5億 | 113.69%1.78億 |
持續經營淨收入 | 52.06%4,060萬 | -8.70%3,360萬 | 291.91%3,320萬 | 40.52%7,560萬 | 0.00%2,940萬 | 251.32%2,670萬 | 228.57%3,680萬 | -408.93%-1,730萬 | 53.28%5,380萬 | -17.42%2,940萬 |
持續經營損益 | -239.13%-780萬 | 48.96%-490萬 | 103.03%10萬 | 53.49%-1,730萬 | 27.59%-210萬 | -228.57%-230萬 | 61.75%-960萬 | 61.18%-330萬 | -829.41%-3,720萬 | -363.64%-290萬 |
折舊和攤銷 | 4.09%2,800萬 | 2.23%2,750萬 | 3.08%2,680萬 | 4.22%1.06億 | 1.53%2,650萬 | 7.60%2,690萬 | 5.49%2,690萬 | 2.36%2,600萬 | 1.29%1.02億 | 3.98%2,610萬 |
遞延稅費 | -84.52%240萬 | 58.39%-620萬 | -54.21%-2,930萬 | -44.19%720萬 | 740.00%2,560萬 | -26.89%1,550萬 | -3,080.00%-1,490萬 | -295.83%-1,900萬 | -74.76%1,290萬 | -112.94%-400萬 |
其他非現金項目 | -14.29%120萬 | 204.55%230萬 | -79.69%130萬 | 124.07%1,210萬 | 400.00%650萬 | -39.13%140萬 | -257.14%-220萬 | 1,500.00%640萬 | -54.24%540萬 | -74.51%130萬 |
營運資金變化 | 53.47%1,550萬 | -64.74%4,210萬 | 70.91%-8,020萬 | 43.36%-1.72億 | -120.49%-2,530萬 | 105.99%1,010萬 | 384.96%1.19億 | -27.70%-2.76億 | -16.91%-3.03億 | 839.52%1.24億 |
-應收款項(增)減 | -6.71%3,200萬 | -19.19%-7,080萬 | 448.95%1.04億 | 86.50%-1,700萬 | -121.08%-1,090萬 | 137.98%3,430萬 | -14,750.00%-5,940萬 | 121.86%1,900萬 | 31.98%-1.26億 | 173.96%5,170萬 |
-存貨(增)減 | 52.58%1,480萬 | 256.01%5,320萬 | -9.41%-6,160萬 | 93.58%-1,720萬 | 245.31%6,350萬 | 116.81%970萬 | 66.60%-3,410萬 | 12.58%-5,630萬 | -60.90%-2.68億 | 41.11%-4,370萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -102.22%-40萬 | -78.64%940萬 | -92.18%-1.03億 | -90.14%1,630萬 | -90.92%800萬 | -70.97%1,800萬 | 11.96%4,400萬 | -122.82%-5,370萬 | 50.41%1.65億 | -3.50%8,810萬 |
-其他流動資產變化 | 50.95%-2,320萬 | -92.70%1,090萬 | 92.54%-1,510萬 | -155.17%-1.75億 | -400.40%-7,510萬 | 35.21%-4,730萬 | 916.33%1.49億 | -471.47%-2.02億 | -288.14%-6,870萬 | -32.25%2,500萬 |
-其他營運資本變化 | -67.39%-770萬 | 102.05%3,940萬 | -126.14%-460萬 | 487.50%2,170萬 | -550.00%-1,080萬 | 51.58%-460萬 | 195.45%1,950萬 | 445.10%1,760萬 | -1,500.00%-560萬 | 400.00%240萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.93%8,400萬 | -37.71%9,910萬 | 82.50%-4,470萬 | 147.34%7,120萬 | -60.67%7,000萬 | 190.29%9,760萬 | 774.15%1.59億 | -29.89%-2.56億 | -271.36%-1.5億 | 113.69%1.78億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -31.03%-9,120萬 | -54.02%-9,580萬 | -56.51%-6,730萬 | -25.00%-2.8億 | 17.75%-1.05億 | -59.27%-6,960萬 | -158.51%-6,220萬 | 72.90%-4,300萬 | -90.15%-2.24億 | -86.72%-1.28億 |
資本性支出 | -59.38%-1.34億 | -8.43%-1.22億 | -19.82%-6,830萬 | 4.89%-3.62億 | 17.97%-1.08億 | -65.75%-8,420萬 | -915.32%-1.13億 | 69.50%-5,700萬 | -173.88%-3.81億 | -73.32%-1.32億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -52.17%-350萬 | --0 | --0 | 0.00%-440萬 | 350.00%90萬 | ---230萬 | 371.43%190萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 195.77%4,200萬 | -47.20%2,550萬 | -97.10%40萬 | -49.32%7,880萬 | 525.00%250萬 | 118.46%1,420萬 | -59.95%4,830萬 | -50.71%1,380萬 | 877.99%1.56億 | -89.19%40萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -31.03%-9,120萬 | -54.02%-9,580萬 | -56.51%-6,730萬 | -25.00%-2.8億 | 17.75%-1.05億 | -59.27%-6,960萬 | -158.51%-6,220萬 | 72.90%-4,300萬 | -90.15%-2.24億 | -86.72%-1.28億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 131.85%2,640萬 | -454.86%-5,110萬 | 1,306.45%1.31億 | -131.11%-7,620萬 | -137.04%-1,700萬 | -1,329.31%-8,290萬 | -80.57%1,440萬 | -92.88%930萬 | 1,178.85%2.45億 | 137.82%4,590萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 193.90%3,850萬 | -183.86%-3,690萬 | 541.45%1.5億 | -89.31%3,300萬 | -89.46%660萬 | -794.92%-4,100萬 | -53.44%4,400萬 | -83.93%2,340萬 | 303.40%3.09億 | 66.49%6,260萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---130萬 | ---5,690萬 | ---890萬 | ---3,130萬 | ---1,670萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -9.30%-940萬 | -6.82%-940萬 | -10.75%-1,030萬 | -0.84%-3,610萬 | -5.62%-940萬 | 2.27%-860萬 | 0.00%-880萬 | 0.00%-930萬 | -0.56%-3,580萬 | -2.30%-890萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -35.00%-270萬 | -17.07%-480萬 | -60.42%-770萬 | 41.94%-1,620萬 | 32.05%-530萬 | 31.03%-200萬 | 64.66%-410萬 | 14.29%-480萬 | 36.01%-2,790萬 | 18.75%-780萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 131.85%2,640萬 | -454.86%-5,110萬 | 1,306.45%1.31億 | -131.11%-7,620萬 | -137.04%-1,700萬 | -1,329.31%-8,290萬 | -80.57%1,440萬 | -92.88%930萬 | 1,178.85%2.45億 | 137.82%4,590萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.93%2.72億 | 14.55%3.21億 | -45.86%3.03億 | -16.73%5.59億 | -26.69%3.42億 | -33.68%4億 | -35.94%2.81億 | -16.73%5.59億 | -20.27%6.71億 | -26.86%4.66億 |
當期現金流變化 | 134.97%1,920萬 | -142.95%-4,780萬 | 106.50%1,880萬 | -120.08%-2.85億 | -154.38%-5,220萬 | 65.16%-5,490萬 | -29.02%1.11億 | -28.70%-2.89億 | 28.45%-1.3億 | 181.52%9,600萬 |
利率變動影響 | 118.75%60萬 | -119.23%-150萬 | -101.89%-20萬 | 66.28%2,860萬 | 596.30%1,340萬 | -115.31%-320萬 | 0.00%780萬 | 220.45%1,060萬 | 66.99%1,720萬 | -775.00%-270萬 |
期末現金流 | -14.55%2.92億 | -31.93%2.72億 | 14.55%3.21億 | -45.86%3.03億 | -45.86%3.03億 | -26.69%3.42億 | -33.68%4億 | -35.94%2.81億 | -16.73%5.59億 | -16.73%5.59億 |
自由現金流 | -474.63%-5,020萬 | -149.78%-2,310萬 | 63.84%-1.13億 | 45.23%-2.91億 | -182.86%-3,820萬 | 108.43%1,340萬 | 233.72%4,640萬 | 18.53%-3.13億 | -195.88%-5.31億 | 540.28%4,610萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據