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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -45.64%-6,510萬 | 362.92%3.3億 | 173.14%1.91億 | -13.93%8,400萬 | -37.71%9,910萬 | 82.50%-4,470萬 | 147.34%7,120萬 | -60.67%7,000萬 | 190.29%9,760萬 | 774.15%1.59億 |
持續經營淨收入 | 78.01%5,910萬 | 128.44%1.73億 | 122.11%6,530萬 | 52.06%4,060萬 | -8.70%3,360萬 | 291.91%3,320萬 | 40.52%7,560萬 | 0.00%2,940萬 | 251.32%2,670萬 | 228.57%3,680萬 |
持續經營損益 | -300.00%-20萬 | 24.28%-1,310萬 | 76.19%-50萬 | -239.13%-780萬 | 48.96%-490萬 | 103.03%10萬 | 53.49%-1,730萬 | 27.59%-210萬 | -228.57%-230萬 | 61.75%-960萬 |
折舊和攤銷 | 8.96%2,920萬 | 8.75%1.16億 | 25.66%3,330萬 | 4.09%2,800萬 | 2.23%2,750萬 | 3.08%2,680萬 | 4.22%1.06億 | 1.53%2,650萬 | 7.60%2,690萬 | 5.49%2,690萬 |
遞延稅費 | 95.22%-140萬 | 133.33%1,680萬 | 94.92%4,990萬 | -84.52%240萬 | 58.39%-620萬 | -54.21%-2,930萬 | -44.19%720萬 | 740.00%2,560萬 | -26.89%1,550萬 | -3,080.00%-1,490萬 |
其他非現金項目 | 307.69%530萬 | -36.36%770萬 | -55.38%290萬 | -14.29%120萬 | 204.55%230萬 | -79.69%130萬 | 124.07%1,210萬 | 400.00%650萬 | -39.13%140萬 | -257.14%-220萬 |
營運資金變化 | -101.12%-1.61億 | 107.46%1,280萬 | 239.92%3,540萬 | 53.47%1,550萬 | -64.74%4,210萬 | 70.91%-8,020萬 | 43.36%-1.72億 | -120.49%-2,530萬 | 105.99%1,010萬 | 384.96%1.19億 |
-應收款項(增)減 | -144.97%-4,690萬 | 137.06%630萬 | -443.12%-5,920萬 | -6.71%3,200萬 | -19.19%-7,080萬 | 448.95%1.04億 | 86.50%-1,700萬 | -121.08%-1,090萬 | 137.98%3,430萬 | -14,750.00%-5,940萬 |
-存貨(增)減 | 99.35%-40萬 | 390.70%5,000萬 | -31.34%4,360萬 | 52.58%1,480萬 | 256.01%5,320萬 | -9.41%-6,160萬 | 93.58%-1,720萬 | 245.31%6,350萬 | 116.81%970萬 | 66.60%-3,410萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 79.84%-2,080萬 | -489.57%-6,350萬 | 283.75%3,070萬 | -102.22%-40萬 | -78.64%940萬 | -92.18%-1.03億 | -90.14%1,630萬 | -90.92%800萬 | -70.97%1,800萬 | 11.96%4,400萬 |
-其他流動資產變化 | -439.07%-8,140萬 | 104.85%850萬 | 147.80%3,590萬 | 50.95%-2,320萬 | -92.70%1,090萬 | 92.54%-1,510萬 | -155.17%-1.75億 | -400.40%-7,510萬 | 35.21%-4,730萬 | 916.33%1.49億 |
-其他營運資本變化 | -156.52%-1,180萬 | -47.00%1,150萬 | -44.44%-1,560萬 | -67.39%-770萬 | 102.05%3,940萬 | -126.14%-460萬 | 487.50%2,170萬 | -550.00%-1,080萬 | 51.58%-460萬 | 195.45%1,950萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -45.64%-6,510萬 | 362.92%3.3億 | 173.14%1.91億 | -13.93%8,400萬 | -37.71%9,910萬 | 82.50%-4,470萬 | 147.34%7,120萬 | -60.67%7,000萬 | 190.29%9,760萬 | 774.15%1.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 20.21%-5,370萬 | -14.43%-3.2億 | 37.17%-6,610萬 | -31.03%-9,120萬 | -54.02%-9,580萬 | -56.51%-6,730萬 | -25.00%-2.8億 | 17.75%-1.05億 | -59.27%-6,960萬 | -158.51%-6,220萬 |
資本性支出 | 13.47%-5,910萬 | -10.00%-3.98億 | 31.98%-7,360萬 | -59.38%-1.34億 | -8.43%-1.22億 | -19.82%-6,830萬 | 4.89%-3.62億 | 17.97%-1.08億 | -65.75%-8,420萬 | -915.32%-1.13億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -52.17%-350萬 | --0 | --0 | 0.00%-440萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 50.00%60萬 | -4.82%7,500萬 | 184.00%710萬 | 195.77%4,200萬 | -47.20%2,550萬 | -97.10%40萬 | -49.32%7,880萬 | 525.00%250萬 | 118.46%1,420萬 | -59.95%4,830萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.21%-5,370萬 | -14.43%-3.2億 | 37.17%-6,610萬 | -31.03%-9,120萬 | -54.02%-9,580萬 | -56.51%-6,730萬 | -25.00%-2.8億 | 17.75%-1.05億 | -59.27%-6,960萬 | -158.51%-6,220萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -51.53%6,340萬 | 213.12%8,620萬 | -17.06%-1,990萬 | 131.85%2,640萬 | -454.86%-5,110萬 | 1,306.45%1.31億 | -131.11%-7,620萬 | -137.04%-1,700萬 | -1,329.31%-8,290萬 | -80.57%1,440萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -43.24%8,520萬 | 333.94%1.43億 | -228.79%-850萬 | 193.90%3,850萬 | -183.86%-3,690萬 | 541.45%1.5億 | -89.31%3,300萬 | -89.46%660萬 | -794.92%-4,100萬 | -53.44%4,400萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 97.72%-130萬 | --0 | --0 | --0 | ---130萬 | ---5,690萬 | ---890萬 | ---3,130萬 | ---1,670萬 |
現金股利支付 | -0.97%-1,040萬 | -6.37%-3,840萬 | 1.06%-930萬 | -9.30%-940萬 | -6.82%-940萬 | -10.75%-1,030萬 | -0.84%-3,610萬 | -5.62%-940萬 | 2.27%-860萬 | 0.00%-880萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -48.05%-1,140萬 | -6.79%-1,730萬 | 60.38%-210萬 | -35.00%-270萬 | -17.07%-480萬 | -60.42%-770萬 | 41.94%-1,620萬 | 32.05%-530萬 | 31.03%-200萬 | 64.66%-410萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -51.53%6,340萬 | 213.12%8,620萬 | -17.06%-1,990萬 | 131.85%2,640萬 | -454.86%-5,110萬 | 1,306.45%1.31億 | -131.11%-7,620萬 | -137.04%-1,700萬 | -1,329.31%-8,290萬 | -80.57%1,440萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 21.77%3.69億 | -45.86%3.03億 | -14.55%2.92億 | -31.93%2.72億 | 14.55%3.21億 | -45.86%3.03億 | -16.73%5.59億 | -26.69%3.42億 | -33.68%4億 | -35.94%2.81億 |
當期現金流變化 | -394.68%-5,540萬 | 133.47%9,540萬 | 301.53%1.05億 | 134.97%1,920萬 | -142.95%-4,780萬 | 106.50%1,880萬 | -120.08%-2.85億 | -154.38%-5,220萬 | 65.16%-5,490萬 | -29.02%1.11億 |
利率變動影響 | -50.00%-30萬 | -203.15%-2,950萬 | -311.94%-2,840萬 | 118.75%60萬 | -119.23%-150萬 | -101.89%-20萬 | 66.28%2,860萬 | 596.30%1,340萬 | -115.31%-320萬 | 0.00%780萬 |
期末現金流 | -2.61%3.13億 | 21.77%3.69億 | 21.77%3.69億 | -14.55%2.92億 | -31.93%2.72億 | 14.55%3.21億 | -45.86%3.03億 | -45.86%3.03億 | -26.69%3.42億 | -33.68%4億 |
自由現金流 | -9.91%-1.24億 | 76.38%-6,870萬 | 407.85%1.18億 | -474.63%-5,020萬 | -149.78%-2,310萬 | 63.84%-1.13億 | 45.23%-2.91億 | -182.86%-3,820萬 | 108.43%1,340萬 | 233.72%4,640萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |