(Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 852.94%4,860萬 | -85.65%920萬 | -80.20%9,040萬 | -104.07%-640萬 | -72.26%2,760萬 | -95.42%510萬 | -27.41%6,410萬 | 9.79%4.57億 | 38.47%1.57億 | -15.82%9,950萬 |
持續經營淨收入 | 23.50%-3,450萬 | -249.86%-5,530萬 | -142.02%-1.3億 | -174.10%-5,980萬 | -171.40%-6,240萬 | -149.51%-4,510萬 | -27.79%3,690萬 | 6.82%3.1億 | 37.71%8,070萬 | -11.54%8,740萬 |
持續經營損益 | -150.00%-10萬 | 50.00%-10萬 | 98.88%-10萬 | ---- | ---- | 300.00%20萬 | 96.97%-20萬 | -790.00%-890萬 | -233.33%-40萬 | ---150萬 |
折舊攤銷及損耗 | 21.76%4,700萬 | 22.86%4,730萬 | 2.29%1.56億 | 0.00%4,100萬 | 1.60%3,820萬 | 4.89%3,860萬 | 2.94%3,850萬 | 84.10%1.53億 | 72.27%4,100萬 | 69.37%3,760萬 |
以股票支付的報酬 | -91.82%90萬 | 178.57%110萬 | 40.16%1,710萬 | 71.43%720萬 | -91.67%30萬 | 1,471.43%1,100萬 | -137.84%-140萬 | -6.15%1,220萬 | 35.48%420萬 | 20.00%360萬 |
其他非現金項目 | -0.44%2,250萬 | 0.90%2,240萬 | 18.24%9,660萬 | 41.12%2,780萬 | 21.83%2,400萬 | 11.33%2,260萬 | 2.30%2,220萬 | 31.35%8,170萬 | -32.07%1,970萬 | 49.24%1,970萬 |
營運資金變化 | 160.81%1,350萬 | 74.58%-450萬 | -436.08%-3,260萬 | -177.66%-2,190萬 | 284.81%2,920萬 | -2,366.67%-2,220萬 | -883.33%-1,770萬 | 148.72%970萬 | 362.30%2,820萬 | -50.48%-1,580萬 |
-應收款項(增)減 | 65.22%760萬 | -25.58%640萬 | 420.66%3,880萬 | -386.49%-1,060萬 | 2,313.33%3,620萬 | 179.31%460萬 | 174.78%860萬 | 73.35%-1,210萬 | -32.73%370萬 | 106.73%150萬 |
-預付費用(增)減 | 35.09%770萬 | 5.71%-330萬 | -2,500.00%-260萬 | -232.35%-450萬 | -50.00%-30萬 | 103.57%570萬 | 40.68%-350萬 | 98.44%-10萬 | 466.67%340萬 | 71.43%-20萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 94.46%-180萬 | 66.67%-760萬 | -414.16%-6,880萬 | -132.23%-680萬 | 60.82%-670萬 | -1,647.62%-3,250萬 | -246.15%-2,280萬 | -60.68%2,190萬 | --2,110萬 | -236.80%-1,710萬 |
已支付退稅 | ---70萬 | 88.03%-170萬 | 83.71%-1,650萬 | 96.27%-60萬 | 94.60%-170萬 | ---- | 17.44%-1,420萬 | -182.96%-1.01億 | -120.55%-1,610萬 | -337.50%-3,150萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -32.31%440萬 | 0 | 0 | ||||
經營活動現金淨額 | 852.94%4,860萬 | -85.65%920萬 | -80.39%9,040萬 | -104.07%-640萬 | -72.26%2,760萬 | -95.50%510萬 | -29.33%6,410萬 | 9.14%4.61億 | 36.19%1.57億 | -17.56%9,950萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 64.76%-3,450萬 | 32.40%-5,550萬 | 20.39%-3.03億 | 59.65%-6,210萬 | 36.84%-6,120萬 | -20.27%-9,790萬 | -68.24%-8,210萬 | 2.68%-3.81億 | -51.33%-1.54億 | -1,067.47%-9,690萬 |
資本性支出 | 64.10%-3,540萬 | 33.53%-5,630萬 | 23.40%-3.09億 | 59.64%-6,320萬 | 36.85%-6,220萬 | -18.94%-9,860萬 | ---8,470萬 | ---4.03億 | ---1.57億 | ---9,850萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 108.06%1,590萬 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -40.00%90萬 | -50.00%80萬 | -5.66%500萬 | -18.18%90萬 | -41.18%100萬 | 7.14%150萬 | 45.45%160萬 | -19.70%530萬 | -42.11%110萬 | -22.73%170萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | -50.00%40萬 | -87.50%20萬 | ---- | -900.00%-80萬 | 101.52%100萬 | 108.33%80萬 | --160萬 | -100.54%-10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 32,700.00%6,520萬 | 0 | 0 | ||||
投資活動現金淨額 | 64.76%-3,450萬 | 32.40%-5,550萬 | 3.96%-3.03億 | 59.65%-6,210萬 | 36.84%-6,120萬 | -515.72%-9,790萬 | -67.21%-8,210萬 | 19.38%-3.16億 | -51.48%-1.54億 | -1,067.47%-9,690萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 95.01%-1,450萬 | -91.42%4,890萬 | 306.43%3.18億 | 95.63%3,130萬 | 107.16%730萬 | -4,714.29%-2.91億 | 866.13%5.7億 | -760.34%-1.54億 | 106.23%1,600萬 | -253.82%-1.02億 |
債務發行/償還的淨額 | 101.96%540萬 | -98.27%1,050萬 | 148.69%3.8億 | -84.72%2,700萬 | 241.88%2,270萬 | -775.31%-2.76億 | 1,336.73%6.06億 | 5.68%1.53億 | 283.49%1.77億 | ---1,600萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | 91.58%-1,610萬 | --0 | 88.87%-800萬 | ---- | -22.73%-810萬 | -19.28%-1.91億 | 38.49%-9,270萬 | -648.96%-7,190萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%40萬 | 1,847.83%4,480萬 | -28.47%2,110萬 | 195.16%1,830萬 | -83.33%10萬 | -75.00%40萬 | -89.10%230萬 | 145.83%2,950萬 | 37.78%620萬 | 0.00%60萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -50.37%-2,030萬 | 59.49%-640萬 | -47.67%-5,080萬 | -75.00%-1,400萬 | 3.85%-750萬 | -31.07%-1,350萬 | -90.36%-1,580萬 | 32.42%-3,440萬 | 21.57%-800萬 | 60.61%-780萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 85.70%-1,580萬 | --0 | ---- | 76.27%-140萬 | 54.43%-1,440萬 | -399.46%-1.11億 | -1,439.53%-6,620萬 | ---680萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 95.01%-1,450萬 | -91.42%4,890萬 | 306.43%3.18億 | 95.63%3,130萬 | 107.16%730萬 | -4,714.29%-2.91億 | 866.13%5.7億 | -750.83%-1.54億 | 106.23%1,600萬 | -253.82%-1.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.39%4.38億 | 31.88%4.35億 | -2.11%3.3億 | 52.32%4.72億 | 22.23%4.98億 | 190.10%8.82億 | -2.11%3.3億 | 4.50%3.37億 | -46.54%3.1億 | -17.81%4.08億 |
當期現金流變化 | 99.90%-40萬 | -99.53%260萬 | 1,279.78%1.05億 | -291.75%-3,720萬 | 73.51%-2,630萬 | -469.46%-3.84億 | 1,782.93%5.52億 | -171.20%-890萬 | 107.98%1,940萬 | -218.78%-9,930萬 |
利率變動影響 | 150.00%10萬 | -50.00%10萬 | -94.44%10萬 | -80.00%10萬 | --0 | 0.00%-20萬 | --20萬 | -10.00%180萬 | 25.00%50萬 | --150萬 |
期末現金流 | -12.24%4.37億 | -50.39%4.38億 | 31.88%4.35億 | 31.88%4.35億 | 52.32%4.72億 | 22.23%4.98億 | 190.10%8.82億 | -2.11%3.3億 | -2.11%3.3億 | -46.54%3.1億 |
自由現金流 | 114.12%1,320萬 | -128.64%-4,710萬 | -477.03%-2.18億 | -10,042.86%-6,960萬 | -3,560.00%-3,460萬 | -406.56%-9,350萬 | -122.71%-2,060萬 | -74.28%5,790萬 | -94.12%70萬 | -98.91%100萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。