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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.70%41.12億 | 80.60%21.6億 | 7.19%14.16億 | 11.35%8.14億 | -119.02%-2.78億 | 2.86%47.1億 | 78.77%11.96億 | 2.96%13.21億 | 10.93%7.31億 | 14.62億 |
持續經營淨收入 | 14.09%37.82億 | 14.23%11.48億 | 11.24%9.3億 | 21.64%9.05億 | 9.45%7.99億 | -2.21%33.15億 | 1.31%10.05億 | -7.32%8.36億 | -2.87%7.44億 | --7.3億 |
折舊和攤銷 | 2.67%8.86億 | 8.11%2.4億 | 4.81%2.18億 | 4.83%2.17億 | -6.64%2.11億 | -2.38%8.63億 | -7.50%2.22億 | -5.02%2.08億 | -2.36%2.07億 | --2.26億 |
遞延稅費 | 51.41%-8,600萬 | 210.53%2,100萬 | -325.00%-1,700萬 | 19.05%-5,100萬 | 57.14%-3,900萬 | 0.56%-1.77億 | 58.70%-1,900萬 | -104.65%-400萬 | 43.75%-6,300萬 | ---9,100萬 |
其他非現金項目 | 35.51%-6,900萬 | -267.79%-5.48億 | 540.63%2.05億 | 908.16%3.96億 | -306.78%-1.22億 | 70.44%-1.07億 | -301.35%-1.49億 | 120.00%3,200萬 | 75.98%-4,900萬 | --5,900萬 |
營運資金變化 | -191.97%-5.84億 | 1,261.96%12.53億 | -85.00%3,000萬 | -349.68%-7.06億 | -332.20%-11.61億 | -6.62%6.35億 | 114.94%9,200萬 | -7.41%2億 | -481.48%-1.57億 | --5億 |
-應收款項(增)減 | -125.76%-2.45億 | 35.30%8.01億 | -5,840.00%-2.87億 | 66.31%-1.25億 | -187.45%-6.34億 | 552.86%9.51億 | 166.44%5.92億 | -96.84%500萬 | -209.17%-3.71億 | --7.25億 |
-存貨(增)減 | 46.15%-11.95億 | 232.38%4.17億 | 28.13%-4.6億 | 77.83%-1.41億 | -60.99%-10.11億 | -126.43%-22.19億 | -384.62%-3.15億 | -546.46%-6.4億 | -9.28%-6.36億 | ---6.28億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 200.20%5.13億 | 174.59%3.2億 | 736.00%3.18億 | -292.31%-2.25億 | 166.67%1億 | -141.51%-5.12億 | -197.92%-4.29億 | -28.21%-5,000萬 | 325.00%1.17億 | ---1.5億 |
-其他營運資本變化 | -85.80%3.43億 | -216.80%-2.85億 | -48.14%4.59億 | -129.33%-2.15億 | -30.56%3.84億 | 15.99%24.15億 | -49.59%2.44億 | 351.53%8.85億 | 0.83%7.33億 | --5.53億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.70%41.12億 | 80.60%21.6億 | 7.19%14.16億 | 11.35%8.14億 | -119.02%-2.78億 | 2.86%47.1億 | 78.77%11.96億 | 2.96%13.21億 | 10.93%7.31億 | --14.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.28%-9.53億 | -9.61%-3.65億 | -37.75%-2.81億 | 41.59%-1.25億 | 4.21%-1.82億 | 36.80%-9.41億 | 32.18%-3.33億 | 67.77%-2.04億 | 1.83%-2.14億 | -1.9億 |
資本性支出 | -1.33%-9.16億 | -16.78%-3.55億 | 11.45%-2.01億 | 5.19%-2.01億 | 1.24%-1.59億 | 18.85%-9.04億 | 38.46%-3.04億 | 10.98%-2.27億 | 5.36%-2.12億 | ---1.61億 |
其他投資活動的淨現金流 | 0.00%-3,700萬 | 65.52%-1,000萬 | -447.83%-8,000萬 | 3,900.00%7,600萬 | 20.69%-2,300萬 | 90.13%-3,700萬 | -1,066.67%-2,900萬 | --2,300萬 | ---200萬 | ---2,900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1.28%-9.53億 | -9.61%-3.65億 | -37.75%-2.81億 | 41.59%-1.25億 | 4.21%-1.82億 | 36.80%-9.41億 | 32.18%-3.33億 | 67.77%-2.04億 | 1.83%-2.14億 | ---1.9億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -8.89%-33.69億 | -627.15%-21.96億 | 56.92%-3.95億 | 74.14%-3.62億 | 12.42%-4.16億 | 10.86%-30.94億 | 78.90%-3.02億 | -143.24%-9.17億 | -22.16%-14億 | -4.75億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 60.00%-5億 | ---5億 | --0 | ---- | ---- | -25.00%-12.5億 | --0 | ---5億 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -245.85%-15.01億 | ---13.18億 | 21.43%-4,400萬 | 88.19%-3,400萬 | -16.67%-1.05億 | 64.69%-4.34億 | --0 | -124.00%-5,600萬 | 64.00%-2.88億 | ---9,000萬 |
現金股利支付 | -7.07%-15.29億 | -8.06%-3.89億 | -7.44%-3.9億 | -8.06%-3.89億 | -4.64%-3.61億 | -4.31%-14.28億 | -4.35%-3.6億 | -5.22%-3.63億 | -3.15%-3.6億 | ---3.45億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 794.44%1.61億 | -81.03%1,100萬 | 1,850.00%3,900萬 | 3,150.00%6,100萬 | 225.00%5,000萬 | -85.83%1,800萬 | 141.67%5,800萬 | 128.57%200萬 | -166.67%-200萬 | ---4,000萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -8.89%-33.69億 | -627.15%-21.96億 | 56.92%-3.95億 | 74.14%-3.62億 | 12.42%-4.16億 | 10.86%-30.94億 | 78.90%-3.02億 | -143.24%-9.17億 | -22.16%-14億 | ---4.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 54.03%19.13億 | 55.40%21.01億 | 18.02%13.62億 | -49.17%10.36億 | 54.03%19.13億 | -22.52%12.42億 | -45.83%13.52億 | -48.09%11.54億 | -29.89%20.38億 | --12.42億 |
當期現金流變化 | -132.19%-2.16億 | -172.01%-4.04億 | 273.23%7.39億 | 136.88%3.26億 | -210.18%-8.77億 | 285.87%6.71億 | 144.74%5.61億 | -27.47%1.98億 | -29.24%-8.84億 | --7.96億 |
期末現金流 | -11.29%16.97億 | -11.29%16.97億 | 55.40%21.01億 | 18.02%13.62億 | -49.17%10.36億 | 54.03%19.13億 | 54.03%19.13億 | -45.83%13.52億 | -48.09%11.54億 | --20.38億 |
自由現金流 | -16.03%31.96億 | 102.35%18.05億 | 11.06%12.15億 | 18.11%6.13億 | -133.59%-4.37億 | 9.84%38.06億 | 409.71%8.92億 | 6.42%10.94億 | 19.31%5.19億 | --13.01億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |