(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 143.04%13.8億 | 181.95%35.67億 | 622.44%8.66億 | 89.39%13.91億 | 86.35%7.42億 | 4,481.41%5.68億 | 230.32%12.65億 | -60.26%1.2億 | 363.91%7.34億 | 178.58%3.98億 |
其他非現金項目 | 2.72%2.48億 | -36.13%8.6億 | -68.72%1億 | -12.93%2.65億 | -30.72%2.53億 | -32.19%2.41億 | 26.14%13.46億 | -5.00%3.2億 | 29.36%3.04億 | 26.67%3.65億 |
營運資金變化 | -83.52%-9.63億 | -240.54%-7.54億 | 222.19%3.52億 | -241.33%-6.18億 | 656.82%3,668.9萬 | -16,023.39%-5.25億 | 220.87%5.37億 | -58.39%1.09億 | 167.40%4.37億 | -102.85%-658.9萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -447.93%-12.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.82%-2.27億 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 103.49%530萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.00%-1.52億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | -48.86%-6.58億 | -17.19%1.17億 | 326.82%15.75億 | -4,607.94%-9.23億 | 54.43%-9,266.2萬 | -9,659.35%-4.42億 | 86.05%1.41億 | -6.72%3.69億 | 94.18%-1,960.6萬 | -241.57%-2.03億 |
-其他流動負債變化 | -268.07%-3.05億 | ---- | ---- | -33.18%3.05億 | -34.26%1.29億 | -6,620.99%-8,294.7萬 | ---- | ---- | -8.73%4.57億 | 125.75%1.97億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.36%17.27億 | 2.91%75.21億 | 21.23%25.34億 | -18.15%18.78億 | 8.97%19.2億 | 2.34%11.88億 | 142.57%73.08億 | 21.32%20.91億 | 149.55%22.94億 | 135.47%17.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 21.12%-3.93億 | 1.57%-21.05億 | -56.13%-8.66億 | -46.45%-6.77億 | 84.61%-6,395.4萬 | 29.46%-4.98億 | 75.17%-21.38億 | 46.55%-5.54億 | 64.12%-4.62億 | 78.34%-4.16億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | 93.43%-1,830萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -585.96%-2.79億 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | 103.06%2,250萬 | 103.79%2,250萬 | ---- | ---- | ---- | -311.01%-7.36億 | 13.51%-5.94億 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -4,103.20%-5.84億 | -823.24%-1.31億 | -107.75%-4,204.9萬 | 70.11%-4,345萬 | 77.69%-3,171萬 | 94.84%-1,389.1萬 | -101.41%-1,420萬 | -43.31%5.43億 | 16.12%-1.45億 | -339.39%-1.42億 |
其他投資活動的淨現金流 | 270.31%1.23億 | -3.92%1.2億 | 334.43%3,830.4萬 | -32.45%3,833.4萬 | -69.18%1,044.9萬 | 29.23%3,311.3萬 | -36.79%1.25億 | -90.59%881.7萬 | 37.19%5,675.3萬 | -67.26%3,390.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -109.61%-6.86億 | 54.04%-13.57億 | 21.15%-7.4億 | 25.33%-4.61億 | 135.62%1.71億 | 64.39%-3.27億 | 60.50%-29.53億 | -43.10%-9.38億 | 55.59%-6.17億 | 60.73%-4.79億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 86.77%-8,373.8萬 | 30.43%-16.4億 | 47.60%-3.07億 | 843.87%10.4億 | -234.76%-17.39億 | 43.04%-6.33億 | 50.03%-23.57億 | 92.59%-5.87億 | -22.65%-1.4億 | -118.86%-5.2億 |
現金股利支付 | ---- | 16.66%-5.78億 | 14.28%-2.31億 | --0 | ---- | ---- | -111.76%-6.93億 | -26,953,600.00%-2.7億 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -59.24%-3,360萬 | -824.14%-566.5萬 | -3.45%-3,245.9萬 | 10.85%-1,387.2萬 | -30.46%1,839.6萬 | -100.27%-2,110萬 | -100.01%-61.3萬 | -16.56%-3,137.8萬 | -124.63%-1,556.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 42.48%-7.2億 | 5.94%-56.05億 | 9.87%-12.3億 | 111.92%1.32億 | -105.23%-32.56億 | 34.30%-12.51億 | -1,357.24%-59.59億 | -163.66%-13.64億 | -62.30%-11.04億 | -193.90%-15.87億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.94%236.6億 | -2.94%219.19億 | 2.92%230.39億 | 0.83%214.24億 | 3.50%217.75億 | -2.94%219.19億 | -13.06%225.82億 | 1.59%223.86億 | -8.41%212.48億 | -3.71%210.38億 |
當期現金流變化 | 182.52%3.22億 | 134.77%5.58億 | 366.54%5.65億 | 170.19%15.49億 | -283.68%-11.66億 | 76.53%-3.9億 | 59.79%-16.04億 | -138.54%-2.12億 | 149.84%5.73億 | -124.95%-3.04億 |
利率變動影響 | 31.49%3.24億 | 25.69%11.83億 | 121.79%5,571.9萬 | -88.20%6,673.8萬 | 58.53%8.14億 | 109.19%2.46億 | 57.59%9.41億 | -6,386.63%-2.56億 | 4,312.98%5.66億 | 287.17%5.14億 |
期末現金流 | 11.62%243.05億 | 7.94%236.6億 | 7.94%236.6億 | 2.92%230.39億 | 0.83%214.24億 | 3.50%217.75億 | -2.94%219.19億 | -2.94%219.19億 | 1.59%223.86億 | -8.41%212.48億 |
自由現金流 | 46.52%10.09億 | -1.96%47.82億 | 31.43%16.5億 | -34.54%11.99億 | -7.48%12.44億 | 54.61%6.88億 | 185.55%48.78億 | 108.90%12.56億 | 594.35%18.32億 | 214.93%13.45億 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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