(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.15%7.42億 | -77.61%-1.19億 | -10.47%4.19億 | -1.55%21.01億 | -1.22%10.5億 | 4.50%6.5億 | -252.63%-6,700萬 | 0.00%4.68億 | 32.79%21.34億 | 9,763.64%10.63億 |
持續經營淨收入 | 26.68%4.89億 | 0.46%4.35億 | 1.31%3.88億 | -16.98%16.18億 | -26.63%4.16億 | -21.86%3.86億 | -10.91%4.33億 | -4.73%3.83億 | -14.33%19.49億 | -1.56%5.67億 |
持續經營損益 | -9.20%-1.78億 | 11.28%-1.73億 | 7.81%-1.77億 | -7,555.56%-6.89億 | ---1.39億 | -5,333.33%-1.63億 | -6,400.00%-1.95億 | -6,300.00%-1.92億 | -280.00%-900萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -6.54%1.43億 | -4.49%1.49億 | -5.73%1.48億 | -3.63%6.1億 | -8.28%1.44億 | -4.38%1.53億 | -0.64%1.56億 | -1.26%1.57億 | 1.28%6.33億 | 1.95%1.57億 |
遞延稅費 | -32.80%1.68億 | 4.38%1.43億 | -23.93%1.24億 | 31.97%7.43億 | 27.81%1.93億 | 95.31%2.5億 | -10.46%1.37億 | 24.43%1.63億 | -6.17%5.63億 | -15.64%1.51億 |
其他非現金項目 | 9.57%1.03億 | 105.00%300萬 | -232.00%-1.66億 | 715.79%3.1億 | -62.27%3.26億 | 116.10%9,400萬 | 72.09%-6,000萬 | -85.19%-5,000萬 | 245.45%3,800萬 | 71.77%8.64億 |
營運資金變化 | 1,560.00%8,300萬 | -28.72%-5.11億 | 81.18%1.54億 | 48.83%-1.31億 | 6.02%1.76億 | 114.29%500萬 | -5.31%-3.97億 | 950.00%8,500萬 | 81.31%-2.56億 | 118.67%1.66億 |
-應收款項(增)減 | -11.29%-6,900萬 | 29.63%-5,700萬 | 4,100.00%2億 | 61.14%-1.71億 | 87.70%-2,300萬 | -1,340.00%-6,200萬 | -1.25%-8,100萬 | 97.19%-500萬 | 61.94%-4.4億 | 69.94%-1.87億 |
-存貨(增)減 | -147.13%-4,100萬 | -14.00%-5,700萬 | 51.64%-5,900萬 | 127.61%1.11億 | 40.00%1.96億 | 191.58%8,700萬 | 75.37%-5,000萬 | 50.00%-1.22億 | 7.59%-4.02億 | 225.00%1.4億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 122.48%2,900萬 | 10.42%-1.29億 | -66.67%3,100萬 | -121.65%-9,700萬 | -33.06%8,300萬 | -243.33%-1.29億 | -42.57%-1.44億 | -72.24%9,300萬 | 85.12%4.48億 | 215.89%1.24億 |
-其他營運資本變化 | 50.46%1.64億 | -119.67%-2.68億 | -115.13%-1,800萬 | -81.16%2,600萬 | -189.89%-8,000萬 | 411.43%1.09億 | -1,842.86%-1.22億 | 54.55%1.19億 | 757.14%1.38億 | 285.42%8,900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | -2,100萬 | |||||||
經營活動現金淨額 | 13.54%7.38億 | -77.61%-1.19億 | -10.47%4.19億 | -0.57%21.01億 | 0.77%10.5億 | 4.50%6.5億 | -252.63%-6,700萬 | 0.00%4.68億 | 31.49%21.13億 | 9,572.73%10.42億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -14.17%-1.37億 | -315.48%-3.49億 | 29.32%-1.88億 | -40.20%-5.58億 | 7.37%-8,800萬 | -1.69%-1.2億 | 1.18%-8,400萬 | -166.00%-2.66億 | 77.40%-3.98億 | 93.80%-9,500萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -12.50%-9,000萬 | 7.25%-6,400萬 | -1.40%-1.45億 | -26.14%-3.86億 | -23.68%-9,400萬 | -8.11%-8,000萬 | -16.95%-6,900萬 | -47.42%-1.43億 | -31.33%-3.06億 | 3.80%-7,600萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -1,195.00%-2.59億 | --0 | ---1.47億 | --0 | --0 | ---2,000萬 | ---1.27億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 26.32%-1,400萬 | -620.00%-2,600萬 | -1,175.00%-4,300萬 | 72.83%-2,500萬 | 21.05%-1,500萬 | 56.82%-1,900萬 | 119.23%500萬 | 233.33%400萬 | -95.74%-9,200萬 | -533.33%-1,900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -14.17%-1.37億 | -315.48%-3.49億 | 29.32%-1.88億 | -40.20%-5.58億 | 7.37%-8,800萬 | -1.69%-1.2億 | 1.18%-8,400萬 | -166.00%-2.66億 | 77.40%-3.98億 | 93.80%-9,500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,908.33%9.14億 | 74.89%-5,700萬 | -122.73%-1.53億 | 41.85%-4.78億 | -2,332.43%-9億 | 95.25%-2,400萬 | -262.14%-2.27億 | 260.24%6.73億 | -212.55%-8.22億 | -102.64%-3,700萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 4,835.00%9.87億 | -33.33%-400萬 | -107.61%-1.51億 | -86.12%11.39億 | -110.53%-8.63億 | 150.00%2,000萬 | -50.00%-300萬 | 198,400.00%19.85億 | 68,466.67%82.04億 | 273,333.33%81.97億 |
現金股利支付 | 7.14%-1,300萬 | 0.00%-1,400萬 | ---1,400萬 | ---4,100萬 | ---1,300萬 | ---1,400萬 | ---1,400萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.67%-100萬 | 81.43%-3,900萬 | 100.91%1,200萬 | 82.54%-15.76億 | 99.71%-2,400萬 | 94.15%-3,000萬 | -247.89%-2.1億 | -211.64%-13.12億 | -3,496.02%-90.26億 | -686.47%-82.34億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,908.33%9.14億 | 74.89%-5,700萬 | -122.73%-1.53億 | 41.85%-4.78億 | -2,332.43%-9億 | 95.25%-2,400萬 | -262.14%-2.27億 | 260.24%6.73億 | -212.55%-8.22億 | -102.64%-3,700萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.75%20.18億 | 9.90%25.65億 | 72.71%25.06億 | 158.65%14.51億 | 380.16%24.2億 | 266.98%19.45億 | 361.26%23.34億 | 158.65%14.51億 | -44.57%5.61億 | -29.41%5.04億 |
當期現金流變化 | 199.41%15.15億 | -38.89%-5.25億 | -91.09%7,800萬 | 19.26%10.65億 | -93.19%6,200萬 | 50,700.00%5.06億 | -1,150.00%-3.78億 | 1,782.69%8.75億 | 314.15%8.93億 | 740.85%9.1億 |
利率變動影響 | 225.81%3,900萬 | -100.00%-2,200萬 | -337.50%-1,900萬 | -233.33%-1,000萬 | -35.14%2,400萬 | -24.00%-3,100萬 | 8.33%-1,100萬 | 366.67%800萬 | 91.18%-300萬 | 436.36%3,700萬 |
期末現金流 | 47.60%35.72億 | 3.75%20.18億 | 9.90%25.65億 | 72.71%25.06億 | 72.71%25.06億 | 380.16%24.2億 | 266.98%19.45億 | 361.26%23.34億 | 158.65%14.51億 | 158.65%14.51億 |
自由現金流 | 13.68%6.48億 | -33.58%-1.83億 | -15.69%2.74億 | -4.94%17.14億 | -0.93%9.56億 | 4.01%5.7億 | -75.64%-1.37億 | -11.68%3.25億 | 32.67%18.03億 | 1,248.81%9.65億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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