(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 360.51%3,762.3萬 | -140.73%-1.47億 | 248.31%2,860.4萬 | -135.40%-7,267.5萬 | ---8,883.8萬 | ---1,444.2萬 | -134.98%-6,120.9萬 | ---1,928.6萬 | ---3,087.3萬 | 364.99%1.75億 |
其他非現金項目 | -8.74%8,879.4萬 | -2.70%2.56億 | -119.18%-1,617.5萬 | 28.29%1.44億 | --3,064.7萬 | --9,729.4萬 | 189.17%2.63億 | --8,435.2萬 | --1.12億 | -29,329.73%-2.95億 |
營運資金變化 | 126.62%1,766.9萬 | 105.81%1,761萬 | 61.19%3.02億 | 120.94%4,697.8萬 | ---2.65億 | ---6,638萬 | -208.77%-3.03億 | --1.87億 | ---2.24億 | 78.33%-9,817.2萬 |
-應收款項(增)減 | 49.87%-1.1億 | 86.04%-2,653.6萬 | 149.06%2.96億 | 126.26%3,198.9萬 | ---1.35億 | ---2.19億 | -210.21%-1.9億 | --1.19億 | ---1.22億 | 183.58%1.72億 |
-存貨(增)減 | 31.56%2.61億 | 182.59%5.1億 | 218.92%3.43億 | 130.19%1.26億 | ---1.57億 | --1.98億 | -32.29%-6.17億 | --1.07億 | ---4.18億 | -9.42%-4.67億 |
-預付費用(增)減 | 1,533.78%120.9萬 | 505.90%110萬 | 365.57%28.4萬 | -140.00%-4.8萬 | --79萬 | --7.4萬 | 61.06%-27.1萬 | --6.1萬 | ---2萬 | -171.75%-69.6萬 |
-其他流動資產變化 | -102.14%-47.3萬 | -240.85%-4.72億 | -218.38%-4.42億 | -426.55%-8,192.6萬 | --2,963萬 | --2,206.5萬 | 53.89%3.35億 | --3.73億 | --2,508.8萬 | 312.55%2.18億 |
-其他流動負債變化 | -43.47%-1.42億 | -112.03%-2,986.2萬 | 139.33%1.16億 | -114.03%-3,812.1萬 | ---943.1萬 | ---9,873.3萬 | --2.48億 | ---2.96億 | --2.72億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 345.17%1.14億 | 246.34%1.33億 | 50.08%4.51億 | 121.33%3,370.8萬 | ---3.06億 | ---4,633.4萬 | 67.63%-9,061.3萬 | --3億 | ---1.58億 | 38.19%-2.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 95.85%-10.2萬 | 88.46%-1,492.2萬 | 128.56%196.3萬 | 97.34%-311.6萬 | ---1,131.4萬 | ---245.5萬 | -209.78%-1.29億 | ---687.3萬 | ---1.17億 | -149.31%-4,174.9萬 |
業務交易的淨現金流 | -52.39%1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 64.83%-1.19億 | 71.53%2.4億 | -160.55%-7,814.8萬 | 140.15%5,398.4萬 | --6.01億 | ---3.37億 | 157.73%1.4億 | --1.29億 | ---1.34億 | -9.56%-2.42億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---21.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.10%6,605.4萬 | 2,030.83%2.25億 | -162.35%-7,618.5萬 | 120.21%5,086.8萬 | --2.01億 | --4,889.4萬 | 103.72%1,056.1萬 | --1.22億 | ---2.52億 | -19.40%-2.84億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -307.79%-2.22億 | -699.02%-4.05億 | 33.67%-2.76億 | -127.34%-9,095.8萬 | --1,625.3萬 | ---5,455.4萬 | -89.27%6,763.4萬 | ---4.16億 | --3.33億 | 173.53%6.3億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 19.25%5,256.6萬 | --1.29億 | --4.9萬 | --2萬 | --8,506.4萬 | --4,407.9萬 | --0 | --0 | --0 | -99.85%72.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --33.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,518.81%-1.7億 | -507.98%-2.76億 | 33.68%-2.76億 | -127.32%-8,962.1萬 | --1億 | ---1,047.5萬 | -88.14%6,763.4萬 | ---4.16億 | --3.28億 | -17.79%5.7億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.43%1,232.3萬 | -35.06%2,300.5萬 | -64.20%599.7萬 | -88.74%1,104.2萬 | --1,509萬 | --2,300.5萬 | 21.99%3,542.3萬 | --1,675.3萬 | --9,804.5萬 | 133.52%2,903.8萬 |
當期現金流變化 | 227.34%1,007.9萬 | -460.36%-6,958.5萬 | -893.73%-5,257.7萬 | 93.82%-504.5萬 | ---404.8萬 | ---791.5萬 | -294.46%-1,241.8萬 | --662.4萬 | ---8,166.3萬 | -61.54%638.6萬 |
利率變動影響 | ---696.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 2.31%1,543.8萬 | -46.43%1,232.3萬 | -46.43%1,232.3萬 | -64.20%599.7萬 | --1,104.2萬 | --1,509萬 | -35.06%2,300.5萬 | --2,300.5萬 | --1,675.3萬 | 21.99%3,542.4萬 |
自由現金流 | 332.62%1.13億 | 153.50%1.18億 | 54.27%4.53億 | 111.12%3,059.2萬 | ---3.17億 | ---4,878.9萬 | 31.62%-2.2億 | --2.93億 | ---2.75億 | 31.51%-3.22億 |
貨幣單位 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 | 巴西雷亞爾 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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