(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 86.90%-22.49萬 | 63.85%-44.51萬 | 54.21%-33.38萬 | -22.27%-384.3萬 | 71.38%-16.61萬 | -23.09%-171.65萬 | -10.29%-123.13萬 | -1,308.07%-72.91萬 | -314.31萬 | -58.05萬 |
持續經營淨收入 | 85.54%-35.9萬 | 71.27%-48.36萬 | -17.44%-80.63萬 | -11.67%-611.47萬 | -218.88%-126.13萬 | -258.29%-248.37萬 | 60.57%-168.32萬 | -480.23%-68.66萬 | ---547.59萬 | ---39.55萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 157.79%1.28萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.21萬 | ---5.7萬 |
折舊攤銷及損耗 | -22.85%5.92萬 | -19.21%6.1萬 | -1.94%5.75萬 | 71.59%29.32萬 | 8.88%8.24萬 | 0.66%7.67萬 | 297.72%7.55萬 | --5.86萬 | --17.09萬 | --7.57萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | -16.95%60.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --72.61萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | -123.12%-9.18萬 | -68.13%1.46萬 | -67.93%2.75萬 | -16.32%32.1萬 | 74.62%-20.74萬 | 1,884.65%39.69萬 | -96.11%4.59萬 | --8.56萬 | --38.37萬 | ---81.73萬 |
其他非現金項目 | -94.08%2.62萬 | 21.34%1.36萬 | -74.02%4,740 | -66.75%82.01萬 | 407.42%34.83萬 | 1,827.79%44.24萬 | -99.56%1.12萬 | 1,824,800.00%1.82萬 | --246.68萬 | ---11.33萬 |
營運資金變化 | 194.47%14.06萬 | -116.54%-5.07萬 | 286.79%38.28萬 | 115.91%22.16萬 | 37,540.20%26.88萬 | 81.87%-14.88萬 | 147.95%30.65萬 | -407.96%-20.49萬 | ---139.28萬 | --714 |
-應收款項(增)減 | -143.22%-8.86萬 | 99.19%-611 | 146.91%5.16萬 | 122.88%4.87萬 | 199.86%2.94萬 | 243.36%20.5萬 | -94.53%-7.58萬 | -8,698.96%-11萬 | ---21.26萬 | ---2.94萬 |
-存貨(增)減 | 110.82%6,180 | 89.13%-5,985 | 206.60%9.53萬 | -160.09%-20.92萬 | 90.48%-7,660 | ---5.71萬 | ---5.51萬 | ---8.94萬 | ---8.04萬 | ---8.04萬 |
-預付費用(增)減 | -64.05%1.04萬 | -112.15%-5.23萬 | 243.88%8,047 | 133.10%5,923 | 1.08%7,362 | 209.69%2.88萬 | -2,390.06%-2.46萬 | ---5,593 | ---1.79萬 | --7,283 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 165.33%21.26萬 | -98.23%8,167 | --22.79萬 | 136.46%37.62萬 | 56.36%23.97萬 | 50.03%-32.55萬 | 176.81%46.2萬 | --0 | ---103.18萬 | --15.33萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 1.28萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 86.90%-22.49萬 | 63.85%-44.51萬 | 54.21%-33.38萬 | -22.76%-384.29萬 | 70.74%-16.61萬 | -23.09%-171.65萬 | -10.29%-123.13萬 | -1,308.05%-72.91萬 | ---313.04萬 | ---56.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 53.61%-30.68萬 | 85.82%-3.07萬 | -173.35%-11.64萬 | 93.06%-3.67萬 | -63.96%-12.3萬 | -66.13萬 | -21.65萬 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 61.48%-30.68萬 | 89.70%-3.07萬 | 60.10%-11.64萬 | 82.24%-3.67萬 | ---12.3萬 | ---79.63萬 | ---29.81萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.36萬 | --13 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.15萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 53.61%-30.68萬 | 85.82%-3.07萬 | -173.35%-11.64萬 | 93.06%-3.67萬 | -63.96%-12.3萬 | ---66.13萬 | ---21.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -87.44%14.94萬 | -74.04%48.86萬 | 288.57%16.38萬 | -34.52%299.32萬 | 113.84%8,303 | 2,747.48%118.94萬 | -57.94%188.25萬 | -143.44%-8.69萬 | 457.09萬 | -6萬 |
債務發行/償還的淨額 | -5.03%-5.06萬 | -42.19%-6.09萬 | 58.35%-3.62萬 | 50.57%-21.95萬 | 30.53%-4.17萬 | -7.17%-4.81萬 | 87.38%-4.28萬 | ---8.69萬 | ---44.41萬 | ---6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | -61.61%192.53萬 | ---25 | --0 | ---- | ---- | --501.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -87.88%15萬 | --20萬 | --20萬 | --128.75萬 | --5萬 | --123.75萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 100.01%24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.04萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -87.44%14.94萬 | -74.04%48.86萬 | 288.57%16.38萬 | -31.67%299.33萬 | 103.33%8,327 | 2,747.48%118.94萬 | -57.94%188.25萬 | -143.44%-8.69萬 | --438.05萬 | ---25.04萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.65%11.07萬 | -85.23%6.72萬 | -82.98%23.72萬 | 78.02%134.37萬 | -82.20%42.57萬 | -70.78%106.93萬 | -45.08%45.47萬 | 84.64%139.37萬 | --75.48萬 | --239.12萬 |
當期現金流變化 | 88.28%-7.54萬 | -92.92%4.35萬 | 81.89%-17萬 | -296.39%-115.65萬 | 81.78%-18.85萬 | 49.75%-64.35萬 | -78.29%61.45萬 | -1,382.34%-93.89萬 | --58.89萬 | ---103.46萬 |
期末現金流 | -91.73%3.52萬 | -89.65%11.07萬 | -85.23%6.72萬 | -86.07%18.72萬 | -86.07%18.72萬 | -82.20%42.57萬 | -70.78%106.93萬 | -45.08%45.47萬 | --134.37萬 | --134.37萬 |
自由現金流 | 87.73%-22.49萬 | 64.89%-44.51萬 | 60.82%-33.38萬 | -5.68%-414.97萬 | 77.27%-19.68萬 | -8.70%-183.29萬 | 4.15%-126.8萬 | -1,545.53%-85.21萬 | ---392.67萬 | ---86.58萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。