(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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資產 | |||||||||
流動資產 | |||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | --1.6億 | --9,023.4萬 | 209.72%1.1億 | 209.72%1.1億 | --6,597.6萬 | -41.90%3,536.3萬 | --3,536.3萬 | --6,086.9萬 | --0 |
-現金和現金等價物 | --1.6億 | --9,023.4萬 | 209.72%1.1億 | 209.72%1.1億 | --6,597.6萬 | -41.90%3,536.3萬 | --3,536.3萬 | --6,086.9萬 | --0 |
應收款項 | --2,821.6萬 | --5,255.7萬 | 1.08%3,468萬 | 1.08%3,468萬 | --4,139.3萬 | -21.96%3,430.8萬 | --3,430.8萬 | --4,396.2萬 | --0 |
-應收賬款 | --1,829.1萬 | --4,150.5萬 | 0.11%2,245.2萬 | 0.11%2,245.2萬 | --3,316.5萬 | -35.96%2,242.8萬 | --2,242.8萬 | --3,502萬 | --0 |
-應收利息 | --992.5萬 | --1,105.2萬 | 2.93%1,222.8萬 | 2.93%1,222.8萬 | --822.8萬 | 32.86%1,188萬 | --1,188萬 | --894.2萬 | --0 |
存貨 | --1,352萬 | --1,247.2萬 | -4.84%1,386.3萬 | -4.84%1,386.3萬 | --1,426.4萬 | -8.48%1,456.8萬 | --1,456.8萬 | --1,591.7萬 | --0 |
預付費用 | --307.2萬 | --304.1萬 | 44.55%574.6萬 | 44.55%574.6萬 | --150.5萬 | -62.19%397.5萬 | --397.5萬 | --1,051.2萬 | --0 |
受限制現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4,377.9萬 | 305.90%3,531.3萬 | --3,531.3萬 | --870萬 | --0 |
流動資產合計 | --2.05億 | --1.58億 | 32.61%1.64億 | 32.61%1.64億 | --1.67億 | -11.74%1.24億 | --1.24億 | --1.4億 | --0 |
非流動資產 | |||||||||
固定資產淨額 | --9.74億 | --9.67億 | -2.25%9.41億 | -2.25%9.41億 | --9.38億 | -2.64%9.63億 | --9.63億 | --9.89億 | --0 |
-固定資產 | --11.75億 | --11.5億 | 4.36%11.05億 | 4.36%11.05億 | --10.86億 | 4.11%10.59億 | --10.59億 | --10.17億 | --0 |
-累計折舊 | ---2.01億 | ---1.82億 | -70.82%-1.64億 | -70.82%-1.64億 | ---1.48億 | -242.42%-9,586.4萬 | ---9,586.4萬 | ---2,799.6萬 | --0 |
非流動遞延資產 | --6,829.5萬 | --6,829.5萬 | -22.11%6,829.5萬 | -22.11%6,829.5萬 | --9,417.6萬 | --8,768.1萬 | --8,768.1萬 | --0 | --0 |
非流動資產合計 | --10.42億 | --10.36億 | -3.91%10.1億 | -3.91%10.1億 | --10.32億 | 6.23%10.51億 | --10.51億 | --9.89億 | --0 |
總資產 | --12.47億 | --11.94億 | -0.07%11.73億 | -0.07%11.73億 | --11.99億 | 4.00%11.74億 | --11.74億 | --11.29億 | --0 |
負債 | |||||||||
流動負債 | |||||||||
應付款項 | --8,383.8萬 | --6,165萬 | 28.41%4,336萬 | 28.41%4,336萬 | --5,464.2萬 | 4.43%3,376.8萬 | --3,376.8萬 | 53,795.00%3,233.7萬 | --6萬 |
-應付賬款 | --8,277.5萬 | --6,058.7萬 | 87.20%630.3萬 | 87.20%630.3萬 | --4,941.6萬 | -89.59%336.7萬 | --336.7萬 | 53,795.00%3,233.7萬 | --6萬 |
-應付稅費 | --106.3萬 | --106.3萬 | --106.3萬 | --106.3萬 | --522.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他應付款 | ---- | ---- | 18.40%3,599.4萬 | 18.40%3,599.4萬 | ---- | --3,040.1萬 | --3,040.1萬 | ---- | ---- |
應計費用 | ---- | ---- | 57.33%1,311.8萬 | 57.33%1,311.8萬 | ---- | -59.64%833.8萬 | --833.8萬 | --2,066萬 | --0 |
短期借款與租賃負債 | --1.29億 | --8,198.5萬 | -20.56%5,032.3萬 | -20.56%5,032.3萬 | --7,353.9萬 | -42.60%6,334.8萬 | --6,334.8萬 | --1.1億 | ---- |
-短期借款 | --1.21億 | --7,459.3萬 | -29.93%4,432.1萬 | -29.93%4,432.1萬 | --6,965.2萬 | -42.69%6,325萬 | --6,325萬 | --1.1億 | ---- |
-短期租賃負債 | --738.8萬 | --739.2萬 | 6,024.49%600.2萬 | 6,024.49%600.2萬 | --388.7萬 | --9.8萬 | --9.8萬 | --0 | ---- |
其他流動負債 | --5,200.7萬 | --6,416.3萬 | -29.47%1,904.7萬 | -29.47%1,904.7萬 | --3,977.8萬 | -12.09%2,700.4萬 | --2,700.4萬 | --3,071.8萬 | ---- |
流動負債總額 | --2.64億 | --2.08億 | -4.85%1.3億 | -4.85%1.3億 | --1.68億 | -31.02%1.37億 | --1.37億 | 330,740.00%1.99億 | --6萬 |
非流動負債 | |||||||||
長期撥備 | --2,213.2萬 | --1,920.1萬 | 12.01%844.9萬 | 12.01%844.9萬 | --821.3萬 | 36.72%754.3萬 | --754.3萬 | --551.7萬 | ---- |
長期借款與租賃負債 | --2.79億 | --3.19億 | 76.93%3.4億 | 76.93%3.4億 | --3.23億 | -10.77%1.92億 | --1.92億 | --2.15億 | ---- |
-長期借款 | --2.75億 | --3.13億 | 73.69%3.32億 | 73.69%3.32億 | --3.13億 | -11.18%1.91億 | --1.91億 | --2.15億 | ---- |
-長期租賃負債 | --403.9萬 | --542.5萬 | 792.72%772.2萬 | 792.72%772.2萬 | --987萬 | --86.5萬 | --86.5萬 | --0 | ---- |
衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --495.9萬 | --0 |
非流動負債總額 | --3.02億 | --3.38億 | 74.48%3.48億 | 74.48%3.48億 | --3.31億 | -11.57%2億 | --2億 | --2.26億 | --0 |
總負債 | --5.66億 | --5.46億 | 42.20%4.78億 | 42.20%4.78億 | --4.99億 | -20.68%3.36億 | --3.36億 | 706,883.33%4.24億 | --6萬 |
所有者權益 | |||||||||
股本 | --1.61億 | --1.6億 | 1,056,666.67%1.59億 | 1,056,666.67%1.59億 | --1.59億 | 0.00%1.5萬 | --1.5萬 | --1.5萬 | --0 |
-普通股股本 | --1.61億 | --1.6億 | 1,056,666.67%1.59億 | 1,056,666.67%1.59億 | --1.59億 | 0.00%1.5萬 | --1.5萬 | --1.5萬 | --0 |
留存收益 | --5.11億 | --4.8億 | -33.59%5.27億 | -33.59%5.27億 | --5.31億 | 19.91%7.93億 | --7.93億 | 1,102,406.67%6.61億 | ---6萬 |
資本公積 | --938.7萬 | --886.4萬 | -78.09%978.8萬 | -78.09%978.8萬 | --978.8萬 | 2.72%4,467.4萬 | --4,467.4萬 | --4,349.1萬 | --0 |
股東權益總額 | --6.81億 | --6.48億 | -17.04%6.95億 | -17.04%6.95億 | --7億 | 18.85%8.38億 | --8.38億 | 1,174,916.67%7.05億 | ---6萬 |
總權益 | --6.81億 | --6.48億 | -17.04%6.95億 | -17.04%6.95億 | --7億 | 18.85%8.38億 | --8.38億 | 1,174,916.67%7.05億 | ---6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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