(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 104.82%13.2萬 | 44.10%-281.4萬 | 165.98%231.4萬 | 48.88%-36.6萬 | -423.51%-202.6萬 | -545.28%-273.6萬 | -59.46%-503.4萬 | -185.82%-350.7萬 | -71.6萬 | -38.7萬 |
持續經營淨收入 | -85.96%-455.6萬 | 17.06%-1,527.5萬 | 44.47%-836.1萬 | -106.10%-185.9萬 | -33.66%-260.5萬 | -380.39%-245萬 | -543.31%-1,841.8萬 | -1,654.90%-1,505.7萬 | ---90.2萬 | ---194.9萬 |
持續經營損益 | 85.30%-11.7萬 | ---243.7萬 | ---123.9萬 | ---19萬 | ---21.2萬 | ---79.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -19.53%44.5萬 | 32.20%206.1萬 | 43.22%45.4萬 | 10.94%49.7萬 | 2.96%55.7萬 | 118.58%55.3萬 | 18.92%155.9萬 | 496.25%31.7萬 | --44.8萬 | --54.1萬 |
其他非現金項目 | 102.86%191.7萬 | 75.87%191.7萬 | -1,705.00%-96.3萬 | 180.57%79.4萬 | 180.34%114.1萬 | 177.94%94.5萬 | -21.58%109萬 | -82.76%6萬 | --28.3萬 | --40.7萬 |
營運資金變化 | 369.40%256.2萬 | 221.53%204.9萬 | 448.42%386.4萬 | 148.09%28.9萬 | -301.57%-115.3萬 | -73.54%-95.1萬 | 39.35%-168.6萬 | -114.51%-110.9萬 | ---60.1萬 | --57.2萬 |
-應收款項(增)減 | 387.04%62萬 | 184.12%81.6萬 | 400.77%260.4萬 | -800.00%-103.6萬 | 44.40%-53.6萬 | 67.95%-21.6萬 | 49.13%-97萬 | 237.57%52萬 | --14.8萬 | ---96.4萬 |
-存貨(增)減 | 145.11%10.6萬 | 217.45%142萬 | 358.90%108.3萬 | 302.30%70.4萬 | 78.78%-13.2萬 | 50.53%-23.5萬 | -11.74%-120.9萬 | 130.81%23.6萬 | ---34.8萬 | ---62.2萬 |
-預付費用(增)減 | -350.00%-44.1萬 | -616.03%-80.5萬 | -1,648.00%-43.7萬 | -225.19%-33.8萬 | 121.86%6.8萬 | -144.14%-9.8萬 | 148.00%15.6萬 | 92.75%-2.5萬 | --27萬 | ---31.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3,860.00%150.4萬 | -7.69%28.8萬 | -146.82%-33.9萬 | 149.83%117.8萬 | -207.81%-51.1萬 | -102.71%-4萬 | -24.82%31.2萬 | 14.92%72.4萬 | ---236.4萬 | --47.4萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 140.79%3.1萬 | 91.89%-6,000 | ---1.5萬 | --46.1萬 |
-其他流動負債變化 | 313.54%77.3萬 | 5,600.00%33萬 | 1,833.33%104萬 | -142.23%-19.3萬 | -154.01%-15.5萬 | 47.54%-36.2萬 | -103.08%-6,000 | -114.42%-6萬 | --45.7萬 | --28.7萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -102.08%-2.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --125.1萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 104.82%13.2萬 | 44.10%-281.4萬 | 165.98%231.4萬 | 48.88%-36.6萬 | -423.51%-202.6萬 | -545.28%-273.6萬 | -59.46%-503.4萬 | -185.82%-350.7萬 | ---71.6萬 | ---38.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -777.78%-23.7萬 | 94.59%-23.4萬 | 69.74%-2.3萬 | 96.97%-12萬 | 58.97%-6.4萬 | 79.07%-2.7萬 | -934.94%-432.5萬 | -109.82%-7.6萬 | -396.4萬 | -15.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -777.78%-23.7萬 | 63.32%-23.4萬 | 69.74%-2.3萬 | 56.68%-12萬 | 58.97%-6.4萬 | 79.07%-2.7萬 | 32.77%-63.8萬 | 71.10%-7.6萬 | ---27.7萬 | ---15.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---368.7萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -777.78%-23.7萬 | 94.59%-23.4萬 | 69.74%-2.3萬 | 96.97%-12萬 | 58.97%-6.4萬 | 79.07%-2.7萬 | -934.94%-432.5萬 | -109.82%-7.6萬 | ---396.4萬 | ---15.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -79.89%58.4萬 | -49.88%485.1萬 | -101.27%-4萬 | -82.01%91.6萬 | 9.62%107.1萬 | 517.87%290.4萬 | 185.18%967.9萬 | 623.50%314萬 | 509.2萬 | 97.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -78.33%56.4萬 | -47.27%485.1萬 | -64.05%120.4萬 | -83.35%79.7萬 | -67.88%24.7萬 | 788.40%260.3萬 | 779.39%919.9萬 | 2,696.12%334.9萬 | --478.8萬 | --76.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -60.86%11.9萬 | 296.15%82.4萬 | 70.06%30.1萬 | -89.89%48萬 | -137.12%-20.9萬 | --30.4萬 | --20.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -79.89%58.4萬 | -49.88%485.1萬 | -101.27%-4萬 | -82.01%91.6萬 | 9.62%107.1萬 | 517.87%290.4萬 | 185.18%967.9萬 | 623.50%314萬 | --509.2萬 | --97.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 95.95%430.1萬 | 37.27%219.5萬 | -1.49%205.2萬 | 0.53%169.5萬 | 179.15%250.4萬 | 37.27%219.5萬 | 34.37%159.9萬 | 19.71%208.3萬 | --168.6萬 | --89.7萬 |
當期現金流變化 | 239.01%47.8萬 | 463.44%180.3萬 | 608.13%225.1萬 | 4.37%43萬 | -334.79%-101.9萬 | 269.88%14.1萬 | -57.62%32萬 | -2,231.58%-44.3萬 | --41.2萬 | --43.4萬 |
利率變動影響 | -107.74%-1.3萬 | 9.78%30.3萬 | -100.36%-2,000 | -386.67%-7.3萬 | -40.85%21萬 | 127.14%16.8萬 | 179.77%27.6萬 | 554.92%55.5萬 | ---1.5萬 | --35.5萬 |
期末現金流 | 90.34%476.6萬 | 95.95%430.1萬 | 95.95%430.1萬 | -1.49%205.2萬 | 0.53%169.5萬 | 179.15%250.4萬 | 37.27%219.5萬 | 37.27%219.5萬 | --208.3萬 | --168.6萬 |
自由現金流 | 96.20%-10.5萬 | 46.26%-304.8萬 | 163.94%229.1萬 | 51.06%-48.6萬 | -284.90%-209萬 | -399.64%-276.3萬 | -38.14%-567.2萬 | -140.47%-358.3萬 | ---99.3萬 | ---54.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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