加拿大市場個股詳情

GIII ReGen III Corp

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延時15分鐘行情已收盤 07/12 16:00 (美東)
3432.31萬總市值-5800市盈率TTM

ReGen III Corp關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-42.81%-122.95萬
55.58%-425.42萬
-45.29%-123.97萬
84.11%-86.1萬
-40.83%-957.63萬
-85.33萬
29.08%-141.28萬
-317.10%-189.15萬
-490.71%-541.87萬
-312.32%-679.99萬
持續經營淨收入
-6.47%-153.22萬
53.39%-581.18萬
6.06%-158.43萬
79.23%-143.91萬
-163.71%-1,246.79萬
---168.66萬
23.12%-132.25萬
-157.06%-253.17萬
-125.33%-692.72萬
0.31%-472.78萬
持續經營損益
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---561.82萬
折舊攤銷及損耗
-51.53%1.65萬
-23.63%10.41萬
-51.53%1.65萬
0.00%3.41萬
-64.31%13.63萬
--3.41萬
0.00%3.41萬
-76.74%3.41萬
-79.62%3.41萬
-42.84%38.18萬
資產減值支出
----
--7,299
--0
----
--0
--0
----
----
----
----
以股票支付的報酬
-96.92%1.34萬
-3.15%142.53萬
291.64%42.81萬
-52.44%43.64萬
-41.60%147.17萬
--10.93萬
619.00%18.01萬
-37.94%26.47萬
-33.58%91.76萬
759.72%252.02萬
其他非現金項目
1,563.95%16.15萬
260.43%18.18萬
1,295.13%15.67萬
-29.72%9,706
-94.38%5.04萬
--1.12萬
-20.84%1.22萬
-96.85%1.32萬
-96.92%1.38萬
-45.83%89.74萬
營運資金變化
13.54%11.12萬
-113.04%-16.08萬
-137.82%-25.67萬
-81.96%9.8萬
586.91%123.32萬
--67.87萬
8.61%-31.67萬
361.94%32.83萬
2,489.90%54.3萬
-153.27%-25.33萬
-應收款項（增）減
22,460.00%1.13萬
-96.37%183
10.09%-5,318
-95.48%50
-95.60%5,043
---5,915
163.69%1.34萬
-116.62%-3,555
-98.71%1,106
274.01%11.46萬
-預付費用（增）減
-110.59%-1,893
-90.97%1.03萬
181.66%1.62萬
-84.08%1.79萬
161.64%11.36萬
---1.98萬
79.34%-5.45萬
278.42%7.56萬
1,505.37%11.23萬
-1,013.62%-18.43萬
-應付款項及應計費用（減）增
27.25%10.18萬
-115.37%-17.13萬
-136.31%-25.58萬
-81.37%8萬
707.00%111.46萬
--70.44萬
-347.20%-27.56萬
253.74%25.62萬
696.78%42.96萬
-135.23%-18.36萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-42.81%-122.95萬
55.58%-425.42萬
-45.29%-123.97萬
84.11%-86.1萬
-40.83%-957.63萬
---85.33萬
29.08%-141.28萬
-317.10%-189.15萬
-490.71%-541.87萬
-312.32%-679.99萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
3.85萬
10.46萬
7.47萬
0
0
0
投資產品交易淨額
--3.85萬
--6.85萬
--3.85萬
--0
--0
--0
----
----
----
----
其他投資活動淨額
----
--3.61萬
----
----
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----
----
----
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
--3.85萬
--10.46萬
--7.47萬
--0
--0
--0
----
----
----
----
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-102.41%-6.77萬
118.02%558.05萬
19,525.34%287.67萬
287.98%281.21萬
-80.58%255.97萬
-1.48萬
-107.42%-1.22萬
-82.56%186.19萬
-68.63%72.48萬
486.03%1,317.86萬
債務發行/償還的淨額
-44.95%-6.77萬
1,727.81%275.43萬
6,378.90%290.93萬
-54.60%-4.67萬
-2.31%-16.92萬
---4.63萬
-2.30%-4.63萬
-2.30%-4.63萬
-2.35%-3.02萬
-33.31%-16.54萬
普通股發行/回購的淨額
--0
0.14%289.54萬
--0
597.68%289.54萬
-79.94%289.13萬
--0
-82.86%3.6萬
-79.19%244.03萬
-82.72%41.5萬
492.25%1,441.2萬
其他融資活動的淨現金流額
----
57.39%-6.92萬
-203.51%-3.26萬
-110.76%-3.66萬
84.79%-16.24萬
--3.15萬
---1,888
47.10%-53.21萬
646.62%34萬
-1,662.93%-106.8萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-102.41%-6.77萬
118.02%558.05萬
19,525.34%287.67萬
287.98%281.21萬
-80.58%255.97萬
---1.48萬
-107.42%-1.22萬
-82.56%186.19萬
-68.63%72.48萬
486.03%1,317.86萬
現金淨流量
期初現金流
199.19%214.93萬
-90.71%71.84萬
-72.41%43.77萬
-90.71%71.84萬
470.33%773.5萬
--158.65萬
-76.78%301.15萬
10.62%304.11萬
470.33%773.5萬
85.11%135.62萬
當期現金流變化
-164.51%-125.87萬
120.39%143.09萬
297.18%171.17萬
141.57%195.11萬
-210.00%-701.66萬
---86.81萬
22.02%-142.5萬
-100.29%-2.96萬
-436.98%-469.39萬
922.96%637.87萬
期末現金流
-66.64%89.07萬
199.19%214.93萬
199.19%214.93萬
-12.22%266.95萬
-90.71%71.84萬
--71.84萬
-85.76%158.65萬
-76.78%301.15萬
10.62%304.11萬
470.33%773.5萬
自由現金流
-42.81%-122.95萬
55.58%-425.42萬
-45.29%-123.97萬
84.11%-86.1萬
-40.83%-957.63萬
---85.33萬
29.08%-141.28萬
-317.10%-189.15萬
-490.71%-541.87萬
-312.32%-679.99萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
無保留意見
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -42.81%-122.95萬55.58%-425.42萬-45.29%-123.97萬84.11%-86.1萬-40.83%-957.63萬-85.33萬29.08%-141.28萬-317.10%-189.15萬-490.71%-541.87萬-312.32%-679.99萬
持續經營淨收入 -6.47%-153.22萬53.39%-581.18萬6.06%-158.43萬79.23%-143.91萬-163.71%-1,246.79萬---168.66萬23.12%-132.25萬-157.06%-253.17萬-125.33%-692.72萬0.31%-472.78萬
持續經營損益 ---------------------------------------561.82萬
折舊攤銷及損耗 -51.53%1.65萬-23.63%10.41萬-51.53%1.65萬0.00%3.41萬-64.31%13.63萬--3.41萬0.00%3.41萬-76.74%3.41萬-79.62%3.41萬-42.84%38.18萬
資產減值支出 ------7,299--0------0--0----------------
以股票支付的報酬 -96.92%1.34萬-3.15%142.53萬291.64%42.81萬-52.44%43.64萬-41.60%147.17萬--10.93萬619.00%18.01萬-37.94%26.47萬-33.58%91.76萬759.72%252.02萬
其他非現金項目 1,563.95%16.15萬260.43%18.18萬1,295.13%15.67萬-29.72%9,706-94.38%5.04萬--1.12萬-20.84%1.22萬-96.85%1.32萬-96.92%1.38萬-45.83%89.74萬
營運資金變化 13.54%11.12萬-113.04%-16.08萬-137.82%-25.67萬-81.96%9.8萬586.91%123.32萬--67.87萬8.61%-31.67萬361.94%32.83萬2,489.90%54.3萬-153.27%-25.33萬
-應收款項（增）減 22,460.00%1.13萬-96.37%18310.09%-5,318-95.48%50-95.60%5,043---5,915163.69%1.34萬-116.62%-3,555-98.71%1,106274.01%11.46萬
-預付費用（增）減 -110.59%-1,893-90.97%1.03萬181.66%1.62萬-84.08%1.79萬161.64%11.36萬---1.98萬79.34%-5.45萬278.42%7.56萬1,505.37%11.23萬-1,013.62%-18.43萬
-應付款項及應計費用（減）增 27.25%10.18萬-115.37%-17.13萬-136.31%-25.58萬-81.37%8萬707.00%111.46萬--70.44萬-347.20%-27.56萬253.74%25.62萬696.78%42.96萬-135.23%-18.36萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -42.81%-122.95萬55.58%-425.42萬-45.29%-123.97萬84.11%-86.1萬-40.83%-957.63萬---85.33萬29.08%-141.28萬-317.10%-189.15萬-490.71%-541.87萬-312.32%-679.99萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 3.85萬10.46萬7.47萬000
投資產品交易淨額 --3.85萬--6.85萬--3.85萬--0--0--0----------------
其他投資活動淨額 ------3.61萬--------------------------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 --3.85萬--10.46萬--7.47萬--0--0--0----------------
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -102.41%-6.77萬118.02%558.05萬19,525.34%287.67萬287.98%281.21萬-80.58%255.97萬-1.48萬-107.42%-1.22萬-82.56%186.19萬-68.63%72.48萬486.03%1,317.86萬
債務發行/償還的淨額 -44.95%-6.77萬1,727.81%275.43萬6,378.90%290.93萬-54.60%-4.67萬-2.31%-16.92萬---4.63萬-2.30%-4.63萬-2.30%-4.63萬-2.35%-3.02萬-33.31%-16.54萬
普通股發行/回購的淨額 --00.14%289.54萬--0597.68%289.54萬-79.94%289.13萬--0-82.86%3.6萬-79.19%244.03萬-82.72%41.5萬492.25%1,441.2萬
其他融資活動的淨現金流額 ----57.39%-6.92萬-203.51%-3.26萬-110.76%-3.66萬84.79%-16.24萬--3.15萬---1,88847.10%-53.21萬646.62%34萬-1,662.93%-106.8萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -102.41%-6.77萬118.02%558.05萬19,525.34%287.67萬287.98%281.21萬-80.58%255.97萬---1.48萬-107.42%-1.22萬-82.56%186.19萬-68.63%72.48萬486.03%1,317.86萬
現金淨流量
期初現金流 199.19%214.93萬-90.71%71.84萬-72.41%43.77萬-90.71%71.84萬470.33%773.5萬--158.65萬-76.78%301.15萬10.62%304.11萬470.33%773.5萬85.11%135.62萬
當期現金流變化 -164.51%-125.87萬120.39%143.09萬297.18%171.17萬141.57%195.11萬-210.00%-701.66萬---86.81萬22.02%-142.5萬-100.29%-2.96萬-436.98%-469.39萬922.96%637.87萬
期末現金流 -66.64%89.07萬199.19%214.93萬199.19%214.93萬-12.22%266.95萬-90.71%71.84萬--71.84萬-85.76%158.65萬-76.78%301.15萬10.62%304.11萬470.33%773.5萬
自由現金流 -42.81%-122.95萬55.58%-425.42萬-45.29%-123.97萬84.11%-86.1萬-40.83%-957.63萬---85.33萬29.08%-141.28萬-317.10%-189.15萬-490.71%-541.87萬-312.32%-679.99萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --無保留意見----帶解釋段的無保留意見--------無保留意見

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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