Cars.com
CARS
天睿公司
TDC
New Fortress Energy
NFE
4
Precision Drilling
PDS
5
德康醫療
DXCM
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.40%14.02億 | 4.24%14.82億 | ||||||||
持續經營淨收入 | 10.30%10.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.54%9.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | -63.17%2,418.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.20%6,567.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 29.10%-1,758.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.75%-2,479.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -11.97%8.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.13%9.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-儲備金(增)減 | -10.61%7.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.63%8.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -23.18%7,793萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.47%1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | -5.40%14.02億 | -13.92%3.37億 | 18.72%3.41億 | 14.48%3.74億 | -26.51%3.51億 | 4.24%14.82億 | 5.27%3.91億 | -19.64%2.87億 | 10.31%3.27億 | 20.19%4.77億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.73%-6.42億 | 284.74%1.81億 | 53.02%-1.96億 | 164.88%1.05億 | -195.41%-7.32億 | 1.79%-9.26億 | 61.07%-9,817.7萬 | -47.69%-4.18億 | -22.44%-1.62億 | 10.01%-2.48億 |
投資產品交易的現金淨流 | 43.39%-4.07億 | 1,118.77%2.2億 | 70.94%-1.13億 | 247.40%1.5億 | -220.30%-6.65億 | 14.88%-7.2億 | 88.63%-2,161.8萬 | -44.75%-3.89億 | 15.71%-1.02億 | 21.99%-2.08億 |
債券發行/償還的淨現金流 | -3.94%-1.63億 | 62.38%-2,387.1萬 | -195.78%-5,413.3萬 | 37.42%-2,702.2萬 | -81.46%-5,813.1萬 | -125.42%-1.57億 | -17.85%-6,345.5萬 | -122.14%-1,830.2萬 | -725.80%-4,318.1萬 | -1,278.44%-3,203.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -43.37%-7,104.5萬 | -14.45%-1,499.8萬 | -170.88%-2,930.9萬 | -1.22%-1,763.2萬 | -10.91%-910.6萬 | -77.42%-4,955.3萬 | -60.53%-1,310.4萬 | -76.25%-1,082萬 | -162.10%-1,741.9萬 | -17.60%-821萬 |
其他投資活動現金流 | --9.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 30.73%-6.42億 | 284.74%1.81億 | 53.02%-1.96億 | 164.88%1.05億 | -195.41%-7.32億 | 1.79%-9.26億 | 61.07%-9,817.7萬 | -47.69%-4.18億 | -22.44%-1.62億 | 10.01%-2.48億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -32.20%-7.16億 | -84.36%-5.01億 | -169.53%-9,509.6萬 | -87.11%-4.77億 | 335.24%3.57億 | -9.96%-5.41億 | -137.00%-2.72億 | 180.32%1.37億 | -107.48%-2.55億 | -79.15%-1.52億 |
債務發行付款淨額 | 1,583.68%6.29億 | 83.19%-2,201.7萬 | 154.94%4.83億 | 8.12%-7,906.6萬 | 280.06%2.47億 | -31.09%3,734.9萬 | -1,016.34%-1.31億 | 412.72%1.89億 | -248.12%-8,605.3萬 | 53.66%6,507萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -139.36%-9.5億 | 62.32%-3,472.6萬 | -651.31%-5.86億 | -297.02%-3.36億 | 104.42%629.4萬 | -14.07%-3.97億 | -48.35%-9,217萬 | -36.29%-7,800萬 | 37.40%-8,459.8萬 | -52.06%-1.42億 |
現金股利支付 | -1.63%-8,548.5萬 | 4.62%-2,019.3萬 | -1.10%-2,161.1萬 | -4.96%-2,256.4萬 | -5.21%-2,111.7萬 | -4.43%-8,411.6萬 | -5.30%-2,117.1萬 | -5.65%-2,137.6萬 | -4.76%-2,149.8萬 | -1.95%-2,007.1萬 |
其他籌資活動現金流 | -216.14%-3.09億 | -1,446.55%-4.24億 | -36.14%2,991.7萬 | 37.36%-3,923.9萬 | 328.45%1.24億 | 17.25%-9,770萬 | 41.31%-2,741.7萬 | 245.06%4,684.7萬 | -148.15%-6,264.3萬 | -294.55%-5,448.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -32.20%-7.16億 | -84.36%-5.01億 | -169.53%-9,509.6萬 | -87.11%-4.77億 | 335.24%3.57億 | -9.96%-5.41億 | -137.00%-2.72億 | 180.32%1.37億 | -107.48%-2.55億 | -79.15%-1.52億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.45%1.03億 | 57.28%1.35億 | 17.20%8,791.4萬 | -51.46%8,354.7萬 | 11.45%1.03億 | 0.43%9,255.9萬 | -0.05%8,554.6萬 | -56.45%7,501.1萬 | 34.85%1.72億 | 0.43%9,255.9萬 |
當期現金流變化 | 204.88%4,508.9萬 | -19.30%1,734.2萬 | 744.11%4,919.5萬 | 103.02%272.6萬 | -131.06%-2,417.4萬 | 211.41%1,478.9萬 | 331.07%2,148.9萬 | 106.06%582.8萬 | -321.19%-9,034.8萬 | 109.71%7,782萬 |
利率變動影響 | 507.44%1,708萬 | 446.33%1,343.4萬 | -154.39%-256萬 | 124.31%164.1萬 | 164.03%456.5萬 | -130.67%-419.2萬 | -295.12%-387.9萬 | -50.68%470.7萬 | -278.45%-674.9萬 | 205.17%172.9萬 |
期末現金流 | 60.27%1.65億 | 60.27%1.65億 | 57.28%1.35億 | 17.20%8,791.4萬 | -51.46%8,354.7萬 | 11.45%1.03億 | 11.45%1.03億 | -0.05%8,554.6萬 | -56.45%7,501.1萬 | 34.85%1.72億 |
自由現金流 | -7.08%13.31億 | -14.90%3.22億 | 12.76%3.11億 | 15.22%3.56億 | -27.16%3.42億 | 2.77%14.33億 | 4.03%3.78億 | -21.32%2.76億 | 6.83%3.09億 | 20.24%4.69億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |