(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 121.49%9,450.6萬 | 142.88%3,181.7萬 | 60.35%1,905.6萬 | 97.16%2,363.2萬 | 251.02%2,000.1萬 | 114.26%4,266.8萬 | 156.51%1,310萬 | 312.25%1,188.4萬 | 44.36%1,198.6萬 | -52.92%569.8萬 |
其他非現金項目 | 49.12%17萬 | -255.70%-28.1萬 | 532.14%12.1萬 | 24.68%29.3萬 | 364.29%3.7萬 | 125.62%11.4萬 | -149.38%-7.9萬 | 51.72%-2.8萬 | 183.63%23.5萬 | 94.74%-1.4萬 |
營運資金變動 | -89.29%17.9萬 | 235.86%100.4萬 | -57.76%131.2萬 | 30.96%-113.5萬 | -205.58%-100.2萬 | 136.00%167.2萬 | -400.41%-73.9萬 | 262.79%310.6萬 | 56.03%-164.4萬 | 25.53%94.9萬 |
-應收款項(增)減 | 110.03%31.1萬 | 607.20%253.6萬 | -588.02%-93.7萬 | 102.95%1.8萬 | 40.12%-130.6萬 | -396.79%-310萬 | -161.27%-50萬 | 112.76%19.2萬 | -191.74%-61.1萬 | -262.90%-218.1萬 |
-其他流動資產變化 | -113.99%-122.4萬 | -612.70%-44.9萬 | 66.05%-7.3萬 | -310.75%-19.6萬 | -30.75%-50.6萬 | 27.32%-57.2萬 | 38.24%-6.3萬 | -137.07%-21.5萬 | 121.23%9.3萬 | 53.20%-38.7萬 |
-其他流動負債變化 | -68.89%80.1萬 | 513.54%58.9萬 | -60.27%67.7萬 | -3,265.00%-63.3萬 | -77.75%16.8萬 | 166.81%257.5萬 | 52.38%9.6萬 | 417.32%170.4萬 | 100.46%2萬 | -19.85%75.5萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 129.83%324萬 | -124.90%-569.4萬 | 353.15%5,421萬 | 59.21%-1,910.5萬 | -175.81%-2,617.1萬 | 85.79%-1,086萬 | 139.57%2,287萬 | 61.94%-2,141.4萬 | -207.79%-4,683.9萬 | 696.25%3,452.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 161.62%2,280萬 | 108.14%480萬 | -558.93%-5,140萬 | -27.15%3,220萬 | 211.38%3,720萬 | -136.10%-3,700萬 | -195.47%-5,900萬 | -82.11%1,120萬 | 221.10%4,420萬 | -328.97%-3,340萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -87.42%1,099.8萬 | -77.61%1,099.8萬 | --0 | --0 | --0 | 1,827.95%8,739.4萬 | 983.50%4,911.5萬 | --1,356.5萬 | --1,399.3萬 | --1,072.1萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --784.6萬 | --225.1萬 | --401.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -21.84%-4,314.1萬 | -1.55%-1,083.5萬 | -18.58%-1,076.9萬 | -30.42%-1,076.9萬 | -45.55%-1,076.8萬 | -29.59%-3,540.7萬 | -52.49%-1,067萬 | -30.73%-908.2萬 | -23.44%-825.7萬 | -10.60%-739.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --57.4萬 | ---17.6萬 | ---23.7萬 | ---16.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -123.02%-233.7萬 | 129.03%675.2萬 | -512.52%-5,837.6萬 | -53.87%2,292.4萬 | 186.62%2,636.3萬 | -86.93%1,015.4萬 | -139.44%-2,325.5萬 | -74.53%1,415.1萬 | 214.88%4,969.2萬 | -576.20%-3,043.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.51%140.1萬 | -30.24%124.6萬 | -40.19%541.2萬 | -74.29%159.3萬 | -33.51%140.1萬 | 149.05%210.7萬 | 89.40%178.6萬 | 450.43%904.9萬 | 328.20%619.6萬 | 149.05%210.7萬 |
當期現金流變化 | 227.90%90.3萬 | 374.81%105.8萬 | 42.64%-416.6萬 | 33.86%381.9萬 | -95.30%19.2萬 | -155.99%-70.6萬 | -133.08%-38.5萬 | -936.09%-726.3萬 | 1,348.22%285.3萬 | 580.37%408.9萬 |
期末現金流 | 64.45%230.4萬 | 64.45%230.4萬 | -30.24%124.6萬 | -40.19%541.2萬 | -74.29%159.3萬 | -33.51%140.1萬 | -33.51%140.1萬 | 89.40%178.6萬 | 450.43%904.9萬 | 328.20%619.6萬 |
自由現金流 | 129.83%324萬 | -124.90%-569.4萬 | 353.15%5,421萬 | 59.21%-1,910.5萬 | -175.81%-2,617.1萬 | 85.79%-1,086萬 | 139.57%2,287萬 | 61.94%-2,141.4萬 | -207.79%-4,683.9萬 | 696.25%3,452.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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