(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.26%3.19億 | 10.36%1.98億 | ||||||||
持續經營淨收入 | 20.73%4,392.9萬 | 6.04%1.59億 | 5.01%4,139.4萬 | 21.39%4,382.3萬 | -0.67%3,690.6萬 | -1.15%3,638.5萬 | 55.13%1.49億 | 35.31%3,941.8萬 | 40.96%3,610萬 | 86.26%3,715.4萬 |
持續經營損益 | ---- | -9,282.00%-3,283.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.51%-35萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | 29.58%1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.44%1.08億 | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---- | -8.97%3,951.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.31%4,340.5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 18.79%5,490.2萬 | 663.83%2,493.9萬 | -14.06%-1.37億 | 17.78%5,372.3萬 | 63.40%6,192.8萬 | 16.11%4,621.8萬 | -77.00%326.5萬 | -143.67%-1.2億 | 18.08%4,561.2萬 | 59.78%3,789.9萬 |
營運資金變化 | -80.69%-8,813.1萬 | 53.80%-5,797.2萬 | 559.87%6,303.7萬 | -78.10%-1,014.1萬 | -106.46%-6,209.2萬 | 50.87%-4,877.6萬 | -202.50%-1.25億 | 6.92%955.3萬 | -119.46%-569.4萬 | -93.40%-3,007.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 77.92%-2,766.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.78%-1.25億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -282.30%-2,007.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.59%1,101.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | -6.24%-1,000.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -603.74%-941.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 87.03%-22.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.43%-175萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -68.37%1,070萬 | 61.26%3.19億 | 61.86%1.61億 | 14.98%8,740.5萬 | -18.31%3,674.2萬 | 249.26%3,382.7萬 | 10.36%1.98億 | 37.78%9,919萬 | -18.70%7,601.8萬 | 59.97%4,497.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -30.10%-3.5億 | 1.31%-2.69億 | ||||||||
資本性支出 | 56.37%-1,553.7萬 | ---- | ---- | 11.02%-2,675.8萬 | -0.14%-2,782.2萬 | -57.06%-3,561萬 | ---- | ---- | -35.08%-3,007.1萬 | -57.61%-2,778.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 4.76%-4,482.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.36%-4,706.3萬 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | -68.90%-8,169.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.71%-4,836.7萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | -79.48%-2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.80%-1.49億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 276.81%4,378.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.58%-2,476.3萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 87.73%-138.3萬 | ---- | ---- | -74.31%-1.14億 | 67.54%-768.8萬 | 60.42%-1,127萬 | ---- | ---- | 32.53%-6,534.8萬 | -232.19%-2,368.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 63.91%-1,692萬 | -30.10%-3.5億 | -78.62%-1.27億 | -47.42%-1.41億 | 31.00%-3,551萬 | 8.34%-4,688萬 | 1.31%-2.69億 | -60.68%-7,127.2萬 | 19.90%-9,541.9萬 | -107.88%-5,146.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 167.80%4,453萬 | -126.92%-6,568萬 | ||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 319.72%8,532.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.09%-3,883.3萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -23.69%-1,152.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.34%-931.6萬 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 6.62%1,331.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.51%1,248.9萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -55.32%-3,216.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,070.7萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -190.16%-7,532.6萬 | 167.80%4,453萬 | 345.23%7,616.7萬 | 169.72%793.1萬 | -39.53%-1,360.8萬 | -92.41%-2,596萬 | -126.92%-6,568萬 | -2,734.35%-3,105.9萬 | -83.16%-1,137.6萬 | -103.49%-975.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---- | -31.64%2.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.37%4.28億 | ---- | ---- | ---- |
當期現金流變化 | ---- | 109.23%1,269.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.59%-1.37億 | ---- | ---- | ---- |
利率變動影響 | ---- | -1.89%207.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 273.91%211.3萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | ---- | 5.05%3.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.64%2.92億 | ---- | ---- | ---- |
自由現金流 | -171.28%-483.7萬 | 87.79%1.92億 | 47.04%1.24億 | 31.99%6,064.7萬 | -48.13%892萬 | 96.07%-178.3萬 | 0.74%1.02億 | 77.87%8,428.7萬 | -35.51%4,594.7萬 | 63.94%1,719.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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