Gaming & Leisure Properties股票討論

$Gaming & Leisure Properties (GLPI.US)$🎯 2024.4.12 當前價格42.84，持倉浮虧8%
新增數據：23Q3，23Q4，營收、營業利潤持續增長，淨利潤受其它淨收入影響在Q3萎縮，Q4增長。
2023年營收增長9.8%，營業利潤增長11%，淨利潤增長7.4%。
資產負債率從62.3%微降到61.8%，房地產增加到90億，佔118億總資產的76%，總負債73億，占房地產的81%。
目前市盈率15.5，股息率6.8%，估值仍有一定折扣，可以謹慎選擇 (⭐️)

早上搬家
缺口
$西方石油 (OXY.US)$ 根據美國證券交易委員會週三提交的一份文件，伯克希爾哈瑟威本周到目前為止已收購了近 10.5 萬股，以約 588.7 萬美元的價格購買了西方石油股份。
這次購買使伯克希爾的西部股權增至約 27%。OXY 股份上升 1.92% 在市前交易中。
$Moderna (MRNA.US)$ 股價上漲超過 4% 在公司中...

股息投資者喜歡房地產投資信託基金，因為他們必須將 90% 的應稅收入支付為股息！我超過 4 個擁有驚人的購買機會！我向您展示您想看到的所有數字，例如股息成本與核心 FFO 與股票稀釋！
$吉勞埃地產 (KRC.US)$ $Gaming & Leisure Properties (GLPI.US)$ $CubeSmart (CUBE.US)$ $美國電塔 (AMT.US)$ $Realty Income (O.US)$ $不動產信託指數ETF-Vanguard (VNQ.US)$

$Gaming & Leisure Properties (GLPI.US)$是出租場所給賭場的，營收5年來僅在2020年萎縮0.03%，平均增速爲6.2%，營業利潤增速較快，5年平均增速爲9.8%，淨利潤除2018年萎縮10.8%以外增長了4年，5年平均增速爲13.2%。
2023上半年營收增長11%，營業利潤增長14.8%，淨利潤增長25.7%。
目前資產負債率62.8%，110億資產中房地產佔91億，現金只有950萬，應收帳款19億，應該就是一年的房租加上些長期應收。69億負債中62.5億都是長期負債，估計是抵押貸款，負債率不算高。
目前市盈率17.8，市盈率TTM下降到16.6，市淨率3.4，股息率5.9%，綜合來看可以謹慎選擇 (⭐️)

以下是上一個市場收盤後，市值超過 5 億美元的股票的最大差距上升跌（差距從大到小）：
差距上升
1. $遊戲驛站 (GME.US)$ -增加 25.6％
二. $浦項鋼鐵 (PKX.US)$ -上升 1.2%
三. $菲律賓長途電話 (PHI.US)$ -上升 0.98％
4. $帝亞吉歐 (DEO.US)$ -上升 0.59%
5. $聯合利華(英國) (UL.US)$ -上升 0.55％
六. $Woodside Energy (WDS.US)$ -上升 0.46％
七. $Coupang (CPNG.US)$ -上升 0.36％
間隙起伏
1. $美國豪斯特酒店 (HST.US)$ -下去...

以下是昨日收盤後市值超過50億美元的股票中的猜漲跌情況（區間從大到小）：
猜漲
1. $Topbuild (BLD.US)$ - 猜漲2.7%
2. $Atlassian (TEAM.US)$ - 猜漲2.4%
3. $Pool Corp (POOL.US)$ - 猜漲2%
4. $索尼 (SONY.US)$ 上漲1.9%
5. $托爾兄弟 (TOL.US)$ 上漲1.8%
6. $查爾斯河實驗室 (CRL.US)$ - 猜漲跌1.4%
7. $Gaming & Leisure Properties (GLPI.US)$ - 猜漲跌1.4%
8. $WPP PLC (WPP.US)$ - 漲了1.3%...

$美國房地產投資 (ARL.US)$根據最新的 SEC 季度報告，美國房地產公司目前擁有 78.4％ 的 TCI。
TCI 擁有許多住宅和商業房地產大廈，這些樓宇多年前已經收購，並已經改裝/出租。
TCI 剛剛從布里克斯頓資本收到 3.300 萬美元的收購要約，價格為每股 44.40 美元。
ARL 有權就其收益的 78.4% 獲得 300 米的派息。
ARL 目前以 217 萬的市值交易，這意味著一旦交易關閉，就會有 38％ 的上行空間。(假設要約並不增加及不包括 ARL 股票)
如果布里克斯頓增加他們的報價，我完全期望布里克斯頓不會以他們的最高報價領先，這並不考慮因素。
由於通貨膨脹和房地產價格上漲，TCI 的資產從成本中獲得了極大的讚賞。只要看看他們最近在 8 月份的商業大廈出售。TCI 在 10 年前以 42.5 米的價格收購了 600 座拉斯科利納斯商業大廈，售價為 74.5 萬。（增加 75%）在過去十年中，TCI 的大部分資產均升值 50-75％，而其庫存仍然相當平坦。
TCI 的房地產成本達 4.31 億，其公平市場價值接近 650 米。
僅這一點，將使 TCI 的股價在 FMV 保理 TCI 的股票 + 房地產時，價值約 70 美元。
布里克斯頓正在為 TCI 招標這一報價，因為他們意識到 TCI 所持有的房地產的真正價值。我預計布里克斯頓將其報價從 44.40$ 增加到高達 55 美元或 475 萬的收購額，這仍然會低估 TCI 的資產。
這不會考慮 ARL 的其他合資企業和 TCI 以外的財產。
ARL 在 TCI 以外的書籍上擁有 30 萬美元的權益。(相當於每股 2 元)
公平價值（38 萬買斷）=（（383*.784）+ 30 萬股）/16.15 萬股 = 20.45 美元（上漲 47%）
美國公允價值（475 百萬收購）=（（475 億美元）+ 30 萬股）/16.15 萬股 = 24.92 美元（上漲八成）
ARL 有一個 1.48 米的浮點數，所以一旦人們弄清楚這一點，它就會快速運行到 18-19 美元。
PT：最低 20 美元，一旦我們獲得更多有關購買談判的新聞稿，則可能會更高。
披露：我很長 ARL，直到買斷已經確定。
$Gaming & Leisure Properties (GLPI.US)$ $MAA房產信托 (MAA.US)$ $中國恒大 (03333.HK)$