(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.02%-2,099.4萬 | -9.65%-2,776.7萬 | -63.06%-3,816.5萬 | 52.63%-4,380.2萬 | 223.68%2,963.4萬 | -19.93%-2,470.6萬 | -23.53%-2,532.4萬 | 14.59%-2,340.6萬 | -55.76%-9,246.6萬 | -69.07%-2,396.1萬 |
持續經營淨收入 | 31.60%-2,385.9萬 | 13.84%-3,031萬 | 0.22%-3,196.8萬 | -24.75%-1.35億 | -8.02%-3,325.2萬 | -27.70%-3,488.4萬 | -32.90%-3,517.8萬 | -33.87%-3,203.8萬 | -46.71%-1.09億 | -31.32%-3,078.2萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 198.17%10.7萬 | --0 | --0 | ---2.4萬 | 204.80%13.1萬 | -741.18%-10.9萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 14.67%210.3萬 | 48.09%206萬 | 64.81%189.7萬 | 66.14%622.2萬 | 72.52%184.6萬 | 77.54%183.4萬 | 56.47%139.1萬 | 52.86%115.1萬 | 75.66%374.5萬 | 32.26%107萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 401.46%481.4萬 | --161.2萬 |
營運資金變化 | -155.59%-243.1萬 | -150.89%-292.5萬 | -377.85%-1,289.8萬 | 3,495.78%7,246.6萬 | 2,683.55%5,770.3萬 | 245.42%437.3萬 | 374.26%574.8萬 | 169.44%464.2萬 | -133.95%-213.4萬 | -68.59%207.3萬 |
-應收款項(增)減 | 2,365.87%924.7萬 | -4,683.08%-932.7萬 | -100.49%-1萬 | 1,114.44%189.7萬 | -3,260.00%-33.6萬 | 311.86%37.5萬 | ---19.5萬 | --205.3萬 | ---18.7萬 | ---1萬 |
-預付費用(增)減 | -975.74%-252.8萬 | -106.70%-12.5萬 | -73.26%-228.7萬 | 150.63%107.7萬 | 15,400.00%76.5萬 | 83.61%-23.5萬 | 2,433.75%186.7萬 | -117.11%-132萬 | -202.13%-212.7萬 | -100.56%-5,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -101.47%-5.1萬 | 38.29%243.8萬 | -200.64%-895.6萬 | 3,145.64%931.5萬 | 216.88%705.7萬 | 23.94%347.4萬 | 76.30%176.3萬 | 48.13%-297.9萬 | -95.12%28.7萬 | -51.60%222.7萬 |
-其他營運資本變化 | -1,298.81%-909.9萬 | 76.78%408.9萬 | -123.88%-164.5萬 | 56,340.19%6,017.7萬 | 36,227.34%5,021.7萬 | 925.68%75.9萬 | 692.12%231.3萬 | 2,162.28%688.8萬 | -109.65%-10.7萬 | ---13.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.02%-2,099.4萬 | -9.65%-2,776.7萬 | -63.06%-3,816.5萬 | 52.63%-4,380.2萬 | 223.68%2,963.4萬 | -19.93%-2,470.6萬 | -23.53%-2,532.4萬 | 14.59%-2,340.6萬 | -55.76%-9,246.6萬 | -69.07%-2,396.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 5.95%3,774.9萬 | -429.69%-6,115.8萬 | -51.53%985.3萬 | 140.51%8,880.1萬 | 126.51%1,429.7萬 | 20.82%3,562.8萬 | 230.18%1,855萬 | 111.26%2,032.6萬 | -2,170.99%-2.19億 | -1,670.23%-5,393.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 75.95%-39.9萬 | 68.65%-202.2萬 | 84.93%-138.4萬 | -48.25%-1,897.9萬 | 76.77%-168.9萬 | -17.16%-165.9萬 | -152.64%-645萬 | -487.77%-918.1萬 | -32.62%-1,280.2萬 | -138.63%-727.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 2.31%3,814.8萬 | -336.54%-5,913.6萬 | -61.92%1,123.7萬 | 152.21%1.08億 | 134.25%1,598.6萬 | 20.65%3,728.7萬 | 313.75%2,500萬 | 116.49%2,950.7萬 | ---2.06億 | ---4,666.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 5.95%3,774.9萬 | -429.69%-6,115.8萬 | -51.53%985.3萬 | 140.51%8,880.1萬 | 126.51%1,429.7萬 | 20.82%3,562.8萬 | 230.18%1,855萬 | 111.26%2,032.6萬 | -2,170.99%-2.19億 | -1,670.23%-5,393.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -98.64%1.5萬 | 8,068.58%9,802.3萬 | 1,266.67%24.6萬 | 34.33%2,749.2萬 | 23.19%2,517.3萬 | 607.37%110.1萬 | 1,150.00%120萬 | -88.24%1.8萬 | -94.58%2,046.6萬 | 15,236.30%2,043.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---64.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.56%2,005.5萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -98.64%1.5萬 | 4,126.58%5,071.9萬 | 1,266.67%24.6萬 | 3,462.32%2,760.8萬 | 5,557.49%2,528.9萬 | 1,293.67%110.1萬 | 1,150.00%120萬 | -88.24%1.8萬 | 420.13%77.5萬 | 2,028.57%44.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 68.13%-11.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.09%-36.4萬 | 56.41%-6.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -98.64%1.5萬 | 8,068.58%9,802.3萬 | 1,266.67%24.6萬 | 34.33%2,749.2萬 | 23.19%2,517.3萬 | 607.37%110.1萬 | 1,150.00%120萬 | -88.24%1.8萬 | -94.58%2,046.6萬 | 15,236.30%2,043.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 120.57%1.14億 | 83.12%1.05億 | 120.44%1.33億 | -82.87%6,019萬 | -45.96%6,357.7萬 | -52.70%5,155.4萬 | -60.23%5,712.8萬 | -82.87%6,019萬 | 719.84%3.51億 | -68.09%1.18億 |
當期現金流變化 | 39.48%1,677萬 | 263.22%909.8萬 | -816.59%-2,806.6萬 | 124.89%7,249.1萬 | 220.25%6,910.4萬 | 38.64%1,202.3萬 | 83.92%-557.4萬 | 98.53%-306.2萬 | -194.38%-2.91億 | -231.14%-5,746.6萬 |
期末現金流 | 105.24%1.3億 | 120.57%1.14億 | 83.12%1.05億 | 120.44%1.33億 | 120.44%1.33億 | -45.96%6,357.7萬 | -52.70%5,155.4萬 | -60.23%5,712.8萬 | -82.87%6,019萬 | -82.87%6,019萬 |
自由現金流 | 18.86%-2,139.3萬 | 6.43%-2,978.9萬 | -21.36%-3,954.9萬 | 40.36%-6,284.3萬 | 189.48%2,794.5萬 | -19.84%-2,636.5萬 | -38.09%-3,183.6萬 | -12.02%-3,258.7萬 | -52.51%-1.05億 | -81.25%-3,123.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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