(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.19%6.99億 | -15.83%5.21億 | 295.92%9,600萬 | -23.33%20.05億 | 15.56%7.13億 | 2.27%7.22億 | -18.34%6.19億 | -109.18%-4,900萬 | -23.36%26.15億 | -39.69%6.17億 |
持續經營淨收入 | -152.20%-9,500萬 | -59.74%1.22億 | 17.80%2.25億 | -53.25%6.48億 | -3.70%-2,800萬 | -19.47%1.82億 | -48.12%3.03億 | -68.33%1.91億 | -28.37%13.86億 | -105.44%-2,700萬 |
持續經營損益 | 5,683.33%3.35億 | 147.25%8,600萬 | -436.67%-1.61億 | 166.05%1.42億 | 120.86%3.6億 | -103.95%-600萬 | 35.92%-1.82億 | 87.80%-3,000萬 | 47.94%-2.15億 | 479.07%1.63億 |
折舊和攤銷 | 0.29%3.41億 | -1.75%3.37億 | -1.17%3.37億 | -5.72%13.69億 | -0.29%3.45億 | -5.03%3.4億 | -8.53%3.43億 | -8.58%3.41億 | -1.96%14.52億 | -8.71%3.46億 |
遞延稅費 | -210.64%-5,200萬 | -132.14%-900萬 | 126.32%1,000萬 | -63.04%-7,500萬 | -7.69%-1.12億 | 435.71%4,700萬 | -41.67%2,800萬 | -258.33%-3,800萬 | -387.50%-4,600萬 | -100.00%-1.04億 |
其他非現金項目 | 83.72%-700萬 | 1,320.00%7,100萬 | 102.00%200萬 | -23,900.00%-2.38億 | -600.00%-1億 | -330.00%-4,300萬 | -92.06%500萬 | -38.89%-1億 | 101.00%100萬 | 116.67%2,000萬 |
營運資金變化 | -30.34%1.01億 | -322.22%-1.52億 | 18.92%-3.77億 | -14.49%-1.58億 | 4.76%1.98億 | 350.00%1.45億 | 54.43%-3,600萬 | -144.74%-4.65億 | -145.54%-1.38億 | -34.83%1.89億 |
-應收款項(增)減 | -186.30%-2.09億 | -241.67%-1.23億 | -475.00%-1.61億 | -55.75%5,000萬 | 489.58%1.87億 | -168.87%-7,300萬 | -175.00%-3,600萬 | -500.00%-2,800萬 | 309.26%1.13億 | -152.17%-4,800萬 |
-存貨(增)減 | -161.64%-4,500萬 | -107.32%-300萬 | -605.88%-8,600萬 | 130.08%1.57億 | -77.39%2,600萬 | 136.32%7,300萬 | 114.80%4,100萬 | 110.69%1,700萬 | -406.80%-5.22億 | 470.97%1.15億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 109.21%3.18億 | 144.68%2,100萬 | 80.22%-7,300萬 | -168.19%-2.38億 | -91.98%2,600萬 | 182.61%1.52億 | -135.61%-4,700萬 | -579.22%-3.69億 | -54.79%3.49億 | 7.64%3.24億 |
-其他流動資產變化 | -1,255.56%-1.22億 | -238.46%-1,800萬 | 103.23%200萬 | 42.45%-8,000萬 | 83.58%-2,200萬 | -112.50%-900萬 | 225.00%1,300萬 | 23.46%-6,200萬 | 37.95%-1.39億 | -857.14%-1.34億 |
-其他營運資本變化 | 7,850.00%1.59億 | -314.29%-2,900萬 | -156.52%-5,900萬 | -177.05%-4,700萬 | 72.06%-1,900萬 | -98.66%200萬 | -150.00%-700萬 | 32.35%-2,300萬 | 169.32%6,100萬 | -17.24%-6,800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.19%6.99億 | -15.83%5.21億 | 295.92%9,600萬 | -23.33%20.05億 | 15.56%7.13億 | 2.27%7.22億 | -18.34%6.19億 | -109.18%-4,900萬 | -23.36%26.15億 | -39.69%6.17億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 21.96%-1.99億 | 46.34%-1.54億 | 19.30%-1.84億 | 26.20%-10億 | 40.41%-2.3億 | 36.57%-2.55億 | 0.69%-2.87億 | 17.99%-2.28億 | 4.51%-13.55億 | 37.34%-3.86億 |
資本性支出 | 36.36%-2.17億 | 37.63%-2.42億 | 34.03%-2.52億 | 13.34%-13.9億 | 30.77%-2.79億 | 26.67%-3.41億 | -9.92%-3.88億 | 0.26%-3.82億 | 2.02%-16.04億 | 35.31%-4.03億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --6,700萬 | --0 | --0 | --0 | --6,700萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -144.74%-1,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.68%3,800萬 | -1,850.00%-3,900萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -23.66%7,100萬 | -22.92%7,400萬 | 16.05%9,400萬 | 40.89%3.17億 | 193.75%4,700萬 | 20.78%9,300萬 | 4.35%9,600萬 | 102.50%8,100萬 | 1,084.21%2.25億 | 245.45%1,600萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -657.14%-5,300萬 | 180.00%1,400萬 | -533.33%-2,600萬 | 264.29%2,300萬 | -52.50%1,900萬 | 58.82%-700萬 | 117.86%500萬 | 166.67%600萬 | -216.67%-1,400萬 | 100.00%4,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 21.96%-1.99億 | 46.34%-1.54億 | 19.30%-1.84億 | 26.20%-10億 | 40.41%-2.3億 | 36.57%-2.55億 | 0.69%-2.87億 | 17.99%-2.28億 | 4.51%-13.55億 | 37.34%-3.86億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6.74%-3.32億 | -461.90%-3.04億 | -24.19%-3.08億 | 46.45%-8.83億 | -65.75%-3.63億 | -41.27%-3.56億 | 110.46%8,400萬 | 33.87%-2.48億 | 32.75%-16.49億 | 52.60%-2.19億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -25.53%-5,900萬 | -100.54%-500萬 | 46.38%-3,700萬 | 1,690.00%7.16億 | -610.00%-1.02億 | -1,666.67%-4,700萬 | 3,235.71%9.34億 | -527.27%-6,900萬 | 104.77%4,000萬 | 566.67%2,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.34%-2.21億 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5.07億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-5.07億 | --0 |
現金股利支付 | 1.63%-2.42億 | 1.56%-2.52億 | -1.67%-2.43億 | -6.12%-9.89億 | -5.08%-2.48億 | -5.13%-2.46億 | -9.40%-2.56億 | -4.82%-2.39億 | -7.00%-9.32億 | -11.32%-2.36億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 475.00%2,300萬 | 10.53%2,100萬 | -18.75%1,300萬 | 5.00%4,200萬 | -40.00%300萬 | -42.86%400萬 | 90.00%1,900萬 | -11.11%1,600萬 | -58.76%4,000萬 | -16.67%500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 64.18%-2,400萬 | 134.91%3,700萬 | -193.18%-4,100萬 | -110.14%-1.45億 | -100.00%-1,600萬 | -737.50%-6,700萬 | -120.83%-1.06億 | 980.00%4,400萬 | -16.95%-6,900萬 | -14.29%-800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6.74%-3.32億 | -461.90%-3.04億 | -24.19%-3.08億 | 46.45%-8.83億 | -65.75%-3.63億 | -41.27%-3.56億 | 110.46%8,400萬 | 33.87%-2.48億 | 32.75%-16.49億 | 52.60%-2.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.74%14.19億 | 19.11%13.65億 | 6.46%17.79億 | -22.21%16.71億 | 0.55%16.39億 | -5.59%15.38億 | -43.15%11.46億 | -22.21%16.71億 | -19.61%21.48億 | -26.31%16.3億 |
當期現金流變化 | 51.35%1.68億 | -84.86%6,300萬 | 24.57%-3.96億 | 131.36%1.22億 | 900.00%1.2億 | 113.46%1.11億 | 224.55%4.16億 | -341.18%-5.25億 | 15.25%-3.89億 | 121.82%1,200萬 |
利率變動影響 | 360.00%2,600萬 | ---900萬 | ---1,800萬 | 84.09%-1,400萬 | -31.03%2,000萬 | 80.39%-1,000萬 | ---- | ---- | -35.38%-8,800萬 | 422.22%2,900萬 |
期末現金流 | -1.59%16.13億 | -7.74%14.19億 | 19.11%13.65億 | 6.46%17.79億 | 6.46%17.79億 | 0.55%16.39億 | -5.59%15.38億 | -43.15%11.46億 | -22.21%16.71億 | -22.21%16.71億 |
自由現金流 | 26.51%4.82億 | 20.78%2.79億 | 63.81%-1.56億 | -39.17%6.15億 | 102.80%4.34億 | 58.09%3.81億 | -42.96%2.31億 | -385.43%-4.31億 | -43.04%10.11億 | -46.50%2.14億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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