(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.20%-2,299.8萬 | -12.35%-7,912萬 | -0.53%-1,626.3萬 | -26.71%-1,857萬 | -58.74%-2,200.3萬 | 13.39%-2,228.4萬 | 13.87%-7,042.3萬 | 20.43%-1,617.8萬 | 16.62%-1,465.6萬 | 29.96%-1,386.1萬 |
持續經營淨收入 | 4.84%-1,994.6萬 | 20.63%-6,299.6萬 | 61.22%-884.1萬 | 91.47%-151.9萬 | -70.72%-3,167.6萬 | -3.64%-2,096萬 | 11.60%-7,937.5萬 | 4.53%-2,279.6萬 | 9.33%-1,780.2萬 | 12.86%-1,855.4萬 |
持續經營損益 | ---300.3萬 | ---1,534.1萬 | ---619.8萬 | ---1,401.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 966.04%113萬 | 360.00%202.4萬 | 1,940.82%100萬 | 385.03%81萬 | -3.57%10.8萬 | -5.36%10.6萬 | 2.09%44萬 | -57.02%4.9萬 | -73.11%16.7萬 | -82.55%11.2萬 |
其他非現金項目 | -1,351.12%-388.9萬 | 459.07%228.1萬 | -151.46%-117.7萬 | -118.33%-434.7萬 | 638.61%807.3萬 | 72.68%-26.8萬 | -86.86%40.8萬 | -10.80%228.7萬 | -203.81%-199.1萬 | -19.28%109.3萬 |
營運資金變化 | 157.76%153.7萬 | -446.03%-1,059.9萬 | -173.65%-226.1萬 | -123.73%-87.1萬 | -323.33%-480.6萬 | 54.36%-266.1萬 | 1,064.64%306.3萬 | 1,353.06%307萬 | 39.00%367.1萬 | 59.88%215.2萬 |
-應收款項(增)減 | --58.3萬 | ---161萬 | ---93.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---6萬 | --32.6萬 | --41.8萬 | --20.3萬 | ---29.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | -269.44%-112萬 | 49.63%100.1萬 | 218.10%124萬 | -101.61%-2.8萬 | -200.23%-87.2萬 | 174.35%66.1萬 | -33.63%66.9萬 | -333.33%-105萬 | 85.49%173.8萬 | 47.21%87萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 167.94%214.9萬 | -438.36%-1,004.6萬 | -173.71%-311.2萬 | -113.12%-26.2萬 | -313.96%-350.9萬 | 35.32%-316.3萬 | 105.04%296.9萬 | 230.88%422.2萬 | 17.19%199.7萬 | 117.22%164萬 |
-其他流動資產變化 | -24.48%39.8萬 | 7.42%267.9萬 | 15.21%65.9萬 | -5.60%65.7萬 | --83.6萬 | --52.7萬 | --249.4萬 | --57.2萬 | --69.6萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | 39.80%-41.3萬 | 3.91%-294.9萬 | 21.07%-53.2萬 | -15.82%-86.4萬 | 16.31%-86.7萬 | -11.91%-68.6萬 | -39.95%-306.9萬 | -57.11%-67.4萬 | ---74.6萬 | ---103.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.20%-2,299.8萬 | -12.35%-7,912萬 | -0.53%-1,626.3萬 | -26.71%-1,857萬 | -58.74%-2,200.3萬 | 13.39%-2,228.4萬 | 13.87%-7,042.3萬 | 20.43%-1,617.8萬 | 16.62%-1,465.6萬 | 29.96%-1,386.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.24%-8.9萬 | -102.38%-81萬 | -109.05%-27.1萬 | -97.07%28.2萬 | -99.94%6,000 | -107.00%-82.7萬 | 155.88%3,404.4萬 | 167.28%299.4萬 | 3,811.79%962.3萬 | 117.83%961萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 89.24%-8.9萬 | 83.51%-104.8萬 | 93.84%-21.5萬 | 99.09%-1.2萬 | 100.73%6,000 | -14.38%-82.7萬 | 57.79%-635.4萬 | 36.30%-348.9萬 | 68.35%-132.5萬 | 68.38%-81.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 187.19%3,999.2萬 | 237.71%657.7萬 | 146.97%1,094.8萬 | 120.31%1,042.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -41.38%23.8萬 | 40.43%-5.6萬 | ---- | ---- | ---- | --40.6萬 | ---9.4萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.24%-8.9萬 | -102.38%-81萬 | -109.05%-27.1萬 | -97.07%28.2萬 | -99.94%6,000 | -107.00%-82.7萬 | 155.88%3,404.4萬 | 167.28%299.4萬 | 3,811.79%962.3萬 | 117.83%961萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -74.49%133.1萬 | 36.83%6,177.2萬 | -88.57%260.2萬 | 10.32%2,450.6萬 | 34,955.95%2,944.7萬 | 6,764.47%521.7萬 | -36.78%4,514.4萬 | 37,850.00%2,277萬 | 962.68%2,221.4萬 | 113.00%8.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---166.1萬 | -109.88%-224.9萬 | -13,102.97%-6,137.4萬 | ---- | ---- | --0 | -67.83%2,277萬 | --47.2萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -42.65%299.2萬 | 186.91%6,397.6萬 | ---- | ---- | --2,956.8萬 | --521.7萬 | --2,229.8萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -40.79%4.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -87.86%7.6萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -74.49%133.1萬 | 36.83%6,177.2萬 | -88.57%260.2萬 | 10.32%2,450.6萬 | 34,955.95%2,944.7萬 | 6,764.47%521.7萬 | -36.78%4,514.4萬 | 37,850.00%2,277萬 | 962.68%2,221.4萬 | 113.00%8.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.00%4,655.4萬 | 15.68%6,465.7萬 | 9.73%6,043.1萬 | 43.08%5,421.3萬 | 11.19%4,676.3萬 | 15.68%6,465.7萬 | -56.05%5,589.2萬 | -31.69%5,507.1萬 | -62.29%3,789萬 | -75.94%4,205.7萬 |
當期現金流變化 | -21.58%-2,175.6萬 | -307.16%-1,815.8萬 | -245.34%-1,393.2萬 | -63.81%621.8萬 | 278.79%745萬 | -29.34%-1,789.4萬 | 112.30%876.5萬 | 138.77%958.6萬 | 186.31%1,718.1萬 | 94.40%-416.7萬 |
利率變動影響 | ---2.2萬 | --5.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -47.02%2,477.6萬 | -28.00%4,655.4萬 | -28.00%4,655.4萬 | 9.73%6,043.1萬 | 43.08%5,421.3萬 | 11.19%4,676.3萬 | 15.68%6,465.7萬 | 15.68%6,465.7萬 | -31.68%5,507.1萬 | -62.29%3,789萬 |
自由現金流 | 0.10%-2,308.7萬 | -4.46%-8,020.1萬 | 16.05%-1,651.1萬 | -16.28%-1,858.2萬 | -49.86%-2,199.7萬 | 12.63%-2,311.1萬 | 20.70%-7,677.7萬 | 23.80%-1,966.7萬 | 26.57%-1,598.1萬 | 34.40%-1,467.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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