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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 1.46%20.49億 | 12.63%20.2億 | 9.78%17.93億 | 7.72%16.33億 | 12.95%15.16億 | -16.42%13.43億 | 30.60%16.06億 | -38.26%12.3億 | 38.06%19.92億 | 6.89%14.43億 |
來自客戶的收入 | 1.46%20.49億 | 17.00%20.2億 | 3.45%17.26億 | 43.65%16.69億 | -10.80%11.62億 | -19.04%13.02億 | 7.95%16.09億 | -25.20%14.9億 | 38.06%19.92億 | 6.89%14.43億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | 290.34%6,700萬 | -109.92%-3,520萬 | 780.40%3.55億 | 1,852.17%4,030萬 | 99.12%-230萬 | ---2.6億 | ---- | ---- |
現金付款 | -16.93%-13.04億 | 10.73%-11.15億 | -26.31%-12.49億 | -50.32%-9.89億 | 13.82%-6.58億 | 1.31%-7.64億 | 15.62%-7.74億 | 33.60%-9.17億 | -10.69%-13.81億 | -7.52%-12.48億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -16.93%-13.04億 | 10.73%-11.15億 | -26.31%-12.49億 | -50.32%-9.89億 | 13.82%-6.58億 | 1.31%-7.64億 | 15.62%-7.74億 | 33.60%-9.17億 | -10.69%-13.81億 | -7.52%-12.48億 |
已收到的直接股息 | 4.42%6.09億 | 31.86%5.84億 | -17.58%4.43億 | 16.16%5.37億 | 26.49%4.62億 | -21.47%3.65億 | 5.65%4.65億 | 4.48%4.4億 | -17.61%4.22億 | 106.29%5.12億 |
已支付的直接利息 | -35.47%-8,020萬 | -33.94%-5,920萬 | -28.86%-4,420萬 | 67.49%-3,430萬 | 16.14%-1.06億 | -15.10%-1.26億 | 23.57%-1.09億 | 25.44%-1.43億 | -449.57%-1.92億 | 19.21%-3,490萬 |
已收到的直接利息 | 99.49%3,890萬 | 109.68%1,950萬 | 1.09%930萬 | -49.17%920萬 | -60.82%1,810萬 | 43.93%4,620萬 | 44.59%3,210萬 | 158.14%2,220萬 | -38.13%860萬 | -6.71%1,390萬 |
已支付的直接退稅 | 24.07%-1.25億 | -48.51%-1.64億 | -166.91%-1.11億 | 45.74%-4,140萬 | -104.01%-7,630萬 | 37.25%-3,740萬 | -28.73%-5,960萬 | -137.44%-4,630萬 | 37.70%-1,950萬 | -538.78%-3,130萬 |
經營活動現金淨額 | -7.44%11.89億 | 52.70%12.84億 | -24.55%8.41億 | -3.65%11.15億 | 39.81%11.57億 | -28.74%8.28億 | 98.02%11.61億 | -29.36%5.86億 | 26.79%8.3億 | 61.89%6.55億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3.88%-6.88億 | 28.51%-7.16億 | -82.12%-10.02億 | -79.47%-5.5億 | 62.55%-3.06億 | -2,987.55%-8.18億 | -103.63%-2,650萬 | 356.25%7.3億 | 208.25%1.6億 | 35.32%-1.48億 |
固定資產交易淨額 | 19.23%-1,050萬 | -120.34%-1,300萬 | 15.71%-590萬 | -180.00%-700萬 | -47.06%-250萬 | 68.52%-170萬 | -3.85%-540萬 | 38.10%-520萬 | -121.05%-840萬 | -35.71%-380萬 |
業務交易淨額 | 10.74%-11.1億 | -311,075.00%-12.44億 | --40萬 | ---- | --9,560萬 | ---- | ---- | ---- | -99.53%110萬 | 39,133.33%2.34億 |
投資產品交易淨額 | -20.02%4.33億 | 149.72%5.41億 | -36.11%-10.88億 | 3.47%-7.99億 | -1.40%-8.28億 | -3,769.67%-8.17億 | -102.83%-2,110萬 | 370.87%7.47億 | 141.94%1.59億 | -68.01%-3.78億 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | -64.18%9,180萬 | -40.17%2.56億 | --4.28億 | ---- | ---- | -233.33%-1,160萬 | --870萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3.88%-6.88億 | 28.51%-7.16億 | -82.12%-10.02億 | -79.47%-5.5億 | 62.55%-3.06億 | -2,987.55%-8.18億 | -103.63%-2,650萬 | 356.25%7.3億 | 208.25%1.6億 | 35.32%-1.48億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 83.03%-5,240萬 | -203.04%-3.09億 | 122.21%3億 | -104.13%-13.49億 | 22.17%-6.61億 | -6.26%-8.49億 | -43.66%-7.99億 | -39.21%-5.56億 | -232.17%-4億 | 73.93%-1.2億 |
債務發行/償還的淨額 | 53.05%3.94億 | -67.37%2.57億 | 193.87%7.89億 | -779.69%-8.4億 | 65.81%-9,550萬 | -248.17%-2.79億 | 384.74%1.89億 | 6.50%-6,620萬 | -139.01%-7,080萬 | 260.48%1.82億 |
普通股發行/回購的淨額 | 4.61%7,030萬 | -38.74%6,720萬 | 68.51%1.1億 | --6,510萬 | ---- | ---- | ---3.27億 | ---- | ---- | 0.00%-10萬 |
已支付現金股息 | -0.94%-5.67億 | 1.49%-5.62億 | -3.48%-5.71億 | -0.93%-5.51億 | -3.33%-5.46億 | -8.25%-5.29億 | -5.92%-4.88億 | -39.81%-4.61億 | -8.38%-3.3億 | 7.51%-3.04億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 171.49%5,090萬 | -154.29%-7,120萬 | -23.35%-2,800萬 | -18.85%-2,270萬 | 53.64%-1,910萬 | 76.09%-4,120萬 | -494.14%-1.72億 | -3,000.00%-2,900萬 | -61.54%100萬 | 113.54%260萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 83.03%-5,240萬 | -203.04%-3.09億 | 122.21%3億 | -104.13%-13.49億 | 22.17%-6.61億 | -6.26%-8.49億 | -43.66%-7.99億 | -39.21%-5.56億 | -232.17%-4億 | 73.93%-1.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.80%13.6億 | 14.73%10.56億 | -48.66%9.2億 | 11.55%17.93億 | -33.23%16.07億 | 14.88%24.07億 | 56.70%20.95億 | 79.10%13.37億 | 107.42%7.47億 | -44.24%3.6億 |
當期現金流變化 | 72.71%4.48億 | 86.35%2.59億 | 117.75%1.39億 | -513.66%-7.84億 | 122.57%1.9億 | -350.34%-8.4億 | -55.86%3.36億 | 28.72%7.6億 | 52.74%5.91億 | 235.41%3.87億 |
利率變動影響 | -151.01%-2,280萬 | 1,341.67%4,470萬 | 95.91%-360萬 | -2,158.97%-8,810萬 | -109.70%-390萬 | 268.91%4,020萬 | -1,090.00%-2,380萬 | ---200萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | 31.26%17.85億 | 28.80%13.6億 | 14.73%10.56億 | -48.66%9.2億 | 11.55%17.93億 | -33.23%16.07億 | 14.88%24.07億 | 56.70%20.95億 | 79.10%13.37億 | 107.42%7.47億 |
自由現金流 | -7.32%11.78億 | 52.22%12.71億 | -24.61%8.35億 | -4.05%11.08億 | 39.79%11.54億 | -28.55%8.26億 | 98.86%11.56億 | -29.27%5.81億 | 26.24%8.22億 | 62.08%6.51億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |