(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -110.79%-980.4萬 | 20,065.85%2.39億 | -4,326.58%-271.53萬 | 27,352.94%6,128.32萬 | 16,230.48%8,959萬 | 6,325.33%9,086.09萬 | 73.67%-119.71萬 | -6.13萬 | 12.05%-22.49萬 | 211.93%54.86萬 |
持續經營淨收入 | -40.63%-455.99萬 | -278.41%-717.99萬 | 6.95%-144.99萬 | -179.90%-110.62萬 | -242.75%-138.14萬 | -145.52%-324.24萬 | 42.31%-189.74萬 | ---155.82萬 | 296.16%138.44萬 | 35.79%-40.3萬 |
持續經營損益 | 174.19%10.07萬 | 108.81%13.98萬 | -249.96%-147.07萬 | 96.47%-7.11萬 | 142.89%29.61萬 | -201.64%-13.58萬 | -998.96%-158.77萬 | --98.07萬 | ---201.15萬 | ---69.05萬 |
折舊攤銷及損耗 | 117.39%4.56萬 | 21.56%9.05萬 | 15.77%2.39萬 | 11.63%2.4萬 | 15.01%2.16萬 | 55.37%2.1萬 | 467.75%7.44萬 | --2.07萬 | 1,434.22%2.15萬 | 2,553.09%1.88萬 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.88萬 | ---- | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | 239.73%11.75萬 | 2,624.92%26.05萬 | 844.30%9.03萬 | --8.03萬 | ---- | --3.46萬 | --9,561 | --9,561 | --0 | ---- |
投資證券未實現損益 | 74.26%265.11萬 | 470.38%240.26萬 | ---- | ---- | ---- | --152.13萬 | ---64.87萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -18.29%22.5萬 | 32.12%171.36萬 | 42.52%42.25萬 | 56.37%44.53萬 | -16.98%22.95萬 | -37.32%27.54萬 | 44.77%129.7萬 | --29.65萬 | 35.57%28.48萬 | 47.42%27.65萬 |
其他非現金項目 | -100.00%-3,620 | 70,160.50%2.51億 | 148.72%48.81萬 | 41,043.21%6,619.9萬 | --9,331.18萬 | --9,099.32萬 | --35.72萬 | --19.63萬 | --16.09萬 | ---- |
營運資金變化 | -701.30%-838.04萬 | -1,138.71%-934.5萬 | -966.52%-297.22萬 | -6,891.39%-453.82萬 | -314.39%-288.75萬 | 292.16%139.37萬 | 138.41%89.97萬 | --34.3萬 | -127.20%-6.49萬 | 2,756.74%134.69萬 |
-應收款項(增)減 | -441.19%-60.51萬 | 59.24%-40.65萬 | 118.65%15.85萬 | 57.27%-31.11萬 | -167.11%-43.12萬 | 386.97%17.74萬 | -193.21%-99.73萬 | ---84.99萬 | -20,852.00%-72.81萬 | 876,576.13%64.25萬 |
-存貨(增)減 | -2,361.32%-694.56萬 | ---717.91萬 | ---173.61萬 | ---348.25萬 | ---167.83萬 | ---28.22萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -147.21%-34.19萬 | -402.09%-83.72萬 | 10.73%-21.04萬 | -6,097.60%-49.23萬 | -92.31%3,856 | -1,401.88%-13.83萬 | 94.46%-16.67萬 | ---23.57萬 | 13.03%8,208 | 1,857.57%5.01萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -129.80%-48.78萬 | -144.69%-92.23萬 | -182.88%-118.41萬 | -138.52%-25.23萬 | -219.52%-78.19萬 | 342.82%163.69萬 | 104.74%206.37萬 | --142.87萬 | 187.46%65.5萬 | 1,469.50%65.42萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -110.79%-980.4萬 | 20,065.85%2.39億 | -3,919.02%-246.53萬 | 27,241.77%6,103.32萬 | 16,230.48%8,959萬 | 6,325.33%9,086.09萬 | 73.67%-119.71萬 | ---6.13萬 | 12.05%-22.49萬 | 211.93%54.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 10.88%-6,121.17萬 | -222.02%-3.05億 | -35.86%-7,240.52萬 | -241.83%-8,457.75萬 | -805.65%-7,898.33萬 | -775.02%-6,868.32萬 | -287.51%-9,460.63萬 | -5,329.36萬 | -18,072.46%-2,474.22萬 | -2,855,342.93%-872.12萬 |
固定資產交易淨額 | 11.32%-6,091.16萬 | -271.52%-3.01億 | -72.49%-6,825.68萬 | -241.83%-8,457.75萬 | -4,829.36%-7,804.73萬 | -775.02%-6,868.32萬 | -2,299.69%-8,088.32萬 | ---3,957.05萬 | -316,511.88%-2,474.22萬 | -518,464.99%-158.33萬 |
其他投資活動淨額 | ---30萬 | 69.77%-414.84萬 | ---- | ---- | 86.89%-93.61萬 | ---- | ---1,372.31萬 | ---- | ---- | ---713.79萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10.88%-6,121.17萬 | -222.02%-3.05億 | -35.86%-7,240.52萬 | -241.83%-8,457.75萬 | -805.65%-7,898.33萬 | -775.02%-6,868.32萬 | -287.51%-9,460.63萬 | ---5,329.36萬 | -18,072.46%-2,474.22萬 | -2,855,342.93%-872.12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 157.43%4,095.37萬 | -75.62%3,104.91萬 | 1,665.65%1,185.33萬 | -101.31%-149.08萬 | -52.25%477.78萬 | 281.54%1,590.88萬 | 50.74%1.27億 | -75.71萬 | 7,298,469.67%1.14億 | 32,498.98%1,000.67萬 |
債務發行/償還的淨額 | 156.62%4,099.85萬 | 58,503.08%3,123.92萬 | 22,190.84%1,181.62萬 | ---145.05萬 | 60,432.33%488.99萬 | --1,597.64萬 | ---5.35萬 | ---5.35萬 | --0 | ---8,105 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 32.01%1.17億 | --0 | --1.17億 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -99.86%2.01萬 | --2.01萬 | --0 | --0 | ---- | 2,201.63%1,420.45萬 | --0 | --0 | --1,002.51萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 33.73%-4.48萬 | 94.34%-21.02萬 | 102.41%1.7萬 | 98.65%-4.03萬 | -979.91%-11.21萬 | -599.25%-6.76萬 | 20.96%-371.69萬 | ---70.36萬 | ---298.52萬 | 66.39%-1.04萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 157.43%4,095.37萬 | -75.62%3,104.91萬 | 1,665.65%1,185.33萬 | -101.31%-149.08萬 | -52.25%477.78萬 | 281.54%1,590.88萬 | 50.74%1.27億 | ---75.71萬 | 7,298,469.67%1.14億 | 32,498.98%1,000.67萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.02%5,239.81萬 | 42.41%8,189.23萬 | -15.89%1.12億 | 156.01%1.38億 | 127.11%1.21億 | 42.41%8,189.23萬 | 6,523.78%5,750.36萬 | --1.33億 | 63.02%5,374.59萬 | 56.47%5,324.44萬 |
當期現金流變化 | -178.93%-3,006.2萬 | -209.58%-3,458.13萬 | -16.92%-6,326.72萬 | -127.86%-2,478.51萬 | 738.81%1,538.45萬 | 841.10%3,808.66萬 | -43.17%3,155.91萬 | ---5,411.2萬 | 22,899.52%8,897.62萬 | 452.23%183.41萬 |
利率變動影響 | -262.15%-153.05萬 | 170.95%508.72萬 | 25.89%384.74萬 | 89.88%-98.96萬 | 196.47%128.55萬 | 7.27%94.39萬 | -749.20%-717.04萬 | --305.62萬 | ---977.4萬 | ---133.26萬 |
期末現金流 | -82.79%2,080.57萬 | -36.02%5,239.81萬 | -36.02%5,239.81萬 | -15.89%1.12億 | 156.01%1.38億 | 127.11%1.21億 | 42.41%8,189.23萬 | --8,189.23萬 | 308.08%1.33億 | 60.40%5,374.59萬 |
自由現金流 | -419.06%-7,071.56萬 | 25.63%-6,149.63萬 | -75.79%-7,072.21萬 | -14.26%-2,853.35萬 | 1,215.55%1,154.27萬 | 338.09%2,216.35萬 | -944.47%-8,268.6萬 | ---4,023.19萬 | -8,751.92%-2,497.27萬 | -111.11%-103.47萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。