(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 175.45%20.86萬 | -55.01%62.27萬 | 174.84%299.61萬 | 585.05%340.82萬 | -14.31%-151.97萬 | 79.65%-27.65萬 | 325.93%138.41萬 | 46.03%-400.34萬 | 48.65%-70.27萬 | -16.39%-132.94萬 |
持續經營淨收入 | -122.10%-217.11萬 | -914.84%-782.74萬 | -21.76%-592.3萬 | -6,442.87%-262.67萬 | -55.42%-327.93萬 | 61.78%-97.75萬 | 503.93%96.06萬 | 60.82%-486.44萬 | 102.00%4.14萬 | 20.99%-211萬 |
持續經營損益 | --30.47萬 | --388.13萬 | --11.55萬 | ---13.19萬 | --13.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -29.59%14.22萬 | -5.73%16.48萬 | 41.74%72.39萬 | 1.31%15.99萬 | 39.85%18.71萬 | 96.60%20.2萬 | 50.32%17.49萬 | 8,998.41%51.07萬 | 5,395.19%15.78萬 | 5,040.68%13.38萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --7,476 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---6.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 100.10%94 | -99.57%187 | -104.49%-6.46萬 | -84.73%2.19萬 | -121.65%-4.07萬 | -116.07%-8.97萬 | -92.02%4.39萬 | -73.99%143.95萬 | -75.86%14.33萬 | -84.09%18.8萬 |
其他非現金項目 | 404.63%25.76萬 | 129.05%31.86萬 | -56.78%30.84萬 | -71.49%7.11萬 | -81.55%4.71萬 | -55.72%5.1萬 | 48.69%13.91萬 | -37.08%71.37萬 | 29.34%24.95萬 | 23.45%25.53萬 |
營運資金變化 | 294.98%168.51萬 | 6,132.60%408.52萬 | 537.66%789.02萬 | 560.99%596.82萬 | 602.75%142.98萬 | 0.84%42.66萬 | 105.78%6.55萬 | -7.57%-180.28萬 | -1,442.72%-129.47萬 | 48.59%20.35萬 |
-應收款項(增)減 | -54.88%25.62萬 | -120.16%-24.51萬 | 231.26%241.74萬 | 126.71%30.18萬 | 146.09%33.21萬 | -53.84%56.77萬 | 199.58%121.57萬 | -36.35%-184.16萬 | -132.87%-113.02萬 | -11.28%-72.06萬 |
-存貨(增)減 | -83.87%4.33萬 | 92.64%-1.72萬 | -218.21%-11.15萬 | -17.72%17.1萬 | -30.76%-31.76萬 | 123.51%26.82萬 | -94.31%-23.32萬 | ---3.5萬 | --20.79萬 | ---24.29萬 |
-預付費用(增)減 | 158.16%2.92萬 | 124.30%1.32萬 | -133.00%-2.78萬 | 11.42%3.42萬 | -9.16%4.23萬 | -5,622.83%-5.01萬 | -794.04%-5.41萬 | -74.84%8.42萬 | -90.77%3.07萬 | -86.97%4.66萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 477.70%135.66萬 | 602.29%433.43萬 | 54,349.85%561.21萬 | 1,455.17%546.12萬 | 22.55%137.3萬 | 61.21%-35.92萬 | -535.10%-86.29萬 | 98.43%-1.03萬 | -681.95%-40.3萬 | 162.46%112.03萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 175.45%20.86萬 | -55.01%62.27萬 | 174.84%299.61萬 | 585.05%340.82萬 | -14.31%-151.97萬 | 79.65%-27.65萬 | 325.93%138.41萬 | 46.03%-400.34萬 | 48.65%-70.27萬 | -16.39%-132.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.88%-20.83萬 | 20.41%-126.45萬 | 42.80%-591.68萬 | -94.07%-251.37萬 | 106.80%24.29萬 | 48.83%-205.73萬 | -8.98%-158.87萬 | 25.18%-1,034.44萬 | 79.84%-129.53萬 | 16.21%-357.11萬 |
固定資產交易淨額 | 58.84%-141.44萬 | 83.54%-3萬 | -34.42%-38.78萬 | -35.47%354.12萬 | 88.38%-31.07萬 | -18.72%-343.6萬 | 12.59%-18.22萬 | 75.73%-28.85萬 | 59.37%548.75萬 | -1.50%-267.34萬 |
其他投資活動淨額 | -12.52%120.62萬 | 12.23%-123.45萬 | 45.02%-552.9萬 | 10.73%-605.49萬 | 161.67%55.36萬 | 222.42%137.87萬 | -12.58%-140.64萬 | 20.43%-1,005.59萬 | 31.26%-678.28萬 | 44.87%-89.76萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.88%-20.83萬 | 20.41%-126.45萬 | 42.80%-591.68萬 | -94.07%-251.37萬 | 106.80%24.29萬 | 48.83%-205.73萬 | -8.98%-158.87萬 | 25.18%-1,034.44萬 | 79.84%-129.53萬 | 16.21%-357.11萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 67.48%-5.93萬 | 894.69%69.57萬 | -101.41%-21.14萬 | -11,320.87%-89.47萬 | 1,615.59%95.32萬 | 94.42%-18.23萬 | -100.48%-8.75萬 | -28.97%1,499.35萬 | -101.40%-7,834 | -123.73%-6.29萬 |
債務發行/償還的淨額 | 98.53%-3.93萬 | 55.11%-3.93萬 | -19.53%-262.06萬 | -10,294.41%-81.43萬 | 12,361.66%96.07萬 | -23.54%-267.95萬 | -1,017.49%-8.75萬 | -158.48%-219.23萬 | -21.80%-7,834 | -548.06%-7,835 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --75萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -16.16%1,741.65萬 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -73.80%92.82萬 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 38.18%-51.87萬 | ---3.75萬 | ---7,500 | ---- | ---- | 61.15%-83.9萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2萬 | ---1.5萬 | 1,015.25%292.79萬 | ---4.29萬 | --0 | ---- | ---- | -60.69%-31.99萬 | --0 | ---5.51萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 67.48%-5.93萬 | 894.69%69.57萬 | -101.41%-21.14萬 | -11,320.87%-89.47萬 | 1,615.59%95.32萬 | 94.42%-18.23萬 | -100.48%-8.75萬 | -28.97%1,499.35萬 | -101.40%-7,834 | -123.73%-6.29萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.70%12.53萬 | -97.77%7.14萬 | 25.24%320.34萬 | -98.63%7.16萬 | -96.12%39.52萬 | -84.53%291.13萬 | 25.24%320.34萬 | -4.96%255.78萬 | -46.80%520.92萬 | -31.87%1,017.25萬 |
當期現金流變化 | 97.66%-5.9萬 | 118.45%5.39萬 | -585.09%-313.2萬 | 99.99%-214 | 93.48%-32.36萬 | 70.90%-251.61萬 | -101.80%-29.22萬 | 583.21%64.57萬 | 72.27%-200.57萬 | 3.42%-496.33萬 |
期末現金流 | -83.21%6.63萬 | -95.70%12.53萬 | -97.77%7.14萬 | -97.77%7.14萬 | -98.63%7.16萬 | -96.12%39.52萬 | -84.53%291.13萬 | 25.24%320.34萬 | 25.24%320.34萬 | -46.80%520.92萬 |
自由現金流 | 67.52%-120.58萬 | -50.68%59.27萬 | 160.77%260.84萬 | 45.24%694.94萬 | 54.27%-183.03萬 | 12.71%-371.25萬 | 246.37%120.18萬 | 50.13%-429.19萬 | 130.61%478.49萬 | -6.00%-400.28萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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