(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -60.77%-1,847.9萬 | -147.34%-1,149.4萬 | 26.20%-464.7萬 | -629.7萬 | ||||||
持續經營淨收入 | -68.36%-2,506.6萬 | -17.34%-1,488.8萬 | 18.19%-1,268.8萬 | ---- | ---- | ---1,550.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | -3,219.66%-979.3萬 | 44.76%-29.5萬 | -67.40%-53.4萬 | ---- | ---- | ---31.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -11.01%121.2萬 | -3.95%136.2萬 | -50.59%141.8萬 | ---- | ---- | --287萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -132.88%-124.4萬 | 843.64%378.4萬 | 322.11%40.1萬 | ---- | ---- | --9.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 187.41%184萬 | -302.40%-210.5萬 | -59.25%104萬 | ---- | ---- | --255.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | 2,410.00%75.3萬 | 103.50%3萬 | -306.25%-85.8萬 | ---- | ---- | --41.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -662.64%-202.1萬 | -192.01%-26.5萬 | -70.52%28.8萬 | ---- | ---- | --97.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 266.65%310.8萬 | -214.56%-186.5萬 | 6.54%162.8萬 | ---- | ---- | --152.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 72.22%-5,000 | 95.12%-1.8萬 | ---- | ---- | ---36.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -60.77%-1,847.9萬 | -147.34%-1,149.4萬 | 26.20%-464.7萬 | ---- | ---- | ---629.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -12,388.24%-212.3萬 | 96.26%-1.7萬 | -6.06%-45.5萬 | 19.75%-12.6萬 | 100.57%1,000 | 91.17%-42.9萬 | 98.62%-2.7萬 | 72.55%-7萬 | -15.7萬 | -17.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -331.40%-208.8萬 | 4.54%-48.4萬 | -18.18%-50.7萬 | ---- | ---- | 81.13%-42.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -107.49%-3.5萬 | 798.08%46.7萬 | --5.2萬 | 19.75%-12.6萬 | 100.57%1,000 | ---- | 27.03%-2.7萬 | 72.55%-7萬 | ---15.7萬 | ---17.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -12,388.24%-212.3萬 | 96.26%-1.7萬 | -6.06%-45.5萬 | 19.75%-12.6萬 | 100.57%1,000 | 91.17%-42.9萬 | 98.62%-2.7萬 | 72.55%-7萬 | ---15.7萬 | ---17.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -13.92%1,486.3萬 | 220.95%1,726.7萬 | 31.09%538萬 | 47.50%256.8萬 | -4.17%94.2萬 | -53.63%410.4萬 | -90.87%44.9萬 | -72.93%79.3萬 | 174.1萬 | 98.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 147.84%954.2萬 | 206.59%385萬 | -188.01%-361.2萬 | -224.53%-216.8萬 | -90.13%9.7萬 | -47.94%410.4萬 | -89.80%44.9萬 | -72.93%79.3萬 | --174.1萬 | --98.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -75.25%332.1萬 | 49.21%1,341.7萬 | --899.2萬 | --494.2萬 | --84.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --200萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---20.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -13.92%1,486.3萬 | 220.95%1,726.7萬 | 31.09%538萬 | 47.50%256.8萬 | -4.17%94.2萬 | -53.63%410.4萬 | -90.87%44.9萬 | -72.93%79.3萬 | --174.1萬 | --98.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2,070.50%603.4萬 | --27.8萬 | --0 | -81.37%18.5萬 | -103.53%-9.3萬 | -81.40%263.4萬 | -92.45%18.1萬 | -89.01%35.2萬 | --99.3萬 | --263.4萬 |
當期現金流變化 | -199.70%-573.9萬 | 1,970.50%575.6萬 | 110.60%27.8萬 | 154.41%35.8萬 | 117.35%27.8萬 | 77.12%-262.2萬 | -205.95%-26.7萬 | 74.28%-18.7萬 | ---65.8萬 | ---160.2萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 80.65%-1.2萬 | 53.33%-7,000 | 120.00%1.6萬 | --1.7萬 | ---3.9萬 |
期末現金流 | -95.11%29.5萬 | 2,070.50%603.4萬 | --27.8萬 | 54.26%54.3萬 | -81.37%18.5萬 | --0 | -103.53%-9.3萬 | -92.45%18.1萬 | --35.2萬 | --99.3萬 |
自由現金流 | -71.04%-2,060萬 | -133.68%-1,204.4萬 | 23.37%-515.4萬 | 7.05%-208.4萬 | 72.40%-66.5萬 | 62.26%-672.6萬 | 74.56%-68.9萬 | 73.24%-91萬 | ---224.2萬 | ---240.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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