(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.72%-1,520.9萬 | -8.93%-4,537萬 | -15.17%-1,110.5萬 | -36.92%-1,136萬 | -6.01%-1,051.2萬 | 10.17%-1,239.3萬 | -10.38%-4,165.1萬 | -7.30%-964.2萬 | 23.22%-829.7萬 | -29.74%-991.6萬 |
持續經營淨收入 | -33.34%-1,597.8萬 | 24.06%-3,319.6萬 | 11.38%-1,328萬 | 20.48%-362.2萬 | 61.92%-431.1萬 | 6.77%-1,198.3萬 | -12.23%-4,371.4萬 | -60.16%-1,498.5萬 | 39.52%-455.5萬 | -74.30%-1,132.1萬 |
持續經營損益 | 98.71%-1.1萬 | -126.57%-2,014萬 | -113.43%-38.7萬 | 22.15%-838.2萬 | -4,637.39%-1,051.7萬 | -9.35%-85.4萬 | -801.52%-888.9萬 | 524.93%288.1萬 | -388.08%-1,076.7萬 | 94.29%-22.2萬 |
折舊和攤銷 | 4.99%40萬 | 36.82%155.7萬 | 50.55%40.8萬 | 27.65%39.7萬 | 32.50%37.1萬 | 38.04%38.1萬 | 3.74%113.8萬 | -0.37%27.1萬 | 13.09%31.1萬 | 0.72%28萬 |
其他非現金項目 | -56.42%9.5萬 | -87.30%60.9萬 | -9.72%13萬 | -96.93%13.3萬 | 0.79%12.8萬 | 12.95%21.8萬 | 719.83%479.6萬 | 26.32%14.4萬 | 907.44%433.2萬 | 204.96%12.7萬 |
營運資金變化 | 16.19%-61.6萬 | -28.88%216.5萬 | -31.37%101.3萬 | -149.54%-91.6萬 | 281.88%280.3萬 | 27.59%-73.5萬 | 331.13%304.4萬 | 580.18%147.6萬 | 181.71%184.9萬 | -65.23%73.4萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | -11.99%-117.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.88%-105.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 92.59%298.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 622.22%155.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | -67.22%29.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 516.13%90.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -96.40%5.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --164.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.72%-1,520.9萬 | -8.93%-4,537萬 | -15.17%-1,110.5萬 | -36.92%-1,136萬 | -6.01%-1,051.2萬 | 10.17%-1,239.3萬 | -10.38%-4,165.1萬 | -7.30%-964.2萬 | 23.22%-829.7萬 | -29.74%-991.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 10.06%-93.9萬 | -25.56%-320.8萬 | 32.70%-92萬 | 19.70%-53萬 | -129.58%-71.4萬 | -381.11%-104.4萬 | -135.05%-255.5萬 | -1,068.38%-136.7萬 | -97.01%-66萬 | 24.88%-31.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 10.06%-93.9萬 | -25.56%-320.8萬 | 32.70%-92萬 | 19.70%-53萬 | -129.58%-71.4萬 | -381.11%-104.4萬 | -135.05%-255.5萬 | -1,068.38%-136.7萬 | -97.01%-66萬 | 24.88%-31.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10.06%-93.9萬 | -25.56%-320.8萬 | 32.70%-92萬 | 19.70%-53萬 | -129.58%-71.4萬 | -381.11%-104.4萬 | -135.05%-255.5萬 | -1,068.38%-136.7萬 | -97.01%-66萬 | 24.88%-31.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -190.57%-86.3萬 | -92.90%595.7萬 | -91.60%26.5萬 | -99.46%39.9萬 | -4.05%559萬 | -175.19%-29.7萬 | 58.50%8,384.8萬 | 22.21%315.3萬 | 13,281.24%7,447.4萬 | -84.54%582.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 68.62%-125萬 | -3,805.22%-523.3萬 | -5,334.78%-125萬 | --0 | --0 | -8,751.11%-398.3萬 | 93.02%-13.4萬 | ---2.3萬 | 93.91%-3.3萬 | 93.84%-3.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -90.27%38.7萬 | -86.47%1,134.7萬 | -52.97%145.6萬 | -99.47%39.7萬 | -4.90%551.5萬 | 804.32%397.9萬 | 53.35%8,383.6萬 | 23.94%309.6萬 | 324,017.39%7,450.1萬 | -84.81%579.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 50.68%22萬 | -26.25%5.9萬 | -66.67%2,000 | 25.00%7.5萬 | --8.4萬 | -3.31%14.6萬 | -2.44%8萬 | --6,000 | 5.26%6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---37.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---37.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -190.57%-86.3萬 | -92.90%595.7萬 | -91.60%26.5萬 | -99.46%39.9萬 | -4.05%559萬 | -175.19%-29.7萬 | 58.50%8,384.8萬 | 22.21%315.3萬 | 13,281.24%7,447.4萬 | -84.54%582.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.01%3,777.9萬 | 97.26%8,040萬 | -43.87%4,953.9萬 | 168.39%6,103萬 | 145.64%6,666.6萬 | 97.26%8,040萬 | 52.78%4,075.8萬 | 86.67%8,825.6萬 | -61.45%2,273.9萬 | -7.54%2,714萬 |
當期現金流變化 | -23.86%-1,701.1萬 | -207.51%-4,262.1萬 | -49.69%-1,176萬 | -117.54%-1,149.1萬 | -28.06%-563.6萬 | -0.85%-1,373.4萬 | 181.55%3,964.2萬 | -20.44%-785.6萬 | 659.69%6,551.7萬 | -114.85%-440.1萬 |
期末現金流 | -68.85%2,076.8萬 | -53.01%3,777.9萬 | -53.01%3,777.9萬 | -43.87%4,953.9萬 | 168.39%6,103萬 | 145.64%6,666.6萬 | 97.26%8,040萬 | 97.26%8,040萬 | 86.67%8,825.6萬 | -61.45%2,273.9萬 |
自由現金流 | -19.76%-1,617萬 | -10.00%-4,865.8萬 | -9.33%-1,204萬 | -32.69%-1,189萬 | -9.70%-1,122.6萬 | 3.76%-1,350.2萬 | -13.81%-4,423.6萬 | -20.60%-1,101.3萬 | 19.57%-896.1萬 | -26.71%-1,023.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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