(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 473.55%871.8萬 | -22.83%5,093.8萬 | -12.72%1,837.7萬 | 47.06%2,799.2萬 | -60.48%304.9萬 | -91.65%152萬 | 178.32%6,600.4萬 | -14.56%2,105.6萬 | 1,599.46%1,903.4萬 | 108.74%771.5萬 |
持續經營淨收入 | -25.61%843.4萬 | -75.45%1,386.9萬 | -295.67%-2,413.6萬 | -16.80%1,450.2萬 | 51.06%1,216.6萬 | -39.27%1,133.7萬 | 250.04%5,648.6萬 | 1,192.56%1,233.5萬 | 68.08%1,743萬 | -5.02%805.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.74%37.4萬 |
折舊和攤銷 | 90.43%21.9萬 | 20.26%46.3萬 | 82.47%17.7萬 | -2.06%9.5萬 | -20.00%7.6萬 | 19.79%11.5萬 | -11.70%38.5萬 | 4.30%9.7萬 | 127.48%9.7萬 | -69.94%9.5萬 |
遞延稅費 | ---- | 200.67%59.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -472.12%-59.5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | --100.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 75.03%-281.7萬 | -1,037.36%-1,635.7萬 | -196.74%-620.8萬 | 6,377.05%1,185.3萬 | -319.12%-1,072.1萬 | -391.12%-1,128.1萬 | -27.59%174.5萬 | -68.92%641.7萬 | 101.24%18.3萬 | -36.79%-255.8萬 |
-應收款項(增)減 | 110.27%109.3萬 | 44.08%-913.7萬 | 84.46%-186.6萬 | 30.52%-280.3萬 | 198.17%617.5萬 | -349.45%-1,064.3萬 | -3,827.64%-1,633.9萬 | -199.98%-1,200.8萬 | 65.83%-403.4萬 | -54.78%207.1萬 |
-存貨(增)減 | 39.66%-219.1萬 | -534.61%-871.4萬 | -192.79%-260萬 | -47.21%-364.2萬 | -58.93%115.9萬 | -217.12%-363.1萬 | 353.80%200.5萬 | -52.73%280.2萬 | 69.06%-247.4萬 | -16.19%282.2萬 |
-預付費用(增)減 | 156.30%58.1萬 | -129.08%-608.9萬 | -337.64%-233.6萬 | -47.15%-178.2萬 | -78.52%-93.9萬 | 45.80%-103.2萬 | -532.86%-265.8萬 | -23.98%98.3萬 | -141.24%-121.1萬 | -319.17%-52.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -197.16%-280.5萬 | -70.87%708.9萬 | -80.66%273.7萬 | 202.27%1,838.4萬 | -263.15%-1,691.9萬 | -67.04%288.7萬 | 415.73%2,433.2萬 | 310.14%1,415.1萬 | -44.46%608.2萬 | 25.81%-465.9萬 |
-其他流動資產變化 | -55.62%50.5萬 | 108.83%49.4萬 | -538.24%-214.3萬 | -6.81%169.6萬 | 91.31%-19.7萬 | 120.18%113.8萬 | -720.38%-559.5萬 | -94.00%48.9萬 | 133.44%182萬 | 40.01%-226.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -56.68%420.8萬 | -21.39%1,154萬 | -221.30%-792.1萬 | -41.81%379萬 | 298.20%595.7萬 | 6,789.36%971.4萬 | -67.13%1,468萬 | -85.04%653萬 | 34.62%651.3萬 | 288.57%149.6萬 |
經營活動現金淨額 | 15.06%1,292.6萬 | -22.56%6,247.8萬 | -62.10%1,045.6萬 | 24.41%3,178.2萬 | -2.23%900.6萬 | -38.75%1,123.4萬 | 17.99%8,068.4萬 | -59.61%2,758.6萬 | 328.78%2,554.7萬 | 125.70%921.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -40.41%-584.4萬 | -91.15%-1,000.5萬 | -565.90%-925.6萬 | 150.40%81.4萬 | 532.45%259.9萬 | -155.65%-416.2萬 | -294.79%-523.4萬 | -4,583.87%-139萬 | -95.28%-161.5萬 | -113.39%-60.1萬 |
資本性支出 | -1,130.61%-120.6萬 | -33.76%-136.3萬 | -1,343.59%-48.5萬 | 68.24%-31.7萬 | -46,200.00%-46.3萬 | -66.10%-9.8萬 | -708.73%-101.9萬 | 21.88%3.9萬 | -1,179.49%-99.8萬 | 98.33%-1,000 |
固定資產交易的淨現金流 | ---134.4萬 | ---766.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -1,002.26%-120萬 | ---- | ---- | ---- | --14.9萬 | --13.3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 50.33%-209.4萬 | 63.50%-99.6萬 | 22.60%-110.6萬 | 382.60%141.3萬 | 585.50%291.3萬 | -2,008.00%-421.6萬 | -55.94%-272.9萬 | ---142.9萬 | 33.33%-50萬 | ---60萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 101.28%1.9萬 | --0 | --0 | --0 | 101.39%1.9萬 | -11,530.77%-148.6萬 | --0 | -11,800.00%-11.7萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -40.41%-584.4萬 | 127.66%1,364萬 | 868.45%1,181.1萬 | -12.80%339.2萬 | 109.21%259.9萬 | 82.26%-416.2萬 | -1,935.58%-4,932.2萬 | -5,058.06%-153.7萬 | 570.37%389萬 | -728.40%-2,821.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -136.17%-773萬 | 40.61%-1,515.7萬 | 75.55%-264.2萬 | 18.10%-291.8萬 | 27.96%-632.4萬 | -37.81%-327.3萬 | -349.74%-2,552.3萬 | -2,146.57%-1,080.6萬 | -76.47%-356.3萬 | -212.98%-877.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---410.1萬 | 99.16%-3.7萬 | ---3.7萬 | --0 | --0 | --0 | -14.74%-441.4萬 | --0 | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | 26.57%-835.9萬 | --0 | --0 | -267.95%-735.9萬 | ---100萬 | ---1,138.4萬 | ---838.4萬 | ---100萬 | ---200萬 |
現金股利支付 | -0.62%-212.1萬 | 3.11%-887.3萬 | 9.23%-205.5萬 | 7.64%-205.5萬 | -12.26%-265.5萬 | 8.51%-210.8萬 | -518.78%-915.8萬 | -513.55%-226.4萬 | -499.73%-222.5萬 | -539.19%-236.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -813.94%-150.8萬 | 472.49%211.2萬 | -248.10%-55萬 | -155.33%-86.3萬 | --369萬 | -132.39%-16.5萬 | -62.93%-56.7萬 | -41.07%-15.8萬 | -43.22%-33.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -136.17%-773萬 | 40.61%-1,515.7萬 | 75.55%-264.2萬 | 18.10%-291.8萬 | 27.96%-632.4萬 | -37.81%-327.3萬 | -349.74%-2,552.3萬 | -2,146.57%-1,080.6萬 | -76.47%-356.3萬 | -212.98%-877.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 55.99%1.65億 | 4.34%1.05億 | 59.04%1.47億 | 72.47%1.15億 | 16.04%1.1億 | 3.85%1.06億 | 172.46%1億 | 128.90%9,273萬 | 77.69%6,675.1萬 | 203.48%9,468.1萬 |
當期現金流變化 | -117.06%-64.8萬 | 1,248.66%5,847.8萬 | 24.76%1,714.2萬 | 24.67%3,225.6萬 | 119.01%528.1萬 | 150.69%379.9萬 | -93.17%433.6萬 | -79.16%1,374萬 | 731.43%2,587.4萬 | -581.84%-2,778.3萬 |
利率變動影響 | 840.00%7.4萬 | -452.94%-6萬 | -478.13%-12.1萬 | -6.67%9.8萬 | 81.63%-2.7萬 | -137.04%-1萬 | 156.67%1.7萬 | -83.25%3.2萬 | 162.87%10.5萬 | -1,080.00%-14.7萬 |
期末現金流 | 50.09%1.65億 | 55.86%1.63億 | 55.86%1.63億 | 59.04%1.47億 | 72.47%1.15億 | 16.04%1.1億 | 4.34%1.05億 | 4.34%1.05億 | 128.90%9,273萬 | 77.69%6,675.1萬 |
自由現金流 | -6.82%1,037.6萬 | -32.91%5,345萬 | -91.65%230.6萬 | 28.17%3,146.5萬 | -7.24%854.3萬 | -39.08%1,113.6萬 | 16.72%7,966.5萬 | -59.57%2,762.5萬 | 317.50%2,454.9萬 | 129.05%921萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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