(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -104.30%-8.1萬 | 93.22%-179.2萬 | 24.23%-298.4萬 | 60.45%-346.4萬 | 262.45%277.3萬 | 115.66%188.3萬 | 29.21%-2,642.6萬 | 25.73%-393.8萬 | 48.09%-875.8萬 | -1,824.24%-170.7萬 |
持續經營淨收入 | 48.66%-449.1萬 | 82.26%-3,232.5萬 | 62.08%-445.6萬 | 92.64%-1,009.8萬 | 37.68%-902.4萬 | 53.35%-874.7萬 | -241.10%-1.82億 | -5.35%-1,175.1萬 | -377.96%-1.37億 | -147.96%-1,448.1萬 |
持續經營損益 | ---- | 106.64%11.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -962.62%-177.7萬 | --65.3萬 | ---198.1萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -48.27%25.4萬 | -69.71%224.3萬 | 41.97%75.1萬 | -75.33%52.4萬 | -79.69%47.7萬 | -79.57%49.1萬 | 57.92%740.5萬 | -77.04%52.9萬 | 77.15%212.4萬 | 265.89%234.9萬 |
其他非現金項目 | ---- | 345.30%308.1萬 | -81.44%28.4萬 | 301.74%220.7萬 | 27.34%36.8萬 | 111.21%22.2萬 | 11.36%-125.6萬 | 404.78%153萬 | -265.26%-109.4萬 | 130.07%28.9萬 |
營運資金變化 | -58.02%407.7萬 | 57.67%2,398.9萬 | -51.22%-68.2萬 | 37.59%405.2萬 | 39.48%1,090.7萬 | 98.16%971.2萬 | 134.33%1,521.5萬 | -113.61%-45.1萬 | -45.64%294.5萬 | 33.38%782萬 |
-應收款項(增)減 | 96.04%-5.5萬 | -6.60%458.6萬 | -102.38%-11.1萬 | -57.64%130.8萬 | 83.80%477.7萬 | 74.49%-138.8萬 | 452.48%491萬 | 567.10%466.3萬 | 214.71%308.8萬 | 2,400.00%259.9萬 |
-存貨(增)減 | -38.61%221萬 | -23.66%2,011.3萬 | -71.13%210.8萬 | -43.81%720.2萬 | -7.31%720.3萬 | 333.01%360萬 | 359.77%2,634.5萬 | 282.84%730.1萬 | 67.71%1,281.8萬 | 1,157.44%777.1萬 |
-預付費用(增)減 | -119.56%-19.5萬 | -67.96%253.1萬 | -114.42%-41.4萬 | 186.65%166.2萬 | -70.05%28.6萬 | -83.36%99.7萬 | 18,469.77%789.9萬 | 364.72%287.2萬 | -31.10%-191.8萬 | 158.81%95.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -41.70%167.1萬 | 43.68%-980.2萬 | 40.97%-643.1萬 | 53.23%-533.3萬 | 84.17%-90.4萬 | -72.98%286.6萬 | -114.61%-1,740.3萬 | -297.34%-1,089.5萬 | -15,509.46%-1,140.3萬 | -335.70%-571.2萬 |
-其他流動資產變化 | -89.85%44.6萬 | 399.38%776.9萬 | 198.68%380.1萬 | -125.90%-25.9萬 | -104.35%-16.9萬 | 221.30%439.6萬 | -128.56%-259.5萬 | -328.95%-385.2萬 | -48.82%100萬 | -43.62%388.1萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 69.35%-120.8萬 | 167.59%36.5萬 | 17.50%-52.8萬 | 82.92%-28.6萬 | 30.17%-75.9萬 | -422.77%-394.1萬 | -139.53%-54萬 | -553.06%-64萬 | -186.64%-167.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -104.30%-8.1萬 | 93.22%-179.3萬 | 24.20%-298.5萬 | 60.45%-346.4萬 | 262.45%277.3萬 | 115.66%188.3萬 | 29.21%-2,642.6萬 | 25.73%-393.8萬 | 48.09%-875.8萬 | -1,824.24%-170.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 23.30%-13.5萬 | -99.75%3萬 | 228.42%61萬 | -102.39%-32.7萬 | 84.22%-7.7萬 | 75.18%-17.6萬 | 161.07%1,202.5萬 | 91.26%-47.5萬 | 228.42%1,369.7萬 | 36.46%-48.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 23.30%-13.5萬 | 63.83%-100.7萬 | 66.73%-37.4萬 | 15.72%-32.7萬 | 73.36%-13萬 | 77.55%-17.6萬 | 36.73%-278.4萬 | 45.78%-112.4萬 | 50.57%-38.8萬 | 56.54%-48.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -80.12%103.7萬 | 51.62%98.4萬 | --0 | ---- | ---- | 133.34%521.6萬 | 119.30%64.9萬 | 146.22%456.7萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,321.19%959.3萬 | --0 | --951.8萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 23.30%-13.5萬 | -99.75%3萬 | 228.42%61萬 | -102.39%-32.7萬 | 84.22%-7.7萬 | 75.18%-17.6萬 | 161.07%1,202.5萬 | 91.26%-47.5萬 | 228.42%1,369.7萬 | 36.46%-48.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 98.88%-9.2萬 | -172.79%-1,014萬 | -93.93%38.8萬 | 144.83%160.5萬 | -172.49%-394.4萬 | -244.32%-818.9萬 | -64.25%1,393萬 | -36.63%639.5萬 | -112.28%-358萬 | 2,994.15%544.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 103.03%22.5萬 | -212.42%-1,504.3萬 | 304.06%125.7萬 | -102.07%-449.6萬 | -344.60%-436.6萬 | -649.80%-743.8萬 | -170.88%-481.5萬 | -108.55%-61.6萬 | -437.44%-222.5萬 | -2,189.36%-98.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -81.72%385.2萬 | --0 | --385.2萬 | ---- | ---- | -35.44%2,107.5萬 | 125.87%701.1萬 | --0 | 6,384.82%726.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 57.79%-31.7萬 | 145.11%105.1萬 | ---86.9萬 | 265.98%224.9萬 | 150.24%42.2萬 | -456.30%-75.1萬 | -301.72%-233萬 | --0 | -1,048.31%-135.5萬 | -471.43%-84萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 98.88%-9.2萬 | -172.79%-1,014萬 | -93.93%38.8萬 | 144.83%160.5萬 | -172.49%-394.4萬 | -244.32%-818.9萬 | -64.25%1,393萬 | -36.63%639.5萬 | -112.28%-358萬 | 2,994.15%544.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.20%46.3萬 | -5.30%1,217.6萬 | -76.03%244.3萬 | -49.06%465.1萬 | -1.21%587.2萬 | -5.30%1,217.6萬 | -57.76%1,285.7萬 | -22.86%1,019.4萬 | -21.51%913萬 | -51.71%594.4萬 |
當期現金流變化 | 95.25%-30.8萬 | -2,427.18%-1,190.3萬 | -200.25%-198.7萬 | -260.85%-218.6萬 | -138.45%-124.8萬 | 8.16%-648.2萬 | 97.39%-47.1萬 | 407.29%198.2萬 | -16.47%135.9萬 | 478.76%324.6萬 |
利率變動影響 | -98.88%2,000 | 190.48%19萬 | --7,000 | 92.54%-2.2萬 | 145.00%2.7萬 | 22.76%17.8萬 | -143.75%-21萬 | --0 | -570.45%-29.5萬 | -133.33%-6萬 |
期末現金流 | -97.33%15.7萬 | -96.20%46.3萬 | -96.20%46.3萬 | -76.03%244.3萬 | -49.06%465.1萬 | -1.21%587.2萬 | -5.30%1,217.6萬 | -5.30%1,217.6萬 | -22.86%1,019.4萬 | -21.51%913萬 |
自由現金流 | -112.65%-21.6萬 | 90.41%-280萬 | 33.64%-335.9萬 | 58.55%-379.1萬 | 220.41%264.3萬 | 113.33%170.7萬 | 30.54%-2,921萬 | 31.36%-506.2萬 | 48.20%-914.6萬 | -63.32%-219.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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