(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -24.96%6,676.8萬 | 8,898萬 | 20.08%1,986.3萬 | 143.25%2,451.5萬 | 7.34%1,568.7萬 | 124.24%1,493萬 | -15.45%4,829.3萬 | -7.87%1,654.1萬 | -42.88%1,007.8萬 | 1,461.4萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 132.03%2,618.2萬 | ---8,174.4萬 | 309.36%418.3萬 | -18.79%245萬 | -46.94%408.9萬 | -44.75%171.1萬 | 194.78%1,182.1萬 | 94.35%-199.8萬 | -28.17%301.7萬 | --770.6萬 |
非現金項目調整總額 | -73.45%4,127.7萬 | --1.55億 | -32.15%1,026.7萬 | 40.09%1,156.3萬 | 50.42%1,013.4萬 | 70.50%998.1萬 | -40.70%3,602.1萬 | -65.41%1,513.3萬 | -43.37%825.4萬 | --673.7萬 |
-折舊與攤銷 | -31.90%1,795.4萬 | --2,636.6萬 | 3.49%456.5萬 | 5.29%459.5萬 | 0.96%440.2萬 | 0.09%436.7萬 | -7.04%1,749.8萬 | -39.57%441.1萬 | 10.04%436.4萬 | --436萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -99.98%1.7萬 | --9,342.5萬 | -99.97%3,000 | 9.52%4.6萬 | -80.00%3,000 | --1,000 | -69.67%1,089.5萬 | -69.80%1,083.8萬 | 23.53%4.2萬 | --1.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | -16.70%40.9萬 | --49.1萬 | 103.64%3.8萬 | -91.40%10.3萬 | -95.85%4.9萬 | 125.64%5萬 | -46.69%114.3萬 | -156.25%-104.4萬 | 29.37%119.8萬 | --118.2萬 |
-聯營企業份額 | ---- | --8.6萬 | ---- | --0 | --0 | 112.29%8.6萬 | 55.51%-100.2萬 | 51.60%-27.2萬 | 85.71%-5萬 | --2萬 |
-處置利潤 | -78.26%18.5萬 | --85.1萬 | -128.46%-54.7萬 | 91.15%-25.3萬 | -94.64%1.4萬 | -66.67%2,000 | -8,029.63%-219.5萬 | 63,966.67%192.2萬 | -8,044.44%-286萬 | --26.1萬 |
-匯兌損益淨額 | 153.13%1.7萬 | ---3.2萬 | -16.67%1.5萬 | -236.05%-11.7萬 | 180.00%4.4萬 | 62.75%-1.9萬 | 128.92%2.4萬 | 120.45%1.8萬 | 82.98%8.6萬 | ---5.5萬 |
-以股票支付的報酬 | -59.12%6.5萬 | --15.9萬 | -72.34%1.3萬 | -27.08%3.5萬 | -28.57%4.5萬 | -22.95%4.7萬 | -46.45%21.9萬 | -26.56%4.7萬 | -63.08%4.8萬 | --6.3萬 |
-其他非現金項目 | -33.71%2,263萬 | --3,413.9萬 | 885.26%618萬 | 31.85%715.4萬 | 525.93%557.7萬 | 129.83%544.7萬 | 62.49%943.9萬 | -12.11%-78.7萬 | -44.56%542.6萬 | --89.1萬 |
營運資本變動 | -104.53%-69.1萬 | --1,523.9萬 | 58.93%541.3萬 | 980.30%1,050.2萬 | 756.14%146.4萬 | 241.21%323.8萬 | -94.90%45.1萬 | -64.36%340.6萬 | -5.48%-119.3萬 | --17.1萬 |
-應收款(增)減 | -205.97%-484.4萬 | --457.1萬 | 219.83%221.8萬 | 7.03%-334.7萬 | 20.95%-40萬 | 113.11%445.4萬 | -338.10%-388.1萬 | -232.03%-185.1萬 | -39.70%-360萬 | ---50.6萬 |
-存貨(增)減 | 218.31%73萬 | ---61.7萬 | 37.53%-26.8萬 | -219.88%-19.9萬 | -135.46%-5萬 | 142.17%17.5萬 | 25.42%-53.7萬 | -43.48%-42.9萬 | 142.67%16.6萬 | --14.1萬 |
-應付款(減)增 | -69.67%342.3萬 | --1,128.5萬 | -39.10%346.3萬 | 526.86%1,404.8萬 | 257.09%191.4萬 | 64.94%-139.1萬 | -38.67%486.9萬 | -32.33%568.6萬 | -29.08%224.1萬 | --53.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -73.93%102.5萬 | 393.1萬 | -22.62%64.3萬 | 10.29%84.7萬 | -14.62%66萬 | -21.91%71.3萬 | 18.12%328.5萬 | 7.36%83.1萬 | 11.63%76.8萬 | 77.3萬 |
已支付退稅 | 54.31%-654萬 | -1,431.4萬 | 80.43%-71.7萬 | -184.92%-122.8萬 | 5.45%-284.6萬 | -22.73%-487.1萬 | -43.19%-1,107.4萬 | -202.56%-366.4萬 | 11.68%-43.1萬 | -301萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -22.07%6,125.3萬 | --7,859.7萬 | 44.36%1,978.9萬 | 131.72%2,413.4萬 | 9.08%1,350.1萬 | 199.06%1,077.2萬 | -22.36%4,050.4萬 | -21.74%1,370.8萬 | -41.64%1,041.5萬 | --1,237.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 50.51%-3,723.2萬 | ---7,523.3萬 | -336.25%-2,315.2萬 | -112.55%-1,441.5萬 | -30.98%-1,114.1萬 | -139.57%-846.4萬 | -0.84%-2,412.9萬 | 49.67%-530.7萬 | -29.82%-678.2萬 | ---850.6萬 |
無形資產交易淨額 | 18.66%-34萬 | ---41.8萬 | -106.00%-4.1萬 | 28.66%-23.4萬 | 22.41%-4.5萬 | 97.14%-1.4萬 | 59.11%-19.3萬 | 209.05%68.3萬 | -55.45%-32.8萬 | ---5.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---2,410.1萬 | ---- | --0 | --0 | -5,402.51%-2,410.1萬 | 100.37%9,000 | 27.25%-169.3萬 | --293.2萬 | ---119.7萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---83.5萬 | ---- | --0 | --0 | 10.00%-9,000 | -1,266.67%-4.1萬 | ---1,000 | ---1.6萬 | ---1.4萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---13萬 | --0 | --0 | --27.5萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -23.42%220萬 | --65.1萬 | --0 | --82.7萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500萬 | --38萬 | ---38萬 | ---2,500萬 |
投資活動現金淨額 | 62.65%-3,757.2萬 | ---1.01億 | -338.68%-2,319.3萬 | -220.27%-1,464.9萬 | 66.78%-1,118.6萬 | -769.25%-3,258.8萬 | -97.36%-4,728.4萬 | 58.21%-528.7萬 | 15.84%-457.4萬 | ---3,367.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -144.67%-3,090.4萬 | --6,918.8萬 | -100.07%-25.7萬 | 57.22%-129.4萬 | -136.81%-1,238.6萬 | -100.76%-8,000 | 10,415.90%3.87億 | 1,379.06%3.56億 | 52.38%-302.5萬 | --3,365.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --3,078.6萬 | ---- | --0 | 23,670.59%1,602.8萬 | 50,789.66%1,475.8萬 | -79.85%13.1萬 | 54.63%16.7萬 | --3,000 | ---6.8萬 |
租賃融資增減 | 26.38%-673.6萬 | ---915萬 | ---177.1萬 | ---191萬 | ---200.7萬 | ---155.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-16萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---661萬 | ---- | ---- | ---661萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | 48.90%-81.1萬 | ---158.7萬 | 99.72%-2,000 | ---27.8萬 | --0 | -4.89%-49.3萬 | -13.83%-117.7萬 | -13.69%-70.6萬 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 38.17%-2,225.1萬 | ---3,598.6萬 | -0.38%-550.6萬 | 17.47%-657.7萬 | -376.72%-567.3萬 | -22.88%-561.3萬 | -85.94%-1,921.1萬 | -395.93%-548.5萬 | -77.84%-796.9萬 | ---119萬 |
其他籌資費用淨額 | 111.98%188.1萬 | ---1,569.9萬 | --0 | -2,967.09%-242.3萬 | 103.86%13.5萬 | -100.60%-1.4萬 | -1,068.11%-3.56億 | -1,078.22%-3.55億 | -2,733.33%-7.9萬 | ---350萬 |
融資活動現金淨額 | -290.10%-5,882.1萬 | --3,094.2萬 | -33.10%-753.6萬 | -12.76%-1,248.2萬 | -136.38%-1,051.3萬 | 533.01%707.1萬 | 127.09%1,018.8萬 | 27.18%-566.2萬 | -2.21%-1,107萬 | --2,889.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.19%1.48億 | --1.39億 | -16.93%1.13億 | -19.93%1.15億 | -8.69%1.24億 | 2.49%1.39億 | -5.72%1.36億 | -0.48%1.36億 | 6.13%1.43億 | --1.36億 |
現金變動 | -492.54%-3,514萬 | --895.2萬 | -496.52%-1,094萬 | 42.69%-299.7萬 | -207.90%-819.8萬 | -728.37%-1,474.5萬 | 136.27%340.8萬 | 194.84%275.9萬 | -431.16%-522.9萬 | --759.8萬 |
匯率變動影響 | 22.47%-27.6萬 | ---35.6萬 | -167.57%-19.8萬 | 164.35%128.9萬 | -1,794.55%-93.2萬 | -108.12%-16.6萬 | -103.26%-3.8萬 | -104.71%-7.4萬 | -1,652.71%-200.3萬 | --5.5萬 |
期末現金 | -24.01%1.12億 | --1.48億 | -26.55%1.02億 | -16.93%1.13億 | -19.93%1.15億 | -8.69%1.24億 | 2.49%1.39億 | 2.49%1.39億 | -0.48%1.36億 | --1.43億 |
自由現金流 | 758.39%2,362.3萬 | --275.2萬 | -137.71%-342.5萬 | 186.99%948.5萬 | -39.21%231.3萬 | 642.32%229.4萬 | -41.17%1,617.2萬 | 27.14%908.3萬 | -73.06%330.5萬 | --380.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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