(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||
經營活動產生的現金收入 | 21.21%6.15億 | 9.05%5.07億 | 45.12%4.65億 | 3.21億 |
來自客戶的收入 | 21.21%6.15億 | 9.05%5.07億 | 46.07%4.65億 | --3.18億 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | ---- | --209.3萬 |
現金付款 | -9.29%-5.21億 | -5.68%-4.77億 | -47.16%-4.51億 | -3.07億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -9.29%-5.21億 | -5.68%-4.77億 | -47.16%-4.51億 | ---3.07億 |
已支付的直接退稅 | -218.45%-1,062.12萬 | 499.61%896.66萬 | 66.89%-224.39萬 | ---677.6萬 |
經營活動現金淨額 | 111.58%8,283.66萬 | 241.50%3,915.19萬 | 64.07%1,146.47萬 | --698.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -116.29%-1,581.65萬 | 69.84%-731.27萬 | -95.17%-2,424.9萬 | -1,242.43萬 |
固定資產交易淨額 | -321.75%-1,258.73萬 | 14.33%-298.46萬 | 65.52%-348.38萬 | ---1,010.36萬 |
業務交易淨額 | 21.87%-322.91萬 | 80.28%-413.3萬 | -844.01%-2,096.34萬 | ---222.07萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --17萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | -792.86%-19.52萬 | 128.17%2.82萬 | ---10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -116.29%-1,581.65萬 | 69.84%-731.27萬 | -95.17%-2,424.9萬 | ---1,242.43萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 0.36%-1,279.07萬 | -302.96%-1,283.75萬 | 3,445.26%632.51萬 | -18.91萬 |
債務發行/償還的淨額 | 290.10%269.17萬 | 141.32%69萬 | -143.60%-167萬 | --382.99萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --1,883.97萬 | ---- |
已支付現金股息 | -11.72%-355.45萬 | -13.60%-318.15萬 | ---280.06萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -19.84%-185.53萬 | -43.72%-154.81萬 | -52.97%-107.71萬 | ---70.41萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -14.49%-1,007.26萬 | -26.28%-879.79萬 | -110.17%-696.68萬 | ---331.48萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 0.36%-1,279.07萬 | -302.96%-1,283.75萬 | 3,445.26%632.51萬 | ---18.91萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 67.62%4,673.72萬 | -18.43%2,788.25萬 | -14.11%3,418.15萬 | --3,979.87萬 |
當期現金流變化 | 185.39%5,422.94萬 | 394.18%1,900.17萬 | -14.82%-645.92萬 | ---562.55萬 |
利率變動影響 | ---- | -191.75%-14.69萬 | 1,834.95%16.01萬 | --8,275 |
期末現金流 | 116.03%1.01億 | 67.62%4,673.72萬 | -18.43%2,788.25萬 | --3,418.15萬 |
自由現金流 | 105.96%6,890.32萬 | 407.33%3,345.47萬 | 253.12%659.43萬 | ---430.66萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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