(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 55.02%1.68億 | 11.32%1.6億 | -3.43%1.56億 | -21.18%5.7億 | -54.37%1.57億 | -30.89%1.08億 | 39.87%1.43億 | 34.87%1.61億 | 102.44%7.23億 | 194.71%3.45億 |
其他非現金項目 | -15.35%317萬 | -572.74%-957.3萬 | -49.01%152.3萬 | -50.95%1,966.6萬 | 146.98%1,090.9萬 | -54.56%374.5萬 | -82.99%202.5萬 | -80.77%298.7萬 | 0.55%4,009.5萬 | -64.68%441.7萬 |
營運資金變化 | -21.27%3,500.9萬 | 587.76%3,088.5萬 | 6.88%-2,441.5萬 | -142.45%-1,729.4萬 | -160.00%-2,920.9萬 | 38.02%4,446.7萬 | 82.43%-633.2萬 | -537.96%-2,622萬 | 92.95%4,074.2萬 | -20.18%4,868.1萬 |
-應收款項(增)減 | 218.32%1,590.3萬 | 142.16%2,099.3萬 | 56.95%3,210.1萬 | 63.79%-543萬 | 1.72%-2,111.1萬 | -311.27%-1,344.1萬 | 166.84%866.9萬 | 56.21%2,045.3萬 | 71.78%-1,499.5萬 | -177.18%-2,148.1萬 |
-存貨(增)減 | -22.55%300.8萬 | -4.78%320.4萬 | -7.76%-903.8萬 | 154.83%47.7萬 | 34.02%161.5萬 | -33.03%388.4萬 | 179.49%336.5萬 | 7.62%-838.7萬 | -167.34%-87萬 | -50.96%120.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.26%1.91億 | 21.87%1.95億 | -25.05%1.08億 | -20.04%5.28億 | -50.73%9,836萬 | -31.82%1.25億 | 27.10%1.6億 | -4.35%1.44億 | 33.73%6.6億 | -9.38%2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 38.86%-72.7萬 | -1,010.59%-262.1萬 | -46.33%-175.6萬 | 1.82%-453.6萬 | 4.83%-191.1萬 | -41.04%-118.9萬 | 79.73%-23.6萬 | -98.35%-120萬 | -20.91%-462萬 | 21.75%-200.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | 24.64%-472.3萬 | -164.95%-814.2萬 | -110.57%-450.4萬 | -30.25%-2,362.8萬 | 3.66%-1,214.9萬 | -148.30%-626.7萬 | -21.61%-307.3萬 | -345.63%-213.9萬 | 10.97%-1,814.1萬 | -102.80%-1,261萬 |
業務交易的淨現金流 | -94.71%653.7萬 | ---- | ---- | 439.74%1.09億 | --0 | --1.23億 | ---- | ---- | -76.88%-3,220.1萬 | 9,157.23%7,424.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 1,952.00%138.9萬 | -33,233.33%-100萬 | -40.08%-350.2萬 | -47,100.00%-47.2萬 | 210,700.00%210.6萬 | ---7.5萬 | ---3,000 | ---250萬 | -100.10%-1,000 | 66.67%-1,000 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | --0 | ---2,000 | --1,000 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -95.80%500.7萬 | 34.31%-917.2萬 | -45.02%-652.3萬 | 274.00%9,263萬 | -113.45%-805.2萬 | 4,041.22%1.19億 | 87.25%-1,396.3萬 | -648.42%-449.8萬 | -36.16%-5,323.5萬 | 921.06%5,988萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -150.77%-178.2萬 | 70.70%-866萬 | 99.36%-63.2萬 | 51.12%-1.28億 | 93.15%-370.6萬 | 140.74%351萬 | -6,697.99%-2,955.9萬 | 53.15%-9,844.1萬 | -14,448.63%-2.62億 | -14,673.85%-5,406.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---2,656.4萬 | ---4,591.5萬 | ---3,175.2萬 | 38.76%-1.94億 | ---1.94億 | --0 | --0 | --0 | ---3.18億 | ---- |
現金股利支付 | -1,100.00%-2.4萬 | -50.92%-2.22億 | -139.86%-69.8萬 | -264.29%-5.15億 | -426.29%-3.68億 | 100.00%-2,000 | -86,372.94%-1.47億 | -14,450.00%-29.1萬 | -55.35%-1.41億 | -460.91%-6,990.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,840.47%-9,046.3萬 | --0 | ---2,000 | --330.2萬 | --1.63億 | --330.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -19,208.45%-1.21億 | 15.98%-2.89億 | 65.77%-3,516.6萬 | -15.47%-8.57億 | -213.08%-4.1億 | 99.84%-62.7萬 | -8,586.71%-3.44億 | 51.65%-1.03億 | -636.62%-7.42億 | -745.05%-1.31億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.03%4.5億 | -27.28%5.53億 | -32.73%4.87億 | -15.80%7.24億 | 35.45%8.07億 | -30.47%5.63億 | -4.59%7.61億 | -15.80%7.24億 | 69.74%8.6億 | -10.10%5.96億 |
當期現金流變化 | -69.31%7,485.8萬 | 47.93%-1.03億 | 80.98%6,603.4萬 | -74.43%-2.37億 | -348.85%-3.2億 | 213.88%2.44億 | -1,676.86%-1.98億 | 158.09%3,648.7萬 | -138.45%-1.36億 | -34.93%1.29億 |
期末現金流 | -34.92%5.25億 | -20.03%4.5億 | -27.28%5.53億 | -32.73%4.87億 | -32.73%4.87億 | 35.45%8.07億 | -30.47%5.63億 | -4.59%7.61億 | -15.80%7.24億 | -15.80%7.24億 |
自由現金流 | 57.19%1.85億 | 18.07%1.84億 | -27.66%1.01億 | -21.83%4.98億 | -54.81%8,359萬 | -34.68%1.18億 | 27.69%1.56億 | -5.99%1.4億 | 35.77%6.37億 | -12.53%1.85億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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