(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -46.70%2,107.5萬 | 378.30%8,024萬 | 49.31%-3,648萬 | -19.34%-7,691.4萬 | 22.66%2,972.9萬 | 376.25%3,953.7萬 | -65.39%-2,883.2萬 | -2,696.90%-7,196萬 | 22.78%-6,445.2萬 | 844.91%2,423.7萬 |
持續經營淨收入 | -1,342.16%-4,422.1萬 | -7,863.77%-2,198萬 | -266.08%-1.1億 | -7,611.79%-1.08億 | -172.86%-558.5萬 | -88.82%356萬 | -100.98%-27.6萬 | -19.05%6,639.3萬 | -108.29%-140萬 | -75.25%766.5萬 |
持續經營損益 | ---264.2萬 | 103.39%2.9萬 | 93.36%-82.8萬 | 100.39%7,000 | -95.81%2.1萬 | --0 | 44.20%-85.6萬 | -205.69%-1,247.3萬 | -642.25%-178.4萬 | 124.77%50.1萬 |
折舊和攤銷 | 11.15%495.6萬 | 24.01%546萬 | 10.47%1,851.2萬 | 13.55%501.9萬 | 10.21%463.1萬 | 10.04%445.9萬 | 7.81%440.3萬 | 16.29%1,675.8萬 | 6.89%442萬 | 13.05%420.2萬 |
遞延稅費 | 14,662.59%2,140.7萬 | ---503.2萬 | -1,754.91%-3,098萬 | -1,748.72%-3,086.4萬 | --3.1萬 | ---14.7萬 | --0 | 231.09%187.2萬 | --187.2萬 | --0 |
其他非現金項目 | -61.42%24.5萬 | -61.06%4.4萬 | 0.66%60.8萬 | -64.44%8萬 | -500.00%-22萬 | 252.78%63.5萬 | -21.53%11.3萬 | 109.61%60.4萬 | 85.95%22.5萬 | -47.12%5.5萬 |
營運資金變化 | 34.89%4,071.7萬 | 401.42%1.01億 | 76.67%-3,438.6萬 | 9.67%-6,134.6萬 | 174.20%3,033.2萬 | 172.42%3,018.6萬 | 31.33%-3,355.8萬 | -49.45%-1.47億 | 34.43%-6,791.3萬 | 136.64%1,106.2萬 |
-應收款項(增)減 | -2,330.77%-158萬 | -37.18%-460.8萬 | -63.96%234.7萬 | -239.17%-87.4萬 | -30.41%664.5萬 | -100.38%-6.5萬 | 83.88%-335.9萬 | 176.86%651.2萬 | 111.45%62.8萬 | -3.48%954.9萬 |
-存貨(增)減 | 10.10%3,226.3萬 | 425.24%1.09億 | 66.38%-4,290.1萬 | -2.99%-6,132.8萬 | 103.60%2,277.3萬 | 177.48%2,930.4萬 | 18.74%-3,365萬 | -20.93%-1.28億 | 40.87%-5,954.8萬 | 130.21%1,118.5萬 |
-預付費用(增)減 | -6,555.56%-348.6萬 | 143.13%119.3萬 | 173.41%45萬 | 297.58%164.6萬 | 1,195.73%151.6萬 | 104.30%5.4萬 | -2,547.79%-276.6萬 | -1,756.76%-61.3萬 | -67.30%41.4萬 | -20.41%11.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,696.45%1,125.5萬 | -142.06%-293萬 | 130.42%542.5萬 | 72.09%-187.3萬 | 112.06%103.7萬 | 89.42%-70.5萬 | 68.30%696.6萬 | -212.49%-1,783.5萬 | -559.88%-671.1萬 | -1,241.70%-859.7萬 |
-其他流動資產變化 | -142.72%-9.1萬 | 44.78%-33.3萬 | 82.64%-19.9萬 | 94.59%-3萬 | 231.55%22.1萬 | 142.69%21.3萬 | -893.42%-60.3萬 | -1.42%-114.6萬 | 45.64%-55.5萬 | -60.00%-16.8萬 |
-其他營運資本變化 | 70.11%235.6萬 | -1,004.11%-161.2萬 | 107.32%49.2萬 | 151.99%111.3萬 | -81.64%-186萬 | 110.98%138.5萬 | -101.61%-14.6萬 | -1,230.25%-672.5萬 | 10.08%-214.1萬 | 73.42%-102.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -46.70%2,107.5萬 | 378.30%8,024萬 | 49.31%-3,648萬 | -19.34%-7,691.4萬 | 22.66%2,972.9萬 | 376.25%3,953.7萬 | -65.39%-2,883.2萬 | -2,696.90%-7,196萬 | 22.78%-6,445.2萬 | 844.91%2,423.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.29%-120.2萬 | 73.95%-876.5萬 | -253.79%-1.93億 | -184.05%-4,646.8萬 | -215.87%-8,045.4萬 | -572.72%-3,239.8萬 | -326.09%-3,364.4萬 | 35.17%-5,454.2萬 | -278.51%-1,635.9萬 | 61.71%-2,547.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 96.29%-120.2萬 | 37.01%-876.5萬 | -139.00%-9,523.7萬 | -27.18%-2,080.5萬 | -160.93%-2,812萬 | -572.72%-3,239.8萬 | -76.22%-1,391.4萬 | -88.94%-3,984.8萬 | -278.51%-1,635.9萬 | -38.54%-1,077.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -565.08%-9,772.7萬 | ---2,566.3萬 | -256.16%-5,233.4萬 | --0 | ---1,973萬 | 76.69%-1,469.4萬 | --0 | 74.98%-1,469.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.29%-120.2萬 | 73.95%-876.5萬 | -253.79%-1.93億 | -184.05%-4,646.8萬 | -215.87%-8,045.4萬 | -572.72%-3,239.8萬 | -326.09%-3,364.4萬 | 35.17%-5,454.2萬 | -278.51%-1,635.9萬 | 61.71%-2,547.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 28.37%-1,720.1萬 | -315.62%-9,021萬 | 150.74%2.26億 | 256.02%1.49億 | 1,874.81%5,947.4萬 | -168.75%-2,401.5萬 | 149.53%4,183.8萬 | -22.33%9,006.9萬 | -64.90%4,172.4萬 | -112.58%-335.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 37.78%-1,452萬 | -842.81%-9,019.2萬 | 54.29%2.01億 | 298.11%1.51億 | 908.16%6,065.1萬 | -146.55%-2,333.7萬 | -66.29%1,214.2萬 | 96.26%1.3億 | -60.12%3,804.2萬 | -66.90%601.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 99.76%-10.9萬 | --0 | --0 | --0 | 99.43%-10.9萬 | -270.37%-4,450.4萬 | 89.31%-128.5萬 | ---505.3萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | 0.02%-480萬 | -1.09%-121萬 | 1.07%-119.7萬 | -2.11%-120.9萬 | 2.15%-118.4萬 | 0.00%-480.1萬 | 1.07%-119.7萬 | -1.09%-121萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -78.72%11.3萬 | --0 | 256.23%3,223.9萬 | -95.88%25.2萬 | 137.17%26.8萬 | -63.83%53.1萬 | 2,205.10%3,118.8萬 | -78.94%905萬 | -73.49%611.6萬 | -98.52%11.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---279.4萬 | 90.95%-1.8萬 | -2,180.87%-239.3萬 | -4,154.17%-194.6萬 | 92.29%-24.8萬 | --0 | 8.72%-19.9萬 | -99.51%11.5萬 | -99.65%4.8萬 | -259.89%-321.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 28.37%-1,720.1萬 | -315.62%-9,021萬 | 150.74%2.26億 | 256.02%1.49億 | 1,874.81%5,947.4萬 | -168.75%-2,401.5萬 | 149.53%4,183.8萬 | -22.33%9,006.9萬 | -64.90%4,172.4萬 | -112.58%-335.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.14%3,935萬 | -5.84%5,808.5萬 | -37.13%6,168.7萬 | -67.33%3,292.2萬 | -77.06%2,417.3萬 | -54.16%4,104.9萬 | -37.13%6,168.7萬 | 54.49%9,812萬 | 50.35%1.01億 | 0.99%1.05億 |
當期現金流變化 | 115.83%267.2萬 | 9.22%-1,873.5萬 | 90.11%-360.2萬 | 164.38%2,516.3萬 | 290.82%874.9萬 | -206.80%-1,687.6萬 | -141.04%-2,063.8萬 | -205.27%-3,643.3萬 | -225.71%-3,908.7萬 | 87.71%-458.5萬 |
期末現金流 | 73.84%4,202.2萬 | -4.14%3,935萬 | -5.84%5,808.5萬 | -5.84%5,808.5萬 | -67.33%3,292.2萬 | -77.06%2,417.3萬 | -54.16%4,104.9萬 | -37.13%6,168.7萬 | -37.13%6,168.7萬 | 50.35%1.01億 |
自由現金流 | 136.32%1,692.3萬 | 267.12%7,147.5萬 | -17.77%-1.32億 | -20.90%-9,771.9萬 | -88.05%160.9萬 | 137.43%716.1萬 | -68.75%-4,276.8萬 | -504.79%-1.12億 | 7.96%-8,082.8萬 | 351.57%1,345.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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