(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.73%-155.7萬 | 44.06%-285.09萬 | -44.33%-1,234.02萬 | -112.38%-1,694.89萬 | 17.06%-197.99萬 | -78.88%-132.25萬 | -449.25%-509.65萬 | -117.78%-855萬 | -187.81%-798.03萬 | -52.63%-238.72萬 |
持續經營淨收入 | -2.28%-168.72萬 | 52.22%-310.62萬 | -0.13%-950.69萬 | -55.07%-2,096.53萬 | -81.38%-332.03萬 | 21.50%-164.96萬 | -471.94%-650.12萬 | -12.34%-949.42萬 | -132.78%-1,352.01萬 | -23.73%-183.05萬 |
折舊和攤銷 | --2.79萬 | --2.61萬 | --2.61萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---19.37萬 | ---6.69萬 | ---293.68萬 | -74.87%-41.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.75%-23.79萬 | --0 |
營運資金變化 | -12.40%28.42萬 | -16.68%-102.25萬 | -85.21%9萬 | 504.72%102.91萬 | 257.08%97.27萬 | 102.39%32.44萬 | -484.70%-87.63萬 | 2,731.40%60.83萬 | -5,614.34%-25.43萬 | -601.16%-61.92萬 |
-應收款項(增)減 | -38.65%22.71萬 | 777.06%31.28萬 | -256.07%-33.55萬 | 200.96%63.22萬 | 110.77%9.32萬 | 403.52%37.02萬 | -114.87%-4.62萬 | 321.69%21.5萬 | -232.58%-62.63萬 | -111.28%-86.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 224.59%5.71萬 | -60.85%-133.53萬 | 8.19%42.55萬 | 6.67%39.68萬 | 256.45%87.95萬 | -116.23%-4.58萬 | -901.49%-83.01萬 | 630.76%39.33萬 | 92.83%37.2萬 | -23.27%24.67萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.73%-155.7萬 | 44.06%-285.09萬 | -44.33%-1,234.02萬 | -112.38%-1,694.89萬 | 17.06%-197.99萬 | -78.88%-132.25萬 | -449.25%-509.65萬 | -117.78%-855萬 | -187.81%-798.03萬 | -52.63%-238.72萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.5萬 | 0 | -7,684 | -20.09萬 | -20.09萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定資產交易的淨現金流 | ---1.5萬 | --0 | ---7,684 | ---20.09萬 | ---20.09萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1.5萬 | --0 | ---7,684 | ---20.09萬 | ---20.09萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 54.83%84.01萬 | 148.79%731.59萬 | 1,573.91%434.5萬 | -22.67%1,266.59萬 | 2,171.38%892.32萬 | -96.19%54.26萬 | 2,669.12%294.06萬 | -84.26%25.96萬 | 110.75%1,637.99萬 | -31.42%39.29萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --748.44萬 | --411.56萬 | -33.95%965萬 | --965萬 | --0 | --0 | --0 | 117.86%1,460.97萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 59.99%86.81萬 | -96.07%11.57萬 | 8.16%28.08萬 | 66.39%374.28萬 | --0 | 469.22%54.26萬 | 2,669.12%294.06萬 | -84.26%25.96萬 | 83.28%224.94萬 | -45.34%39.87萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2.8萬 | ---28.41萬 | ---5.14萬 | -51.66%-72.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.03%-47.93萬 | ---5,810 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 54.83%84.01萬 | 148.79%731.59萬 | 1,573.91%434.5萬 | -22.67%1,266.59萬 | 2,171.38%892.32萬 | -96.19%54.26萬 | 2,669.12%294.06萬 | -84.26%25.96萬 | 110.75%1,637.99萬 | -31.42%39.29萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 81.40%540.32萬 | -81.73%93.82萬 | -33.40%894.12萬 | 167.14%1,342.5萬 | -85.74%219.88萬 | 54.57%297.87萬 | 86.80%513.46萬 | 167.14%1,342.5萬 | 19,131.71%502.54萬 | 156.28%1,541.94萬 |
當期現金流變化 | 6.15%-73.19萬 | 307.10%446.5萬 | 3.47%-800.29萬 | -153.38%-448.39萬 | 438.07%674.23萬 | -105.78%-77.99萬 | -162.37%-215.59萬 | -264.14%-829.04萬 | 68.02%839.96萬 | -101.21%-199.43萬 |
期末現金流 | 112.45%467.13萬 | 81.40%540.32萬 | -81.73%93.82萬 | -33.40%894.12萬 | -33.40%894.12萬 | -85.74%219.88萬 | 54.57%297.87萬 | 86.80%513.46萬 | 167.14%1,342.5萬 | 167.14%1,342.5萬 |
自由現金流 | -18.87%-157.2萬 | 44.06%-285.09萬 | -44.42%-1,234.79萬 | -114.90%-1,714.98萬 | 8.65%-218.08萬 | -78.88%-132.25萬 | -449.25%-509.65萬 | -117.78%-855萬 | -187.81%-798.03萬 | -52.63%-238.72萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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