(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.16%3.18億 | -2.14%14.36億 | 58.81%3.53億 | 37.88%6.25億 | -33.83%2.59億 | -50.48%1.98億 | 16.58%14.67億 | -11.08%2.22億 | 49.33%4.54億 | -2.80%3.92億 |
持續經營淨收入 | -18.12%2.49億 | 11.32%13.17億 | 25.76%3.17億 | 12.43%3.51億 | -7.53%3.44億 | 23.64%3.04億 | 31.59%11.83億 | -1.57%2.52億 | 36.65%3.12億 | 89.59%3.73億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03億 | --0 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 3.89%9,061萬 | 0.78%3.51億 | 0.66%8,858.1萬 | -3.12%8,386萬 | 5.80%9,087.3萬 | -0.18%8,721.5萬 | 19.54%3.48億 | 21.22%8,799.7萬 | 20.02%8,656.3萬 | 16.13%8,589萬 |
遞延稅費 | ---- | 1,797.03%4,211.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.99%222萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | -326.51%-4,162.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.60%1,837.7萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 86.96%-2,630.1萬 | -1,390.42%-2.89億 | 54.42%-6,943.6萬 | 296.11%1.8億 | -801.46%-1.98億 | -441.08%-2.02億 | -71.33%-1,940.1萬 | -83.29%-1.52億 | 170.82%4,552.5萬 | -78.19%2,827.3萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 113.09%3,198.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.65%-2.44億 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 81.82%-6,914.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.55%-3.8億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -99.70%203.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.98%6.76億 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -257.72%-2.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.56%-7,101.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 61.16%3.18億 | -2.14%14.36億 | 58.81%3.53億 | 37.88%6.25億 | -33.83%2.59億 | -50.48%1.98億 | 16.58%14.67億 | -11.08%2.22億 | 49.33%4.54億 | -2.80%3.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -294.47%-1.78億 | 58.09%-7.06億 | -751.83%-2.32億 | -117.88%-2.47億 | -47.65%-1.81億 | 96.82%-4,523.6萬 | -232.75%-16.84億 | 89.76%-2,727.8萬 | -28.24%-1.14億 | -10.65%-1.23億 |
固定資產交易的淨現金流 | 45.17%-4,722.8萬 | -150.52%-4.88億 | -57.92%-1.45億 | -56.61%-1.42億 | -290.69%-1.14億 | -19.37%-8,612.9萬 | 18.77%-1.95億 | 26.85%-9,185.5萬 | -96.63%-9,063.5萬 | 264.88%6,001.5萬 |
業務交易的淨現金流 | -231.45%-1.31億 | 81.88%-2.99億 | 6.99%-8,730.6萬 | -360.63%-1.05億 | 63.60%-6,643.9萬 | 97.06%-3,958.9萬 | -518.23%-16.48億 | 33.29%-9,386.4萬 | 46.07%-2,287.4萬 | -145.59%-1.83億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -49.20%8,048.2萬 | --0 | --0 | --0 | --8,048.2萬 | --1.58億 | --1.58億 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -294.47%-1.78億 | 58.09%-7.06億 | -751.83%-2.32億 | -117.88%-2.47億 | -47.65%-1.81億 | 96.82%-4,523.6萬 | -232.75%-16.84億 | 89.76%-2,727.8萬 | -28.24%-1.14億 | -10.65%-1.23億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -11.03%-1.75億 | -242.45%-2.92億 | 269.60%3.07億 | -21.56%-2.41億 | 39.31%-2億 | -117.27%-1.58億 | 120.73%2.05億 | -5.93%-1.81億 | 26.64%-1.98億 | 23.77%-3.29億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -101.57%-64.6萬 | -44.72%5.31億 | 170,932.15%5.32億 | -275.01%-6,735.6萬 | 119.98%2,535.7萬 | -96.27%4,126.2萬 | 697.82%9.61億 | 378.46%31.1萬 | 64.15%-1,796.1萬 | -9.84%-1.27億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 44.45%-3,750萬 | -17.40%-2.61億 | -78.26%-8,912.6萬 | 24.71%-3,749.8萬 | -34.70%-6,734.8萬 | 7.43%-6,750.1萬 | 33.24%-2.23億 | -0.58%-4,999.9萬 | 49.95%-4,980.8萬 | 72.88%-5,000萬 |
現金股利支付 | -5.11%-1.33億 | -6.20%-5.27億 | -5.39%-1.33億 | -5.35%-1.33億 | -5.40%-1.34億 | -8.90%-1.26億 | -6.50%-4.96億 | -8.66%-1.26億 | -7.69%-1.27億 | -7.92%-1.27億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -74.78%-221.1萬 | -38.95%-2,414.5萬 | 76.41%-45.6萬 | 47.85%-53.4萬 | -63.88%-2,189萬 | -19.00%-126.5萬 | 22.24%-1,737.7萬 | 34.43%-193.3萬 | -1,405.88%-102.4萬 | 3.91%-1,335.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 45.82%-223.1萬 | 44.08%-1,104.2萬 | 23.00%-221.6萬 | 19.47%-239萬 | 81.17%-231.8萬 | -158.51%-411.8萬 | -173.92%-1,974.7萬 | -55.06%-287.8萬 | 7.08%-296.8萬 | -1,428.94%-1,230.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -11.03%-1.75億 | -242.45%-2.92億 | 269.60%3.07億 | -21.56%-2.41億 | 39.31%-2億 | -117.27%-1.58億 | 120.73%2.05億 | -5.93%-1.81億 | 26.64%-1.98億 | 23.77%-3.29億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 68.64%11.02億 | -8.57%6.53億 | 4.04%6.55億 | 2.11%5.3億 | 6.62%6.51億 | -8.57%6.53億 | -27.82%7.15億 | -31.54%6.29億 | -47.42%5.19億 | -45.37%6.11億 |
當期現金流變化 | -538.05%-3,536.1萬 | 3,696.79%4.38億 | 2,918.27%4.28億 | -3.36%1.37億 | -102.94%-1.21億 | 94.88%-554.2萬 | 94.87%-1,216.8萬 | 107.58%1,416.9萬 | 356.13%1.42億 | 57.12%-5,978.4萬 |
利率變動影響 | -622.93%-1,705.8萬 | 122.19%1,088.7萬 | 95.24%1,971.1萬 | 60.91%-1,233.3萬 | 100.78%24.7萬 | -23.21%326.2萬 | -28.95%-4,907萬 | 157.97%1,009.6萬 | -142.72%-3,155.3萬 | -461.44%-3,186.1萬 |
期末現金流 | 61.18%10.5億 | 68.64%11.02億 | 68.64%11.02億 | 4.04%6.55億 | 2.11%5.3億 | 6.62%6.51億 | -8.57%6.53億 | -8.57%6.53億 | -31.54%6.29億 | -47.42%5.19億 |
自由現金流 | 85.19%2.03億 | -18.13%9.23億 | 50.18%1.9億 | 32.64%4.81億 | -55.16%1.42億 | -65.89%1.09億 | 13.63%11.27億 | 3.75%1.27億 | 41.88%3.63億 | -12.34%3.17億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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