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(Q1)2012/03/31 | (FY)2011/10/31 | (Q4)2011/10/31 | (Q3)2011/07/31 | (Q2)2011/04/30 | (Q1)2011/01/31 | (FY)2010/10/31 | (Q4)2010/10/31 | (Q3)2010/07/31 | (Q2)2010/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -16,348.21%-58.79萬 | 2.23%-11.72萬 | -22.51%-3.75萬 | -347.70%-3.72萬 | -23.91%-3.89萬 | 92.78%-3,574 | 24.80%-11.99萬 | -263.60%-3.06萬 | 82.17%-8,306 | 10.40%-3.14萬 |
持續經營淨收入 | ---134.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.68%-3.08萬 |
持續經營損益 | --8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 18,360.36%2.05萬 | 4.42%614 | 129.17%275 | -33.33%144 | 2.44%84 | -34.71%111 | -76.42%588 | 200.84%120 | -11.48%216 | 131.42%82 |
其他非現金項目 | 263.32%1.74萬 | 0.88%-11.52萬 | -17.04%-4.46萬 | ---- | ---- | ---1.07萬 | -118.58%-11.63萬 | -8.46%-3.81萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 5,534.46%39.33萬 | 38.83%-2,555 | -7.34%6,878 | -456.64%-3,813 | -1,638.07%-1.26萬 | 168.51%6,981 | -270.91%-4,177 | -36.07%7,423 | 90.93%-685 | -107.42%-725 |
-應收款項(增)減 | ---- | -49.77%223 | 341.33%1,419 | -293.88%-1,330 | -120.83%-53 | -49.46%187 | -86.40%444 | -132.22%-588 | -45.81%686 | 93.86%-24 |
-存貨(增)減 | --11.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | -236.26%-306 | 176.67%581 | -512.38%-866 | 72.59%-230 | -36.28%209 | -101.86%-91 | 223.53%210 | -11.76%210 | -338.35%-839 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 6,490.69%43.4萬 | 45.43%-2,472 | -37.47%4,878 | -2.28%-1,617 | -9,026.09%-1.23萬 | 160.48%6,585 | 20.55%-4,530 | -21.65%7,801 | 82.54%-1,581 | -98.85%138 |
-其他營運資本變化 | ---15.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -16,348.21%-58.79萬 | 2.23%-11.72萬 | -22.51%-3.75萬 | -347.70%-3.72萬 | -23.91%-3.89萬 | 92.78%-3,574 | 24.80%-11.99萬 | -263.60%-3.06萬 | 82.17%-8,306 | 10.40%-3.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5,946.96%-29.49萬 | 98.09%-1.14萬 | 492.88%3.77萬 | -98.53%190 | 92.58%-4.44萬 | -4,876 | -167.15%-59.48萬 | -9,598 | -38.13%1.29萬 | -20,028.72%-59.81萬 |
資本性支出 | ---1.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---28.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 98.09%-1.14萬 | 492.88%3.77萬 | -98.53%190 | 92.58%-4.44萬 | ---4,876 | ---59.48萬 | ---9,598 | --1.29萬 | ---59.81萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5,946.96%-29.49萬 | 98.09%-1.14萬 | 492.88%3.77萬 | -98.53%190 | 92.58%-4.44萬 | ---4,876 | -167.15%-59.48萬 | ---9,598 | -38.13%1.29萬 | -20,028.72%-59.81萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 98.61萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | --31.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --67.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --98.61萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 137.91%39.14萬 | -80.40%16.45萬 | -56.45%8.54萬 | -40.01%12.74萬 | -78.45%17.06萬 | -80.40%16.45萬 | 933.12%83.95萬 | -77.12%19.62萬 | -73.90%21.24萬 | -8.75%79.15萬 |
當期現金流變化 | 1,323.34%10.34萬 | 82.01%-12.86萬 | 100.57%229 | -906.19%-3.7萬 | 86.76%-8.33萬 | 82.94%-8,450 | -204.11%-71.46萬 | -377.67%-4.02萬 | 117.83%4,589 | -773.35%-62.95萬 |
利率變動影響 | ---- | -89.02%4,359 | -630.39%-4.53萬 | 76.07%-4,974 | -20.19%4.02萬 | 814.66%1.45萬 | -44.69%3.97萬 | 187.74%8,548 | -129.80%-2.08萬 | 175.91%5.04萬 |
期末現金流 | 190.10%49.48萬 | -75.49%4.03萬 | -75.49%4.03萬 | -56.45%8.54萬 | -40.01%12.74萬 | -78.45%17.06萬 | -80.40%16.45萬 | -80.40%16.45萬 | -77.12%19.62萬 | -73.90%21.24萬 |
自由現金流 | -16,695.16%-60.03萬 | 2.23%-11.72萬 | -22.51%-3.75萬 | -347.70%-3.72萬 | -23.91%-3.89萬 | 92.78%-3,574 | 24.80%-11.99萬 | -263.60%-3.06萬 | 82.17%-8,306 | 10.40%-3.14萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |