(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.11%-3.62萬 | 95.60%-2.4萬 | 1.40%-25.74萬 | 15.36%-137.61萬 | 47.24%-37.75萬 | 46.64%-19.14萬 | -175.47%-54.61萬 | 26.12%-26.1萬 | -24.31%-162.59萬 | -5,411.56%-71.56萬 |
持續經營淨收入 | 22.78%-75.82萬 | -1.38%-136.52萬 | 65.82%-48.43萬 | -35.68%-550.47萬 | -129.26%-175.95萬 | 87.23%-98.18萬 | -443.37%-134.66萬 | 48.91%-141.67萬 | 11.98%-405.7萬 | 681.82%601.32萬 |
持續經營損益 | -2.23%-1.42萬 | 95.25%-6,462 | -112.37%-11.74萬 | 86.39%140.48萬 | 107.89%60.56萬 | -100.18%-1.39萬 | 88.46%-13.61萬 | -53.39%94.91萬 | -64.98%75.37萬 | -5,328.78%-767.19萬 |
折舊和攤銷 | 1,298.14%32.84萬 | 42.07%-12.38萬 | -35.28%16.82萬 | -4.73%166.45萬 | -1.62%159.49萬 | -45.94%2.35萬 | -442.73%-21.37萬 | 1,182.47%25.99萬 | 1,210.98%174.72萬 | 888.20%162.11萬 |
其他非現金項目 | 3,866.03%39.17萬 | 12.62%78.03萬 | 716.33%7.68萬 | 114.67%52.41萬 | -993.44%-16.77萬 | 97.15%-1.04萬 | 137.45%69.29萬 | -96.85%9,407 | -53.43%24.42萬 | -95.49%1.88萬 |
營運資金變化 | -159.17%-29.19萬 | 2.48%43.51萬 | 234.53%8.44萬 | 299.76%62.71萬 | 67.27%-22.81萬 | 483.86%49.33萬 | 81.25%42.46萬 | -197.80%-6.27萬 | -140.16%-31.39萬 | -178.75%-69.68萬 |
-應收款項(增)減 | 99.18%-599 | -66.55%5,923 | 100.03%66 | -506.51%-23.9萬 | 156.94%2.24萬 | -510.97%-7.27萬 | -77.34%1.77萬 | -115.44%-20.64萬 | ---3.94萬 | ---3.94萬 |
-存貨(增)減 | -98.61%1,807 | 49.45%-2.5萬 | -46.52%6,043 | 147.38%11.28萬 | 123.41%2.14萬 | 182.06%12.96萬 | ---4.95萬 | 0.63%1.13萬 | 9.79%-23.81萬 | -193.64%-9.14萬 |
-預付費用(增)減 | -78.98%4,100 | 115.10%8,886 | -90.23%3,171 | --7萬 | --7.69萬 | --1.95萬 | ---5.89萬 | --3.25萬 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -189.31%-29.72萬 | -13.36%44.62萬 | -23.88%7.59萬 | 679.08%51.46萬 | 20.94%-43.29萬 | 22.45%33.28萬 | 159.80%51.5萬 | -30.59%9.97萬 | -94.12%6.6萬 | -163.31%-54.77萬 |
-其他流動資產變化 | -483.38%-8.65萬 | 51.67%3.54萬 | 2.79%2.36萬 | --5.69萬 | ---1.19萬 | --2.26萬 | --2.33萬 | --2.29萬 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | 469.48%8.65萬 | -56.70%-3.62萬 | -7.47%-2.44萬 | ---5.82萬 | -82.69%1.11萬 | -6.44%-2.34萬 | ---2.31萬 | ---2.27萬 | --0 | --6.41萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 265.90%17萬 | 203.04%8.5萬 | ---- | ---- | ---- | -1,086.23%-10.24萬 | -875.08%-8.24萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 81.11%-3.62萬 | 95.60%-2.4萬 | 1.40%-25.74萬 | 25.99%-120.34萬 | 71.38%-20.48萬 | 46.64%-19.14萬 | -175.47%-54.61萬 | 26.12%-26.1萬 | -24.31%-162.59萬 | -5,411.56%-71.56萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -101.29%-6.23萬 | 0 | 78.13%-5,571 | -2.62萬 | -3.05萬 | 93.58%-3.09萬 | 98.02%-5,457 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -101.51%-6.23萬 | --0 | 77.86%-5,640 | ---2.62萬 | ---3.05萬 | 89.47%-3.09萬 | 93.75%-5,457 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --69 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -101.29%-6.23萬 | --0 | 78.13%-5,571 | ---2.62萬 | ---3.05萬 | 93.58%-3.09萬 | 98.02%-5,457 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 18.54%5.47萬 | -92.52%2.39萬 | -41.42%25.34萬 | -42.32%97.48萬 | -79.35%17.66萬 | -89.72%4.62萬 | 94.40%31.95萬 | 95.19%43.26萬 | -15.08%169.01萬 | 1,306.92%85.51萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -109.87%-7,333 | 25.39%4.27萬 | -104.20%-1.6萬 | -77.63%37.82萬 | -112.99%-11.11萬 | -83.45%7.43萬 | -79.27%3.41萬 | 71.83%38.09萬 | -3.71%169.01萬 | 2,280.05%85.51萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --15萬 | --7.5萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --25萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 320.21%6.2萬 | 52.52%-1.88萬 | 420.17%26.94萬 | --19.67萬 | --21.27萬 | ---2.82萬 | ---3.96萬 | --5.18萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 18.54%5.47萬 | -92.52%2.39萬 | -41.42%25.34萬 | -42.32%97.48萬 | -79.35%17.66萬 | -89.72%4.62萬 | 94.40%31.95萬 | 95.19%43.26萬 | -15.08%169.01萬 | 1,306.92%85.51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.32%5,035 | -98.83%5,153 | -96.97%9,095 | 12.49%29.99萬 | -77.50%3.73萬 | 86.28%18.82萬 | 226.82%44.1萬 | 12.49%29.99萬 | 304.43%26.66萬 | -64.52%16.58萬 |
當期現金流變化 | 112.30%1.85萬 | 99.95%-118 | -102.79%-3,942 | -973.59%-29.08萬 | -121.05%-2.82萬 | -332.65%-15.08萬 | -645.28%-25.28萬 | 207.15%14.11萬 | -83.41%3.33萬 | 166.77%13.41萬 |
期末現金流 | -36.80%2.36萬 | -97.32%5,035 | -98.83%5,153 | -96.97%9,095 | -96.97%9,095 | -77.50%3.73萬 | 86.28%18.82萬 | 226.82%44.1萬 | 12.49%29.99萬 | 12.49%29.99萬 |
自由現金流 | 81.65%-3.62萬 | 95.80%-2.4萬 | 11.73%-25.74萬 | 23.61%-126.57萬 | 71.60%-20.48萬 | 48.71%-19.71萬 | -188.66%-57.23萬 | 17.48%-29.16萬 | -2.30%-165.68萬 | -687.09%-72.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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