(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -54.50%1.87億 | -30.30%1.61億 | -95.00%300萬 | 4.95%11.44億 | -5.96%4.42億 | 23.80%4.11億 | -14.44%2.31億 | 233.33%6,000萬 | 78.98%10.9億 | 213.33%4.7億 |
持續經營淨收入 | -2.94%1.65億 | 26.67%1.9億 | -20.29%1.65億 | 38.51%7.23億 | 25.64%1.96億 | -11.92%1.7億 | 127.27%1.5億 | 93.46%2.07億 | 141.67%5.22億 | 300.00%1.56億 |
持續經營損益 | ---400萬 | ---7,600萬 | 0.00%100萬 | 72.22%-500萬 | 200.00%100萬 | ---- | ---- | 120.00%100萬 | 25.00%-1,800萬 | 0.00%-100萬 |
折舊和攤銷 | -13.66%1.39億 | -19.39%1.33億 | 6.47%1.48億 | 11.93%6.19億 | 11.59%1.54億 | 17.52%1.61億 | 18.71%1.65億 | 0.00%1.39億 | 13.09%5.53億 | 3.76%1.38億 |
遞延稅費 | -90.00%-3,800萬 | -775.00%-5,400萬 | -153.33%-1,600萬 | -83.21%2,200萬 | -93.75%400萬 | -174.07%-2,000萬 | -65.22%800萬 | 76.47%3,000萬 | 138.18%1.31億 | 540.00%6,400萬 |
其他非現金項目 | -53.85%1,200萬 | -15.79%1,600萬 | -12.50%1,400萬 | 166.67%6,400萬 | 115.79%300萬 | 8.33%2,600萬 | --1,900萬 | --1,600萬 | -76.47%2,400萬 | -182.61%-1,900萬 |
營運資金變化 | -235.94%-8,700萬 | 57.52%-4,800萬 | 8.31%-3.09億 | -41.28%-3.08億 | -39.53%7,800萬 | 268.42%6,400萬 | -63.77%-1.13億 | -40.42%-3.37億 | 4.80%-2.18億 | 338.89%1.29億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 78.80%-3,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.58%-1.84億 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 56.34%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -235.00%-2.68億 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -209.49%-1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.10%1.37億 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -3,500.00%-3,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.94%100萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 354.55%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.28%1,100萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -121.18%-1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 504.76%8,500萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -54.50%1.87億 | -30.30%1.61億 | -95.00%300萬 | 4.95%11.44億 | -5.96%4.42億 | 23.80%4.11億 | -14.44%2.31億 | 233.33%6,000萬 | 78.98%10.9億 | 213.33%4.7億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 36.76%-2.77億 | 396.34%4.86億 | -13.92%-3.11億 | -135.63%-10.25億 | -120.59%-1.5億 | -682.14%-4.38億 | -41.38%-1.64億 | -40.00%-2.73億 | 81.81%-4.35億 | 95.75%-6,800萬 |
資本性支出 | -50.25%-3.05億 | -31.15%-2.4億 | -71.43%-3.24億 | -49.62%-7.81億 | -121.51%-2.06億 | -160.26%-2.03億 | -40.77%-1.83億 | 14.48%-1.89億 | 32.65%-5.22億 | 55.50%-9,300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -100.00%-800萬 | -50.00%-900萬 | 0.00%-700萬 | 14.81%-2,300萬 | 45.45%-600萬 | 33.33%-400萬 | 25.00%-600萬 | -250.00%-700萬 | 0.00%-2,700萬 | -120.00%-1,100萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --7.11億 | --0 | ---3.61億 | --0 | ---2.61億 | --0 | ---1億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 50.00%-100萬 | ---- | ---- | 120.00%100萬 | 400.00%600萬 | -100.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 36.76%-2.77億 | 396.34%4.86億 | -13.92%-3.11億 | -135.63%-10.25億 | -120.59%-1.5億 | -682.14%-4.38億 | -41.38%-1.64億 | -40.00%-2.73億 | 81.81%-4.35億 | 95.75%-6,800萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 54.39%8,800萬 | -1,323.91%-6.55億 | 62.15%2.87億 | 84.08%-1.06億 | 12.24%-2.94億 | 118.94%5,700萬 | 69.13%-4,600萬 | 48.74%1.77億 | -137.46%-6.66億 | -121.54%-3.35億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 20.00%1.2億 | -3,681.82%-4.16億 | 31.78%3.4億 | 120.57%1.09億 | 20.40%-2.38億 | 138.31%1億 | 91.34%-1,100萬 | 64.33%2.58億 | -124.55%-5.3億 | -118.28%-2.99億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -19,900.00%-2億 | --0 | -92.86%-5,400萬 | -183.33%-1,700萬 | 46.67%-800萬 | 85.71%-100萬 | ---2,800萬 | ---2,800萬 | ---600萬 |
現金股利支付 | 3.23%-3,000萬 | 0.00%-3,000萬 | 0.00%-3,100萬 | -33.70%-1.23億 | -34.78%-3,100萬 | -34.78%-3,100萬 | -30.43%-3,000萬 | -34.78%-3,100萬 | 0.00%-9,200萬 | -9.52%-2,300萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 50.00%-100萬 | ---100萬 | -10.00%-2,200萬 | -22.22%-2,200萬 | --0 | -100.00%-200萬 | --0 | -17.65%-2,000萬 | -20.00%-1,800萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 50.00%-100萬 | ---- | ---- | -900.00%-1,600萬 | -14.29%-800萬 | -100.00%-200萬 | -150.00%-400萬 | -200.00%-200萬 | 100.73%200萬 | 88.33%-700萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 54.39%8,800萬 | -1,323.91%-6.55億 | 62.15%2.87億 | 84.08%-1.06億 | 12.24%-2.94億 | 118.94%5,700萬 | 69.13%-4,600萬 | 48.74%1.77億 | -137.46%-6.66億 | -121.54%-3.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.00%1.25億 | 20.35%1.36億 | 8.00%1.62億 | -12.79%1.5億 | 75.90%1.46億 | 11.61%1.25億 | 1.80%1.13億 | -12.79%1.5億 | -3.91%1.72億 | 23.88%8,300萬 |
當期現金流變化 | -106.67%-200萬 | -138.10%-800萬 | 41.67%-2,100萬 | 218.18%1,300萬 | -102.99%-200萬 | 220.00%3,000萬 | 320.00%2,100萬 | 37.93%-3,600萬 | -120.00%-1,100萬 | -36.19%6,700萬 |
利率變動影響 | 160.00%300萬 | 25.00%-300萬 | -600.00%-500萬 | 83.33%-100萬 | 40.00%700萬 | -25.00%-500萬 | 0.00%-400萬 | 133.33%100萬 | -200.00%-600萬 | --500萬 |
期末現金流 | -13.70%1.26億 | 0.00%1.25億 | 20.35%1.36億 | 8.00%1.62億 | 8.00%1.62億 | 75.90%1.46億 | 11.61%1.25億 | 1.80%1.13億 | -12.79%1.5億 | -12.79%1.5億 |
自由現金流 | -161.76%-1.26億 | -309.52%-8,800萬 | -141.18%-3.28億 | -37.15%3.4億 | -37.16%2.3億 | -17.74%2.04億 | -68.18%4,200萬 | 33.66%-1.36億 | 380.31%5.41億 | 671.88%3.66億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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