(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 47.58%-16.48萬 | -3.25%-138.18萬 | 36.26%-37.88萬 | 6.29%-29.08萬 | -19.45%-39.77萬 | -212.69%-31.44萬 | -222.75%-133.82萬 | -845.68%-59.44萬 | -1,158.68%-31.03萬 | -70.25%-33.3萬 |
持續經營淨收入 | 51.82%-58.67萬 | -22.36%-493.79萬 | -34.76%-186.14萬 | -1.43%-88.36萬 | 30.66%-97.51萬 | -223.16%-121.78萬 | 86.36%-403.55萬 | -128.78%-138.12萬 | 87.13%-87.12萬 | 54.76%-140.63萬 |
折舊和攤銷 | 50.39%3.19萬 | 202.48%10.05萬 | 74.01%2.83萬 | 257.42%2.65萬 | 230.95%2.45萬 | 881.49%2.12萬 | 2,807.09%3.32萬 | 5,596.84%1.62萬 | 2,492.66%7,415 | 2,483.97%7,416 |
其他非現金項目 | -71.13%7.04萬 | 80.52%76.51萬 | 16.37%26.36萬 | -23.36%8.78萬 | 186.79%17萬 | 936.58%24.37萬 | 20.23%42.38萬 | 88.38%22.65萬 | 75.35%11.45萬 | -40.74%5.93萬 |
營運資金變化 | 30.38%30.52萬 | 842.77%95.22萬 | 1,847.81%15.98萬 | 531.08%35.69萬 | 557.34%20.13萬 | 191.74%23.41萬 | -88.64%10.1萬 | 100.15%8,205 | -92.80%5.66萬 | -101.89%-4.4萬 |
-應收款項(增)減 | 273.27%4.65萬 | 66.65%-1.42萬 | 28.91%-2.53萬 | 488.62%3.68萬 | 110.42%1,151 | -1,177.99%-2.68萬 | 27.93%-4.25萬 | -423.05%-3.56萬 | 122.41%6,255 | 28.86%-1.1萬 |
-存貨(增)減 | 79.00%-1.94萬 | -56.15%-24.52萬 | -298.16%-53.32萬 | 3,822.67%38.25萬 | 81.06%-2,245 | -339.56%-9.22萬 | ---15.7萬 | ---13.39萬 | --9,751 | ---1.19萬 |
-預付費用(增)減 | 267.58%3,470 | 93.09%-2,789 | 39.91%-2.9萬 | 91.57%1.51萬 | --1.01萬 | --944 | -109.10%-4.04萬 | -111.74%-4.83萬 | -79.20%7,900 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -22.01%27.47萬 | 256.25%121.43萬 | 230.69%74.74萬 | -337.46%-7.75萬 | 1,010.46%19.23萬 | 240.86%35.22萬 | -32.46%34.09萬 | 103.74%22.6萬 | -95.79%3.27萬 | -100.94%-2.11萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 47.58%-16.48萬 | -3.25%-138.18萬 | 36.26%-37.88萬 | 6.29%-29.08萬 | -19.45%-39.77萬 | -212.69%-31.44萬 | -222.75%-133.82萬 | -845.68%-59.44萬 | -1,158.68%-31.03萬 | -70.25%-33.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6.79萬 | -124.09%-5.95萬 | 0 | -3.15萬 | -2.8萬 | 0 | -24.60%-2.66萬 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | ---6.79萬 | ---5.95萬 | --0 | ---3.15萬 | ---2.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.66萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---6.79萬 | -124.09%-5.95萬 | --0 | ---3.15萬 | ---2.8萬 | --0 | -24.60%-2.66萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -29.33%22萬 | 2.67%145.52萬 | -90.23%4.16萬 | 87.10%65.49萬 | -13.12%44.74萬 | 145.58%31.13萬 | 232.41%141.74萬 | 2,947.83%42.56萬 | 2,233.38%35萬 | 249.84%51.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -112.86%-4萬 | -37.79%84.02萬 | -118.42%-7.84萬 | -10.55%31.31萬 | -41.16%29.42萬 | 315.04%31.13萬 | 240.21%135.06萬 | --42.56萬 | --35萬 | 240.14%50萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -15.75%2.48萬 | --0 | 101.67%7 | 7,042.86%1.5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --26萬 | --61.5萬 | --12萬 | --32萬 | --17.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.2萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -29.33%22萬 | 2.67%145.52萬 | -90.23%4.16萬 | 87.10%65.49萬 | -13.12%44.74萬 | 145.58%31.13萬 | 232.41%141.74萬 | 2,947.83%42.56萬 | 2,233.38%35萬 | 249.84%51.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.08%6.94萬 | 1,828.95%5.55萬 | 81.36%40.67萬 | -59.85%7.41萬 | 1,966.25%5.24萬 | 1,828.95%5.55萬 | -76.81%2,877 | 270.18%22.42萬 | 1,035.05%18.45萬 | -96.08%2,536 |
當期現金流變化 | -309.92%-1.27萬 | -73.55%1.39萬 | -99.88%-33.72萬 | 738.19%33.26萬 | -88.08%2.17萬 | -807.92%-3,096 | 652.14%5.26萬 | -192.45%-16.87萬 | -10.46%3.97萬 | 476.21%18.2萬 |
期末現金流 | 8.25%5.67萬 | 25.08%6.94萬 | 25.08%6.94萬 | 81.36%40.67萬 | -59.85%7.41萬 | 1,966.25%5.24萬 | 1,828.95%5.55萬 | 1,828.95%5.55萬 | 270.18%22.42萬 | 1,035.05%18.45萬 |
自由現金流 | 25.99%-23.27萬 | -5.60%-144.13萬 | 36.26%-37.88萬 | -3.86%-32.23萬 | -27.86%-42.57萬 | -147.36%-31.44萬 | -229.16%-136.48萬 | -845.68%-59.44萬 | -1,158.68%-31.03萬 | -70.25%-33.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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