(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 36.44%1.26億 | 860.69%5,554.7萬 | -4.68%8,762.1萬 | -35.62%3.01億 | -2.44%1.11億 | 9,260.9萬 | -95.31%578.2萬 | 2.43%9,192.3萬 | 115.65%4.67億 | 1.13億 |
持續經營淨收入 | 1.36%2,510.5萬 | -23.74%2,573.8萬 | 14.99%3,019.2萬 | -50.51%1.11億 | -49.62%2,629.3萬 | --2,476.8萬 | -50.27%3,375萬 | -15.31%2,625.7萬 | 267.16%2.24億 | --5,218.8萬 |
持續經營損益 | -127.00%-108.9萬 | -146.15%-592.1萬 | -104.83%-16.4萬 | 173.20%2,015.5萬 | 99.05%-9.9萬 | --403.3萬 | 149.43%1,282.9萬 | -93.84%339.2萬 | -1,839.36%-2,753.4萬 | ---1,042.1萬 |
折舊和攤銷 | 10.85%3,305.3萬 | 16.95%3,433.3萬 | 5.35%2,865.9萬 | 25.07%1.21億 | 13.32%3,455.5萬 | --2,981.9萬 | 26.52%2,935.7萬 | 26.06%2,720.3萬 | 8.68%9,669.2萬 | --3,049.2萬 |
遞延稅費 | -47.65%2,155萬 | 270.79%6,176.2萬 | 20.93%4,487.3萬 | -39.32%1.03億 | -68.86%851.2萬 | --4,116.4萬 | -75.18%1,665.7萬 | 532.70%3,710.8萬 | 153.41%1.7億 | --2,733.6萬 |
其他非現金項目 | -2.92%906.8萬 | -4.27%900萬 | -0.90%912.4萬 | -7.03%3,716.8萬 | 36.46%921.9萬 | --934.1萬 | -17.97%940.1萬 | -20.03%920.7萬 | -18.80%3,997.9萬 | --675.6萬 |
營運資金變化 | 295.77%3,205.6萬 | -122.21%-2,557萬 | -14.43%-1,977.4萬 | 34.02%-2,642.5萬 | 268.38%1,873.6萬 | ---1,637.4萬 | -0.44%-1,150.7萬 | 51.12%-1,728萬 | -328.26%-4,004.7萬 | ---1,112.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 578.60%682萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.88%-142.5萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 80.13%-133萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -639.40%-669.4萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -7.76%-3,332.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.85%-3,092.9萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 241.44%141.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.77%-99.9萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 36.44%1.26億 | 860.69%5,554.7萬 | -4.68%8,762.1萬 | -35.62%3.01億 | -2.44%1.11億 | -34.37%9,260.9萬 | -95.31%578.2萬 | 2.43%9,192.3萬 | 115.65%4.67億 | 28.89%1.13億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.97%-4,583.1萬 | -100.74%-8,709.6萬 | -3.76%-4,664.9萬 | -29.23%-1.99億 | -23.42%-6,616.2萬 | -4,408.1萬 | -33.76%-4,338.8萬 | -79.97%-4,495.9萬 | -21.42%-1.54億 | -5,360.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -9.31%-4,818.7萬 | -13.16%-4,909.6萬 | -3.76%-4,664.9萬 | -17.91%-1.99億 | -24.26%-6,661.2萬 | ---4,408.1萬 | -33.76%-4,338.8萬 | -79.97%-4,495.9萬 | -30.60%-1.69億 | ---5,360.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -97.03%45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 460.56%1,513.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3.97%-4,583.1萬 | -100.74%-8,709.6萬 | -3.76%-4,664.9萬 | -29.23%-1.99億 | -23.42%-6,616.2萬 | -3.48%-4,408.1萬 | -33.76%-4,338.8萬 | -79.97%-4,495.9萬 | -21.42%-1.54億 | -26.85%-5,360.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 18.88%-2,319.7萬 | -144.30%-5,297萬 | 24.66%-2,312.7萬 | 65.55%-9,872.1萬 | 26.61%-1,774.6萬 | -2,859.5萬 | 73.54%-2,168.2萬 | 41.98%-3,069.8萬 | -50.47%-2.87億 | -2,418.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 22.51%-194.1萬 | 44.16%-178.3萬 | 2.26%-185.7萬 | 94.31%-1,026.7萬 | 27.55%-266.9萬 | ---250.5萬 | 94.95%-319.3萬 | 92.37%-190萬 | -63.56%-1.8億 | ---368.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -293.22%-4,369.1萬 | --0 | 13.86%-3,123.9萬 | 42.22%-762.8萬 | ---495.7萬 | -74.81%-1,111.1萬 | -141.53%-754.3萬 | -206.27%-3,626.5萬 | ---1,320.1萬 |
現金股利支付 | -1.67%-750.6萬 | -1.60%-749.6萬 | -0.20%-752萬 | -22.37%-2,971.5萬 | -2.31%-744.9萬 | ---738.3萬 | -53.42%-737.8萬 | -54.84%-750.5萬 | -236.13%-2,428.2萬 | ---728.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.73%-911.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 18.88%-2,319.7萬 | -144.30%-5,297萬 | 24.66%-2,312.7萬 | 65.55%-9,872.1萬 | 26.61%-1,774.6萬 | 77.57%-2,859.5萬 | 73.54%-2,168.2萬 | 41.98%-3,069.8萬 | -50.47%-2.87億 | -12.78%-2,418.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.62%6,601.3萬 | 3.68%1.51億 | 3.25%1.33億 | 28.07%1.29億 | 14.26%1.06億 | --8,642.2萬 | 27.36%1.45億 | 28.07%1.29億 | -50.17%1.01億 | --9,303.6萬 |
當期現金流變化 | 187.59%5,732.5萬 | -42.56%-8,451.9萬 | 9.71%1,784.5萬 | -86.69%362.7萬 | -24.96%2,671.6萬 | --1,993.3萬 | -772.81%-5,928.8萬 | 37.32%1,626.6萬 | 127.19%2,724.6萬 | --3,560.2萬 |
利率變動影響 | 285.45%10.2萬 | -156.08%-18.9萬 | -160.61%-16萬 | -43.00%56.6萬 | -90.24%2萬 | ---5.5萬 | 175.90%33.7萬 | -84.38%26.4萬 | 191.94%99.3萬 | --20.5萬 |
期末現金流 | 16.12%1.23億 | -23.62%6,601.3萬 | 3.68%1.51億 | 3.25%1.33億 | 3.25%1.33億 | --1.06億 | -29.46%8,642.2萬 | 27.36%1.45億 | 28.07%1.29億 | --1.29億 |
自由現金流 | 65.72%8,042.3萬 | 116.89%635.2萬 | -17.35%3,881.4萬 | -65.88%1.02億 | -26.38%4,401.2萬 | -65.61%4,852.8萬 | -141.43%-3,760.6萬 | -6.69%4,696.4萬 | 241.26%2.99億 | 244.82%5,978.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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