(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -11,860.63%-181.3萬 | -1,312.67%-72.36萬 | 61.15%-9,407 | 54.95%-9.12萬 | 86.17%-645 | -812.58%-1.52萬 | -96.84%-5.12萬 | 85.77%-2.42萬 | -2,062.12%-20.25萬 | 24.61%-4,663 |
持續經營淨收入 | -4,355.08%-155.39萬 | -862.41%-49.46萬 | -235.99%-9.5萬 | -72.31%-25.67萬 | -164.16%-14.22萬 | -63.67%-3.49萬 | -104.66%-5.14萬 | 91.28%-2.83萬 | -132.39%-14.9萬 | 437.32%22.16萬 |
持續經營損益 | ---73.75萬 | --3,976 | --1.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --51.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---5.38萬 | --1.14萬 | --2,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 7.86%2.13萬 | -207,319.28%-34.4萬 | 1,635.71%7.05萬 | 408.91%16.55萬 | 125.93%14.15萬 | 0.37%1.97萬 | 118.18%166 | 103.01%4,060 | -123.35%-5.36萬 | -33.75%6.26萬 |
-應收款項(增)減 | -5,616.29%-9.86萬 | -3,119.72%-7.69萬 | -286.65%-8,286 | -39.29%-1.1萬 | -108.69%-4,781 | -64.91%-1,725 | -316.03%-2,388 | 46.60%-2,143 | -129.08%-7,924 | 31.30%-2,291 |
-預付費用(增)減 | ---16.17萬 | ---43.46萬 | -1,880.95%-1,122 | 107.47%63 | --0 | --0 | --0 | --63 | ---843 | ---843 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,213.11%28.16萬 | 6,459.63%16.75萬 | 1,200.94%7.99萬 | 493.86%17.64萬 | 122.44%14.63萬 | 3.63%2.14萬 | 853.39%2,554 | 104.69%6,140 | -119.24%-4.48萬 | -32.81%6.58萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11,860.63%-181.3萬 | -1,312.67%-72.36萬 | 61.15%-9,407 | 54.95%-9.12萬 | 86.17%-645 | -812.58%-1.52萬 | -96.84%-5.12萬 | 85.77%-2.42萬 | -2,069.06%-20.25萬 | 24.24%-4,663 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -370.57萬 | -21萬 | -21萬 | 0 | 0 | |||||
業務交易淨額 | ---1.73萬 | ---- | ---- | ---21萬 | ---21萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---368.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---370.57萬 | ---- | ---- | ---21萬 | ---21萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 136.17萬 | 590.74萬 | 16.14萬 | -95.27%2.94萬 | 2.94萬 | 0 | 0 | 0 | 4,871.05%62.14萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --30.44萬 | ---16.14萬 | 93.54%-5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | -718.86%-7.74萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --148.42萬 | --599.56萬 | --36.34萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --75萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---12.25萬 | ---39.26萬 | ---4.06萬 | 167.05%3.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.13萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --136.17萬 | --590.74萬 | --16.14萬 | -95.27%2.94萬 | --2.94萬 | --0 | --0 | --0 | 4,871.05%62.14萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,327.86%491.3萬 | -24.19%29.97萬 | -64.80%14.77萬 | 61,054.52%41.95萬 | -22.46%32.89萬 | -19.20%34.41萬 | -12.52%39.53萬 | 61,054.52%41.95萬 | -20.23%686 | 4,068.06%42.42萬 |
當期現金流變化 | -27,324.85%-415.71萬 | 9,106.10%461.34萬 | 727.86%15.2萬 | -164.91%-27.19萬 | -3,787.41%-18.13萬 | -812.58%-1.52萬 | -96.84%-5.12萬 | -105.37%-2.42萬 | 14,412.61%41.88萬 | 27.49%-4,663 |
期末現金流 | 129.83%75.6萬 | 1,327.86%491.3萬 | -24.19%29.97萬 | -64.80%14.77萬 | -64.80%14.77萬 | -22.46%32.89萬 | -19.20%34.41萬 | -12.52%39.53萬 | 61,054.52%41.95萬 | 61,054.52%41.95萬 |
自由現金流 | -11,860.63%-181.3萬 | -1,312.67%-72.36萬 | 61.15%-9,407 | 54.95%-9.12萬 | 86.17%-645 | -812.58%-1.52萬 | -96.84%-5.12萬 | 85.77%-2.42萬 | -2,069.06%-20.25萬 | 24.24%-4,663 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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