(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -21.59%-2.07億 | -5.96億 | -1.7億 | -5.61億 | -2.46億 |
持續經營淨收入 | -13.04%-2.19億 | ---14.66億 | ---1.94億 | ---53.99億 | ---2.45億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --195.8萬 |
折舊和攤銷 | 0.39%3,999.7萬 | --1.59億 | --3,984.1萬 | --1.55億 | --1,030.7萬 |
遞延稅費 | 31.49%-480.5萬 | ---3,815.3萬 | ---701.4萬 | ---3,906.3萬 | ---- |
其他非現金項目 | 121.03%5.3萬 | --282.9萬 | ---25.2萬 | --139.8萬 | ---- |
營運資金變化 | 33.88%-981萬 | --772.1萬 | ---1,483.7萬 | ---1,446.4萬 | ---3,928.4萬 |
-應收款項(增)減 | -61.86%191.4萬 | ---138.3萬 | --501.8萬 | ---867.6萬 | ---- |
-存貨(增)減 | 104.64%11.7萬 | ---194萬 | ---252.4萬 | ---1,408.2萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | -295.14%-357.6萬 | ---90.8萬 | ---90.5萬 | ---1,052.6萬 | ---479.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 53.50%-882.4萬 | --524萬 | ---1,897.5萬 | --1,389.6萬 | ---3,226.3萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --402.5萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---625.1萬 |
-其他營運資本變化 | -78.07%55.9萬 | --671.2萬 | --254.9萬 | --492.4萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -21.59%-2.07億 | ---5.96億 | ---1.7億 | ---5.61億 | ---2.46億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 16.84%-254.8萬 | -1,288.7萬 | -306.4萬 | -2,285.9萬 | 1.33億 |
固定資產交易的淨現金流 | 16.84%-254.8萬 | ---1,288.7萬 | ---306.4萬 | ---2,285.9萬 | ---325萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | --0 | --1.36億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 16.84%-254.8萬 | ---1,288.7萬 | ---306.4萬 | ---2,285.9萬 | --1.33億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 186.58%3.12億 | 4.64億 | 1.09億 | 6.05億 | 1.6億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6億 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | --298.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 186.58%3.12億 | --4.64億 | --1.09億 | --6.05億 | ---93.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 186.58%3.12億 | --4.64億 | --1.09億 | --6.05億 | --1.6億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -58.76%1.02億 | --2.46億 | --2.46億 | --2.26億 | --9,672.4萬 |
當期現金流變化 | 257.97%1.02億 | ---1.45億 | ---6,467.6萬 | --2,064.5萬 | --4,756.9萬 |
利率變動影響 | -128.91%-3.7萬 | --30.5萬 | --12.8萬 | ---51.1萬 | --12.4萬 |
期末現金流 | 12.15%2.04億 | --1.02億 | --1.82億 | --2.46億 | --1.44億 |
自由現金流 | -20.91%-2.1億 | ---6.09億 | ---1.74億 | ---5.84億 | ---2.49億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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