(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -312.39%-435.9萬 | -105.92%-3,118.2萬 | -35.26%-636.05萬 | -105.7萬 | -1,514.3萬 | -470.23萬 |
持續經營淨收入 | -46.71%-1,370.4萬 | -98.21%-4,266萬 | -966.56%-4,217.17萬 | ---934.1萬 | ---2,152.3萬 | --486.66萬 |
持續經營損益 | ---- | --105.3萬 | ---8.63萬 | ---30.1萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 91.31%405萬 | 56.60%1,316.4萬 | 21.66%296.69萬 | --211.7萬 | --840.6萬 | --243.87萬 |
資產減值支出 | --0 | 3,023.59%1,165.1萬 | 3,207.53%1,132.35萬 | ---2.7萬 | --37.3萬 | --34.24萬 |
資產準備金與勾銷 | -96.92%1.6萬 | 272.43%159.4萬 | ---- | --51.9萬 | --42.8萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | 244.64%19.3萬 | 88.78%74萬 | 397.91%17.3萬 | --5.6萬 | --39.2萬 | --3.47萬 |
遞延稅費 | -361.54%-48萬 | 432.23%368.3萬 | -269.65%-42.62萬 | ---10.4萬 | --69.2萬 | --25.12萬 |
其他非現金項目 | -76.92%41.5萬 | -404.55%-2,117.6萬 | 278.22%1,945.12萬 | --179.8萬 | ---419.7萬 | ---1,091.4萬 |
營運資金變化 | 21.89%515.1萬 | 168.88%76.9萬 | 137.91%81.5萬 | --422.6萬 | --28.6萬 | ---214.98萬 |
-應收款項(增)減 | -6,600.00%-107.2萬 | 242.29%108萬 | 541.80%46.08萬 | ---1.6萬 | ---75.9萬 | --7.18萬 |
-存貨(增)減 | -174.11%-169.4萬 | -326.18%-575.4萬 | -2,588.72%-473.01萬 | ---61.8萬 | --254.4萬 | ---17.59萬 |
-預付費用(增)減 | -725.96%-438.8萬 | 134.95%95.4萬 | 158.06%115.82萬 | --70.1萬 | ---273萬 | ---199.48萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 195.86%1,230.5萬 | 264.66%448.9萬 | 7,821.05%392.61萬 | --415.9萬 | --123.1萬 | ---5.08萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -312.39%-435.9萬 | -105.92%-3,118.2萬 | -35.26%-636.05萬 | ---105.7萬 | ---1,514.3萬 | ---470.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -946.15%-68萬 | 814.96%5,420.1萬 | 65.70%-35.07萬 | -6.5萬 | -758.1萬 | -102.22萬 |
固定資產交易淨額 | -476.11%-65.1萬 | 77.31%-175.3萬 | -1.41%-98.94萬 | ---11.3萬 | ---772.7萬 | ---97.56萬 |
業務交易淨額 | ---- | --5,562.9萬 | --32.28萬 | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | -160.42%-2.9萬 | 122.60%32.5萬 | 777.36%31.6萬 | --4.8萬 | --14.6萬 | ---4.66萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -946.15%-68萬 | 814.96%5,420.1萬 | 65.70%-35.07萬 | ---6.5萬 | ---758.1萬 | ---102.22萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -488.39%-327.8萬 | -154.34%-569.8萬 | -157.47%-304.72萬 | 84.4萬 | 1,048.6萬 | 530.22萬 |
債務發行/償還的淨額 | -538.02%-327.2萬 | -121.23%-436.2萬 | -172.19%-370.86萬 | --74.7萬 | --2,054.9萬 | --513.74萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 1,283.33%66.4萬 | 1,277.79%66.13萬 | --9.7萬 | --4.8萬 | --4.8萬 |
已支付現金股息 | ---6,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 80.22%-200萬 | --0 | ---- | ---1,011.1萬 | --359 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -488.39%-327.8萬 | -154.34%-569.8萬 | -157.47%-304.72萬 | --84.4萬 | --1,048.6萬 | --530.22萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 332.01%2,253.8萬 | -70.11%521.7萬 | 472.68%3,229.65萬 | --521.7萬 | --1,745.5萬 | --563.95萬 |
當期現金流變化 | -2,891.73%-831.7萬 | 241.53%1,732.1萬 | -2,210.78%-975.84萬 | ---27.8萬 | ---1,223.8萬 | ---42.23萬 |
期末現金流 | 187.93%1,422.1萬 | 332.01%2,253.8萬 | 332.01%2,253.8萬 | --493.9萬 | --521.7萬 | --521.7萬 |
自由現金流 | -328.21%-501萬 | -44.01%-3,293.5萬 | -29.45%-734.99萬 | ---117萬 | ---2,287萬 | ---567.79萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。