(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 78.23%-11.97萬 | 77.08%-9.34萬 | 76.21%-41.18萬 | 20.27%-305.7萬 | 81.24%-36.87萬 | 34.02%-55萬 | -29.11%-40.76萬 | -140.42%-173.08萬 | -1,972.53%-383.42萬 | -1,188.34%-196.51萬 |
持續經營淨收入 | 76.61%-18.34萬 | 74.40%-24.18萬 | 69.83%-50.76萬 | 40.00%-418.72萬 | 65.43%-77.65萬 | 77.85%-78.39萬 | -56.75%-94.45萬 | -184.92%-168.23萬 | -1,752.99%-697.85萬 | -552.12%-224.62萬 |
折舊和攤銷 | -89.75%2,701 | 0.00%2.64萬 | -0.00%2.64萬 | 344.23%10.54萬 | 44.07%2.64萬 | 1,144.24%2.64萬 | 1,442.07%2.64萬 | 1,535.88%2.64萬 | --2.37萬 | --1.83萬 |
其他非現金項目 | -524.41%-1.12萬 | -804.99%-2.22萬 | -4,939.30%-17.88萬 | -99.59%1.15萬 | -54.23%1,983 | -99.90%2,638 | --3,146 | --3,695 | --276.89萬 | --4,333 |
營運資金變化 | -451.09%-4.01萬 | -94.66%1.48萬 | 121.68%5.59萬 | 130.60%9.5萬 | -42.99%8.27萬 | 94.35%-7,275 | 27.31%27.74萬 | -33.63%-25.78萬 | -70.05%4.12萬 | 5.19%14.51萬 |
-應收款項(增)減 | ---1.34萬 | 10.41%4.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.21萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | --1.09萬 | -76.48%1.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.52萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---3.75萬 | -130.83%-4.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.01萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 78.23%-11.97萬 | 77.08%-9.34萬 | 76.21%-41.18萬 | 20.27%-305.7萬 | 81.24%-36.87萬 | 34.02%-55萬 | -29.11%-40.76萬 | -140.42%-173.08萬 | -1,972.53%-383.42萬 | -1,188.34%-196.51萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -40.75%15萬 | 0 | -67.56%55萬 | 143.37%194.14萬 | 0 | 107.69%25.32萬 | -82.62%-7,210 | 358.17%169.55萬 | -2,706.46%-447.61萬 | -836.43%-52.13萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.04萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -40.00%15萬 | --0 | -112.50%-25萬 | 200.00%225萬 | --0 | 111.11%25萬 | --0 | --200萬 | ---225萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 362.69%80萬 | 85.88%-30.86萬 | --0 | 100.31%3,161 | -82.62%-7,210 | 51.61%-30.45萬 | -1,270.42%-218.57萬 | -836.43%-52.13萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -40.75%15萬 | --0 | -67.56%55萬 | 143.37%194.14萬 | --0 | 107.69%25.32萬 | -82.62%-7,210 | 358.17%169.55萬 | -2,706.46%-447.61萬 | -836.43%-52.13萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0.00%-2.87萬 | -3.72%-2.87萬 | -90.23%65.15萬 | -100.98%-2.87萬 | -68.89%73.65萬 | -2.87萬 | -102.01%-2.77萬 | 149.39%666.54萬 | 15.18%292萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 0.00%-2.87萬 | 0.00%-2.87萬 | ---11.48萬 | ---2.87萬 | ---2.87萬 | ---2.87萬 | ---2.87萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -87.93%64.54萬 | --0 | -64.16%64.54萬 | ---- | ---- | 111.10%534.86萬 | -14.28%216.98萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -85.44%12.08萬 | --0 | --11.98萬 | --0 | --1,029 | --83.02萬 | --83.02萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.67萬 | ---8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 0.00%-2.87萬 | -3.72%-2.87萬 | -90.23%65.15萬 | -100.98%-2.87萬 | -68.89%73.65萬 | ---2.87萬 | -102.01%-2.77萬 | 149.39%666.54萬 | 15.18%292萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.86%20.67萬 | -47.00%32.88萬 | -67.92%21.92萬 | -70.65%68.34萬 | 146.79%61.66萬 | -91.20%17.69萬 | -73.37%62.04萬 | -70.65%68.34萬 | --232.82萬 | 21,253.85%24.98萬 |
當期現金流變化 | -93.11%3.03萬 | 72.47%-12.21萬 | 273.76%10.95萬 | 71.78%-46.42萬 | -191.65%-39.74萬 | 124.98%43.97萬 | -38.75%-44.35萬 | -5,200.65%-6.3萬 | -170.65%-164.48萬 | -81.37%43.36萬 |
期末現金流 | -61.57%23.7萬 | 16.86%20.67萬 | -47.00%32.88萬 | -67.92%21.92萬 | -67.92%21.92萬 | 146.79%61.66萬 | -91.20%17.69萬 | -73.37%62.04萬 | -70.65%68.34萬 | -70.65%68.34萬 |
自由現金流 | 78.23%-11.97萬 | 77.08%-9.34萬 | 76.21%-41.18萬 | 21.10%-305.7萬 | 81.24%-36.87萬 | 35.03%-55萬 | -29.11%-40.76萬 | -131.63%-173.08萬 | -1,994.35%-387.46萬 | -1,188.34%-196.51萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據