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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -197.73%-180.6萬 | 36.49%-136.6萬 | -722.08%-499萬 | 16.09%-1,215.5萬 | -33.38%-1,124.5萬 | 121.32%184.8萬 | -1.89%-215.1萬 | -112.85%-60.7萬 | -132.01%-1,448.5萬 | -145.35%-843.1萬 |
持續經營淨收入 | 51.95%-632.4萬 | 43.56%-550.5萬 | 54.33%-403.8萬 | 89.23%-2,903.9萬 | 102.01%271.7萬 | 50.12%-1,316.1萬 | 90.85%-975.3萬 | -406.12%-884.2萬 | -1,348.80%-2.7億 | -646.77%-1.35億 |
持續經營損益 | ---273萬 | -148,075.00%-1,185.4萬 | 124.08%42萬 | -423.15%-931.2萬 | -295.81%-756萬 | --0 | ---8,000 | ---174.4萬 | -547.27%-178萬 | 78.90%-191萬 |
折舊和攤銷 | 0.21%339萬 | 3.79%328.5萬 | -15.34%323.4萬 | -61.29%1,360.2萬 | -75.93%323.4萬 | -74.96%338.3萬 | -30.24%316.5萬 | 4.57%382萬 | 314.63%3,513.6萬 | 356.51%1,343.5萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.92%1,505.5萬 | -99.54%3.9萬 |
其他非現金項目 | -87.31%29.6萬 | 772.92%1,140.9萬 | -83.27%26.1萬 | -76.82%527萬 | -99.17%7.1萬 | 102.78%233.2萬 | -89.62%130.7萬 | 267.92%156萬 | 492.42%2,273.7萬 | 160.29%856.9萬 |
營運資金變化 | -34.64%314.5萬 | -61.56%98.8萬 | -248.28%-610.6萬 | -81.03%98萬 | -6,975.82%-1,052萬 | 156.64%481.2萬 | 476.83%257萬 | 7.83%411.8萬 | 125.35%516.5萬 | -95.52%15.3萬 |
-應收款項(增)減 | 185.71%8.4萬 | 139.21%38.9萬 | -106.26%-21.6萬 | 195.08%233.8萬 | 99.01%-2.4萬 | -113.07%-9.8萬 | -45.88%-99.2萬 | 3,238.18%345.2萬 | -1,707.19%-245.9萬 | -1,932.77%-241.9萬 |
-預付費用(增)減 | 99.51%-2.2萬 | -16.15%106.4萬 | -55.92%62.6萬 | 132.27%282.9萬 | 232.61%463萬 | -293.37%-449萬 | 240.53%126.9萬 | 189.14%142萬 | 116.66%121.8萬 | 202.58%139.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -64.05%281.1萬 | -343.04%-892.7萬 | 91.06%-43.1萬 | -135.84%-174.6萬 | -838.51%-841.9萬 | 595.50%781.9萬 | 226.49%367.3萬 | -215.15%-481.9萬 | -50.74%487.2萬 | -79.04%114萬 |
-其他流動資產變化 | ---182萬 | 1,435.28%825.2萬 | -1,087.60%-621.2萬 | -502.63%-443.3萬 | -444,300.00%-444.4萬 | --0 | -162.98%-61.8萬 | -52.95%62.9萬 | 350.80%110.1萬 | 99.82%-1,000 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | --254.3萬 | ---217萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | 166.79%209.2萬 | 127.56%21萬 | -96.30%12.7萬 | -227.25%-55.1萬 | -326.83%-9.3萬 | -922.05%-313.2萬 | ---76.2萬 | --343.6萬 | --43.3萬 | --4.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -198.58%-166.5萬 | 24.35%-150.7萬 | -722.08%-499萬 | 16.09%-1,215.5萬 | -33.38%-1,124.5萬 | 114.46%168.9萬 | -182.95%-199.2萬 | -109.59%-60.7萬 | -132.01%-1,448.5萬 | -145.35%-843.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 78.57%-83.8萬 | -360.28%-264.2萬 | 83.77%-95.2萬 | 95.03%-603.1萬 | 503.49%432.1萬 | 78.66%-391.1萬 | 98.27%-57.4萬 | 91.69%-586.7萬 | 25.81%-1.21億 | 100.57%71.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 27.71%-283.3萬 | -383.10%-277.3萬 | 79.38%-133.2萬 | 90.21%-1,301.5萬 | 63.04%-206.3萬 | 82.18%-391.9萬 | 98.32%-57.4萬 | 90.92%-645.9萬 | 18.72%-1.33億 | 94.29%-558.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --53.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --49.6萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 18,100.00%145.6萬 | --4.2萬 | -35.81%38萬 | -37.08%698.4萬 | 1.37%638.4萬 | -99.78%8,000 | --0 | --59.2萬 | --1,110萬 | --629.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.95%-102.4萬 | -196.04%-264.2萬 | 83.77%-95.2萬 | 95.03%-603.1萬 | 679.33%558萬 | 53.63%-849.5萬 | 108.31%275.1萬 | 91.69%-586.7萬 | 25.81%-1.21億 | 100.57%71.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 46.23%703.8萬 | -77.84%1,377.2萬 | 153.32%910.6萬 | 76.84%-119.5萬 | -83.13%104.8萬 | -93.84%481.3萬 | -64.30%6,213.7萬 | -114.72%-1,707.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -112.89%-680.9萬 | --0 | 78.72%-150.5萬 | -149.02%-202.1萬 | -104.41%-328.3萬 | -40.92%5,281.9萬 | -126.93%-1,866.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -13.07%703.8萬 | 115.94%2,058.1萬 | 420.94%910.6萬 | -83.80%31萬 | 47.69%306.9萬 | 113.56%809.6萬 | -79.91%953.1萬 | -96.32%174.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.94%-21.3萬 | 94.69%-16.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 46.23%703.8萬 | -77.84%1,377.2萬 | 133.85%578.1萬 | 141.28%213萬 | -83.13%104.8萬 | -93.84%481.3萬 | -64.30%6,213.7萬 | -114.72%-1,707.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.22%1,025.9萬 | -15.89%1,433.7萬 | -12.52%1,331.2萬 | -81.58%1,521.7萬 | -72.25%1,068.7萬 | -76.86%1,536.3萬 | -82.33%1,704.6萬 | -81.58%1,521.7萬 | 1,534.98%8,259.9萬 | -24.70%3,851.3萬 |
當期現金流變化 | 42.49%-268.9萬 | -142.31%-407.8萬 | -43.96%102.5萬 | 97.17%-190.5萬 | 111.27%262.5萬 | 83.22%-467.6萬 | 94.40%-168.3萬 | -86.80%182.9萬 | -186.89%-6,738.2萬 | -174.07%-2,329.6萬 |
期末現金流 | -29.17%757萬 | -33.22%1,025.9萬 | -15.89%1,433.7萬 | -12.52%1,331.2萬 | -12.52%1,331.2萬 | -72.25%1,068.7萬 | -76.86%1,536.3萬 | -82.33%1,704.6萬 | -81.58%1,521.7萬 | -81.58%1,521.7萬 |
自由現金流 | -101.70%-449.8萬 | -66.80%-428萬 | 10.53%-632.2萬 | 82.93%-2,517萬 | 5.03%-1,330.8萬 | 93.38%-223萬 | 92.66%-256.6萬 | 89.10%-706.6萬 | -24.61%-1.47億 | 82.31%-1,401.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |