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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.22%-861.1萬 | 64.05%-199.9萬 | -73.00%-226.8萬 | -71,266.67%-214.1萬 | -4.11%-220.3萬 | -728.57%-899萬 | -558.77%-556萬 | -948.80%-131.1萬 | -100.14%-3,000 | 7.60%-211.6萬 |
持續經營淨收入 | 37.05%-820.7萬 | 2.79%-194.8萬 | 0.70%-212.2萬 | 65.38%-225萬 | 21.24%-188.7萬 | -305.25%-1,303.7萬 | 11.68%-200.4萬 | -508.83%-213.7萬 | -418.94%-650萬 | 9.07%-239.6萬 |
持續經營損益 | 98.35%-3,000 | --0 | --0 | ---1,000 | -103.17%-2,000 | -156.00%-18.2萬 | ---20萬 | ---4.5萬 | --0 | --6.3萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%4,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --1,000 | 33.33%4,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 111.11%2,000 | --0 |
其他非現金項目 | -104.87%-10.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 894.01%215.7萬 | -69.19%5.3萬 | ---2.6萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -126.67%-44.8萬 | 97.04%-10.1萬 | -136.53%-19.4萬 | -95.19%21.3萬 | -377.27%-36.6萬 | 10.89%168萬 | -482.81%-340.7萬 | 216.07%53.1萬 | 1,248.78%442.4萬 | 2.33%13.2萬 |
-預付費用(增)減 | 157.22%31.3萬 | -103.11%-9,000 | 44.19%-4.8萬 | 71.80%-19.4萬 | 1,009.68%56.4萬 | -1,462.86%-54.7萬 | 1,132.14%28.9萬 | -8,700.00%-8.6萬 | -1,363.83%-68.8萬 | -258.97%-6.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -137.92%-86.6萬 | 97.83%-8萬 | -121.59%-13.6萬 | -94.83%26.6萬 | -572.16%-91.6萬 | 43.38%228.4萬 | -497.62%-368.2萬 | 251.96%63萬 | 1,191.96%514.2萬 | 115.56%19.4萬 |
-其他流動負債變化 | 284.21%10.5萬 | 14.29%-1.2萬 | 23.08%-1萬 | --14.1萬 | ---1.4萬 | -32.56%-5.7萬 | -75.00%-1.4萬 | -8.33%-1.3萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.22%-861.1萬 | 64.05%-199.9萬 | -73.00%-226.8萬 | -71,266.67%-214.1萬 | -4.11%-220.3萬 | -728.57%-899萬 | -558.77%-556萬 | -948.80%-131.1萬 | -100.14%-3,000 | 7.60%-211.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -166.67%-8,000 | 0 | 0 | 99.31%-8,000 | 0 | ||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -166.67%-8,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -166.67%-8,000 | --0 | --0 | 99.31%-8,000 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.58%1,183.1萬 | -41.21%228.1萬 | 66.1萬 | -36.35%440.3萬 | 448.6萬 | 972.19%1,079.7萬 | 415.96%388萬 | 0 | 11,825.86%691.7萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%125萬 | --0 | --0 | 5,334.78%125萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 6.96%1,310.2萬 | --161.6萬 | --102.6萬 | --496萬 | --550萬 | 9,979.03%1,225萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 6,250.00%76.2萬 | --76.1萬 | --1,000 | ---- | ---- | --1.2萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 25.12%-203.3萬 | -102.47%-9.6萬 | ---36.6萬 | ---55.7萬 | ---101.4萬 | -2,181.51%-271.5萬 | 3,229.03%388萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.58%1,183.1萬 | -41.21%228.1萬 | --66.1萬 | -36.35%440.3萬 | --448.6萬 | 972.19%1,079.7萬 | 415.96%388萬 | --0 | 11,825.86%691.7萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19,988.89%180.8萬 | 36.07%474.6萬 | 32.38%635.3萬 | 145.71%409.1萬 | -52.18%180.8萬 | -90.00%9,000 | 3,253.85%348.8萬 | 53,222.22%479.9萬 | -34.53%166.5萬 | 2.13%378.1萬 |
當期現金流變化 | 78.99%322萬 | 116.79%28.2萬 | -22.58%-160.7萬 | -67.25%226.2萬 | 207.89%228.3萬 | 2,320.99%179.9萬 | -1,668.42%-168萬 | -1,480.00%-131.1萬 | 540.63%690.6萬 | -82.57%-211.6萬 |
期末現金流 | 178.10%502.8萬 | 178.10%502.8萬 | 36.07%474.6萬 | 32.38%635.3萬 | 145.71%409.1萬 | 19,988.89%180.8萬 | 19,988.89%180.8萬 | 3,253.85%348.8萬 | 53,222.22%479.9萬 | -34.53%166.5萬 |
自由現金流 | 4.30%-861.1萬 | 64.05%-199.9萬 | -73.00%-226.8萬 | -19,363.64%-214.1萬 | -4.11%-220.3萬 | -727.02%-899.8萬 | -556.43%-556萬 | -948.80%-131.1萬 | -100.51%-1.1萬 | 7.60%-211.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |